VIC - Ghi nhận doanh số bán hàng tích cực, bán cổ phần tại SDI và khoản tài trợ của Chủ tịch trong quý 2

Mảng khách sạn: Khoản lỗ từ HĐKD quý 2/2024 của mảng này tăng 35% QoQ đạt 761 tỷ đồng chủ yếu do chi phí khấu hao cao hơn từ ba tài sản Vinwonders Nha Trang, Vinpearl Landmark 81 và Thanh Hóa – được mua lại vào tháng 2/2024. Ban lãnh đạo cho biết EBITDA của Vinpearl ghi nhận dương trong 6T 2024.

Mảng công nghiệp: VinFast đã giao 12.058 ô tô điện trong quý 2/2024 (+24% QoQ và +26% YoY) và 21.747 ô tô điện trong 6T 2024 (+92% YoY) – hoàn thành 38% dự báo năm 2024 của chúng tôi (56.700 ô tô điện; +63% YoY). Ban lãnh đạo cho biết số lượng ô tô bán cho các bên liên quan (chủ yếu là GSM) trong quý 2/2024 thấp hơn đáng kể so với quý trước (Trong quý 1/2024, VinFast giao 9.689 xe, với 56% đến từ các bên liên quan).

Giao dịch bán cổ phần SDI: Tính đến cuối quý 2/2024, VIC đã chuyển nhượng 70% cổ phần tại SDI (bao gồm đợt 1 là 55% cổ phần trong quý 1 và đợt 2 là 15% cổ phần trong quý 2) và số tiền thu được là 27,7 nghìn tỷ đồng trong 6T 2024. VIC sẽ thoái vốn phần vốn còn lại tại SDI và nhận số tiền dự kiến là 11,4 nghìn tỷ đồng vào năm nay (xem chi tiết về kế hoạch thoái vốn tại đây).

Các khoản tài trợ của Chủ tịch và VIC cho VinFast: Tính đến cuối quý 2/2024, Chủ tịch và VIC đã hoàn thành các khoản giải ngân tài trợ cho VinFast trong khuôn khổ thỏa thuận đã thông báo vào tháng 4/2023 (thỏa thuận này bao gồm khoản tài trợ 1 tỷ USD của Chủ tịch và khoản tài trợ 500 triệu USD của VIC sẽ được giải ngân cho VinFast trong 12 tháng). Tại ĐHCĐ tháng 4/2024 của VIC, Chủ tịch cho biết ông sẽ tài trợ thêm ít nhất 1 tỷ USD cho VinFast từ tài sản cá nhân; thông tin chi tiết hơn về thời gian vẫn chưa được công bố.

Dư nợ vay: Tính đến cuối quý 2/2024, tổng nợ vay của VIC là 222,4 nghìn tỷ đồng (+4% so với đầu năm và -2% QoQ), trong đó nợ vay bằng USD chiếm 29,1% tổng nợ vay. Các khoản nợ vay đáo hạn trong vòng 12 tháng bao gồm (1) các khoản vay hạn mức tín dụng 43,7 nghìn tỷ đồng, (2) các khoản nợ vay dài hạn đến hạn trong 6 tháng cuối năm 2024 là 44,5 nghìn tỷ đồng (trong đó 100% đã được bảo đảm hoặc đang thảo luận về kế hoạch tái cấp vốn, theo ban lãnh đạo) và (3) các khoản nợ vay khác sẽ đến hạn trong 6T 2025 là 22,1 nghìn tỷ đồng.

Trong quý 2/2024, VIC đã mua lại 562,5 triệu USD trái phiếu hoán đổi (EB) bao gồm i) 250 triệu USD còn lại trong số EB 500 triệu USD (lãi suất 3%, đáo hạn vào năm 2026) và ii) 312.5 triệu USD trong số EB 625 triệu USD, phù hợp với cập nhật của ban lãnh đạo trong tháng 4 (xem thêm chi tiết về EB hiện tại của VIC trong Hình 3).

Ban lãnh đạo cập nhật về kế hoạch tái cấp vốn cho các EB sau:

EB 425 triệu USD do Vinpearl phát hành, với dư nợ 425 triệu USD: VIC đã thu xếp một khoản vay hợp vốn quốc tế cho phần lớn EB.

EB 625 triệu USD do VIC phát hành, với dư nợ 312,5 triệu USD: Trong tháng 4/2024, VIC đã mua lại 50% giá trị gốc 625 triệu USD bằng tiền mặt và đã đạt được thỏa thuận với các trái chủ về việc gia hạn điều khoản mua lại sớm nửa số trái phiếu còn lại thêm 18 tháng. Vào tháng 7 năm 2024, VIC đã mua lại thêm 60 triệu USD.

VIC - Ghi nhận doanh số bán hàng tích cực, bán cổ phần tại SDI và khoản tài trợ của Chủ tịch trong quý 2

Từ khóa liên quan

#Kinh doanh

#Chứng khoán

#Tài chính