(Trưởng nhóm)

MỚI

Thiệp 24HMoney v2.0

#Chuyên gia

24HMONEY đã kiểm duyệt

19/10/2024

VN-Index: Kịch bản Trung hạn

Việc nhận biết các dấu hiệu "lừa" là rất quan trọng để tránh thua lỗ nặng trong cả hai kịch bản. Điều này đòi hỏi bạn phải chú ý đến khối lượng giao dịch, sự phân kỳ của các chỉ báo, và đặc biệt là các cú đảo chiều bất ngờ trong phiên để có thể ra quyết định đúng đắn.

Kịch bản 1: Tăng giá

Điều kiện kích hoạt:

Giá duy trì trên vùng hỗ trợ SuperTrend (khoảng 1170-1171).

RSI vượt mức 60 và tiếp tục hướng lên vùng quá mua (trên 70).

Bollinger Bands mở rộng và giá bứt phá qua dải trên (trên 1307).

MACD giao cắt lại lên phía trên đường Signal, xác nhận đà tăng.

Hành động cần thực hiện:

Mua vào ban đầu (50% NAV): Khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự 1307 với khối lượng giao dịch tăng mạnh, mở vị thế mua 50% NAV. Mức này giúp bạn tận dụng đà tăng nhưng vẫn còn dư địa để điều chỉnh trong trường hợp thị trường quay đầu.

Gia tăng vị thế (30% NAV): Khi giá tiếp tục phá vỡ mức kháng cự tiếp theo tại 1320 với RSI trên 70, MACD tiếp tục duy trì đà tăng và không có dấu hiệu phân kỳ âm. Gia tăng thêm 30% NAV để tận dụng đà tăng mạnh hơn.

Duy trì 20% NAV dự phòng: Giữ lại 20% NAV để bảo vệ thanh khoản và sẵn sàng gia tăng vị thế nếu thị trường tiếp tục vượt qua mốc kháng cự 1350 với tín hiệu mạnh.

Chốt lời dần: Cân nhắc chốt lời từng phần khi giá đạt các ngưỡng kháng cự mạnh như 1320-1350 để giảm thiểu rủi ro. Đặt lệnh trailing stop hoặc chốt lời từng phần với mức tăng cụ thể 5%-7% để bảo toàn lợi nhuận.

Dấu hiệu "lừa" và xử lý:

Dấu hiệu thị trường lừa:

Giá vượt kháng cự 1307 nhưng khối lượng giao dịch không tăng đáng kể, không có lực mua mạnh đi kèm.

RSI chạm ngưỡng quá mua (trên 70) nhưng MACD bắt đầu xuất hiện phân kỳ âm, cho thấy đà tăng không bền vững.

Bollinger Bands không mở rộng sau cú bứt phá, giá không thể giữ trên dải trên và quay đầu vào dải giữa.

Xử lý khi bị lừa:

Chốt lời sớm hoặc thoát lệnh: Nếu các dấu hiệu trên xuất hiện sau khi bạn đã mua, cân nhắc chốt lời hoặc thoát lệnh nhanh chóng. Bán ít nhất 50% NAV nếu thấy tín hiệu giảm mạnh hoặc phá vỡ hỗ trợ.

Giảm tỷ trọng (bán 20%-30% NAV): Nếu thị trường đảo chiều mạnh, giảm ngay vị thế để tránh lỗ. Đồng thời theo dõi các hỗ trợ quan trọng để tái cơ cấu danh mục.

Dừng lỗ: Nếu giá phá xuống dưới mốc hỗ trợ 1307 hoặc RSI giảm mạnh xuống dưới 50, đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới mức 1300 để tránh tổn thất nặng hơn.

Kịch bản 2: Điều chỉnh hoặc giảm giá

Điều kiện kích hoạt:

Giá giảm xuống dưới vùng hỗ trợ SuperTrend (dưới 1170-1171).

RSI giảm xuống dưới mức 50, cho thấy xu hướng suy yếu.

MACD tiếp tục phân kỳ âm (đường MACD nằm dưới Signal) và histogram âm kéo dài.

Stochastic RSI quay đầu giảm từ vùng quá mua (trên 80) xuống dưới 50, báo hiệu khả năng điều chỉnh.

Hành động cần thực hiện:

Bán giảm dần (30%-50% NAV): Khi giá giảm xuống dưới vùng hỗ trợ SuperTrend 1170-1171 với khối lượng tăng, tiến hành bán 30%-50% NAV để bảo toàn vốn. Đây là tín hiệu rõ ràng cho xu hướng điều chỉnh hoặc giảm giá.

Gia tăng bán (20%-30% NAV): Nếu giá tiếp tục phá vỡ vùng hỗ trợ 1228 và RSI giảm xuống dưới 40, tăng cường bán thêm 20%-30% NAV để giảm rủi ro thua lỗ.

Giữ lại 20% NAV: Giữ lại 20% NAV để chờ các tín hiệu phục hồi tại các vùng hỗ trợ mạnh hơn (khoảng 1170 hoặc 1228). Nếu thị trường không có dấu hiệu phục hồi, có thể bán nốt phần còn lại.

Dừng lỗ: Đặt lệnh cắt lỗ dưới mức 1170 để tránh tổn thất lớn hơn nếu thị trường tiếp tục giảm mạnh.

Dấu hiệu "lừa" và xử lý:

Dấu hiệu thị trường lừa:

Giá phá vỡ hỗ trợ nhưng không có sự gia tăng rõ ràng về khối lượng bán ra, cho thấy lực bán yếu hoặc "false breakdown."

RSI giảm xuống dưới 50 nhưng nhanh chóng bật lại trên 50, MACD không tiếp tục phân kỳ âm.

Stochastic RSI giảm xuống vùng quá bán nhưng nhanh chóng đảo chiều tăng, cho thấy khả năng phục hồi nhanh chóng.

Xử lý khi bị lừa:

Mua lại (20%-30% NAV): Nếu thấy dấu hiệu "false breakdown," cân nhắc mua lại 20%-30% NAV khi giá quay lại trên mốc hỗ trợ trước đó (ví dụ 1170-1171).

Dừng việc bán thêm: Dừng kế hoạch bán thêm nếu nhận thấy tín hiệu đảo chiều mạnh với sự hồi phục của RSI và các chỉ báo khác.

Theo dõi kỹ: Nếu vẫn chưa chắc chắn, hãy giữ lại phần lớn vốn bằng tiền mặt và chỉ giao dịch khi có sự xác nhận xu hướng rõ ràng.
NQL STOCK

VN-Index: Kịch bản Trung hạn

Từ khóa liên quan

#Kinh doanh

#Tài chính

#Chứng khoán

Theo dõi người đăng bài