Vùng cung cầu trong phân tích kỹ thuật

Cung và cầu là những yếu tố thúc đẩy cơ bản trong bất kỳ giao dịch nào và thị trường cổ phiếu cũng không ngoại lệ. Sự cân bằng mong manh giữa cung và cầu không chỉ quyết định giá cả và sự sẵn có của chứng khoán mà còn phản ánh mong muốn sở hữu chúng của tập thể. Để điều hướng bối cảnh năng động này, các nhà giao dịch chuyển sang khái niệm vùng cung cầu, cung cấp những hiểu biết quan trọng về xu hướng thị trường và biến động giá tiềm năng.

Trong bài này, chúng ta sẽ khám phá sự phức tạp của các vùng cung và cầu giao dịch, đi sâu vào tầm quan trọng của giao dịch cung cầu và khám phá các chiến lược hiệu quả để giải phóng tiềm năng lợi nhuận mà chúng nắm giữ.

Vùng cung & cầu là gì?

- Vùng cung và cầu là các mức giá cụ thể trên thị trường tài chính, nơi có rất nhiều lệnh chờ. Các ngân hàng, quỹ và các tổ chức tài chính khác nhau sử dụng các thuật toán phức tạp để tìm ra những lĩnh vực quan trọng nơi lực cung và cầu giao nhau.

- Vùng cung đại diện cho mức giá mà các nhà giao dịch có xu hướng bán tài sản của họ. Nó nằm ở mức cao hơn giá thị trường hiện tại, cho thấy tiềm năng lớn cho hoạt động bán. Khi giá đạt đến vùng này, các lệnh bán còn tồn đọng sẽ được thực hiện, dẫn đến chuyển động giá giảm. Sơ đồ dưới đây minh họa khái niệm về vùng cung.

Ý nghĩa vùng cung cầu:

1) Tạo hình thái đảo chiều:

Các mô hình đảo chiều cho thấy sự thay đổi trong xu hướng giá, từ tăng sang giảm hoặc ngược lại. Chúng được đặc trưng bởi những thay đổi đáng kể trong tâm lý thị trường và có thể mang đến những cơ hội giao dịch sinh lợi. Hai loại mô hình đảo chiều phổ biến là:

- Tăng từ nền giá thấp: Mô hình này báo hiệu sự đảo ngược tiềm năng từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng, thu hút người mua và cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Giá trải qua một đợt giảm, sau đó là một giai đoạn đi ngang tạo nền giá. Sau đó, giá tăng lên từ nền giá này.

- Giảm từ nền giá cao: Ngược lại với việc tăng từ nền giá thấp, nền giá cao được hình thành và trở nên một vùng kháng cự. Từ đó khi lực cầu không đủ, đám đông sẽ dần trở nên tiêu cực

2) Tạo hình thái tiếp diễn

Các mô hình tiếp diễn cho thấy xu hướng giá hiện tại có thể sẽ tiếp tục duy trì. Mặc dù giá thể hiện sự tạm dừng biến động tạm thời, nhưng hàm ý là sự tiếp tục của xu hướng hiện tại. Dưới đây là hai loại mô hình tiếp tục phổ biến:

- Thủng nền giá hỗ trợ: Mô hình này cho thấy xu hướng giảm hiện tại có thể sẽ tiếp tục, áp lực bán gia tăng. Giá thể hiện sự sụt giảm, sau đó là sự hình thành nền giá và tiếp tục đi xuống với lực mạnh.

- Tăng vượt trội: Mô hình giao dịch cung và cầu này cho thấy sự tiếp tục của xu hướng tăng hiện tại, phản ánh áp lực mua và tâm lý thị trường tích cực. Giá tăng lên, tạo thành một nền giá trong quá trình hợp nhất và sau đó tiếp tục quỹ đạo đi lên của nó.

Tận dụng vùng cung & cầu

Khái niệm về vùng cung và cầu, khi được áp dụng hiệu quả, có thể nâng cao đáng kể các chiến lược giao dịch. Có ba cách chính để sử dụng khái niệm này:1. Giao dịch đảo chiều

1) Đảo chiều vị thế: Xác định vùng cung & cầu và kiên nhẫn chờ đợi giá quay trở lại các vùng này, các nhà giao dịch có thể nắm bắt đảo ngược vị thế. Sự bứt phá giả từ các vùng này thường báo hiệu một sự đảo chiều sắp xảy ra, đặc biệt khi kết hợp với các phân kỳ động lượng và các đột biến giả thông qua Dải Bollinger.

2) Dừng lỗ và chốt lời:

Việc đặt mức dừng lỗ và chốt lời hiệu quả là rất quan trọng để quản lý rủi ro. Vùng cung và cầu đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định các mức này. Đặt mục tiêu lợi nhuận trước các vùng sẽ bảo vệ lợi nhuận, ngăn chặn các khoản lỗ tiềm ẩn khi lãi suất mở trong một vùng được lấp đầy. Để tránh dừng lỗ sớm, nên đặt lệnh dừng lỗ bên ngoài các vùng.