Ưu tiên quản trị rủi ro danh mục đầu tư

- Thị trường phiên giao dịch ngày 14 tháng 12 giao dịch hưng phấn đầu phiên theo thông tin tích cực từ thị trường Mỹ sau cuộc họp của Fed, tuy nhiên càng về cuối phiên lực cầu càng suy yếu khiến thị trường chìm dần vào sắc đỏ.

GÓC NHÌN THỊ TRƯỜNG 14.12.2023

1. Diễn biến:

- Mặc dù các cổ phiếu trụ lớn đã được dùng để kéo và giữ chỉ số tuy nhiên lực cầu yếu cộng với khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng mạnh. Khi dòng tiền lớn của tổ chức liên tục bán ròng mạnh sẽ mang lại nhiều rủi ro cho thị trường. Nhà đầu tư nên hạ tỷ trọng cổ phiếu nhất là các cổ phiếu đang được neo ở vùng giá cao, ưu tiên quản trị rủi ro giai đoạn này.

2. Kịch Bản Thị Trường:

- Thị trường khả năng bước vào giai đoạn điều chỉnh để tìm về điểm cân bằng.

3. Hành động cơ sở:

- Vị thế ngắn hạn: Hạ tỷ trọng cổ phiếu nâng tỷ trọng tiền mặt về vùng an toàn.

- Vị thế dài hạn: Với dòng vốn dài hạn 1 năm trở lên, theo dõi cổ phiếu về vùng giá thấp để mua. Danh mục cổ phiếu dài hạn: SSI, MBS, Cii, BDT, VLC…

4. Lệnh Phái Sinh:

Thị trường chuyển xu hướng Short, ưu tiên canh cao Short.

Các điểm hỗ trợ: 1.095 -1.100

Các điểm Kháng cự: 1.115-1.122