MỚI

Lãi suất Bank nào cao nhất?

#Chuyên gia

24HMONEY đã kiểm duyệt

Báo cáo phân tích & định giá CTCP Cơ điện lạnh REE (HOSE: REE)

Nhà đầu tư đọc bản đầy đủ của báo cáo tại đây: Báo cáo phân tích và định giá REE

Chúng tôi xác định Giá mục tiêu cho cổ phiếu REE là 73,500 đồng/cp. Mức giá này cao hơn 12% so với thị giá ngày 28/11/2025. Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu REE.

Luận điểm đầu tư:

1, KQKD Quý 3/2025: Lợi nhuận thuần Quý III/2025 của REE đạt 674 tỷ đồng (tăng 41% so với cùng kỳ), chủ yếu nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng năng lượng (tăng 40% về lợi nhuận). Mức tăng này được hỗ trợ bởi điều kiện thời tiết thuận lợi, giúp sản lượng thủy điện tăng 18%, cùng với việc công ty tham gia sâu hơn vào thị trường phát điện cạnh tranh. Bên cạnh đó, các mảng bất động sản (tỷ lệ lấp đầy E-town 6 đạt 50%) và cơ điện (M&E) cũng cải thiện, dù tổng giá trị hợp đồng M&E ký mới 9 tháng đầu năm có giảm nhẹ.

2, Tận dụng các chính sách NLTT trọng tâm mới của Chính phủ, REE đang hiện thực hóa tham vọng mở rộng công suất lớn của mình. Tháng 9/2025, công ty đã khởi công hai dự án điện gió gần bờ (V1-5, V1-6) tổng công suất 80MW tại Vĩnh Long (vốn đầu tư 3,8 nghìn tỷ đồng), đặt mục tiêu vận hành vào Q4/2026. Với vị thế hàng đầu, REE đang tích cực theo đuổi và đấu thầu ~250MW dự án mới tại Trà Vinh và Quảng Trị, song song với các dự án đang triển khai như điện gió Duyên Hải (48MW) và thủy điện Trà Khúc 2 (30MW), thể hiện quyết tâm lớn trong việc mở rộng công suất NLTT đến năm 2030, đồng thời đặt mục tiêu dài hạn phát triển thêm 10 GW điện gió ngoài khơi

Định giá cổ phiếu

Link bài viết gốc: https://eldiancapital.substack.com/p/bao-cao-phan-tich-and-inh-gia-ctcp-b49?r=240kqu&utm_campaign=post&utm_medium=web&triedRedirect=true

eldiancapital.substack.com

Báo cáo phân tích & định giá CTCP Cơ điện lạnh REE (HOSE: REE)

Nhà đầu tư đọc bản đầy đủ của báo cáo tại đây: Báo cáo phân tích và định giá REE