Tuần 23-27/03/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: DGW, HDB, HPG, HQC, PVD, PVS, STB, TCH, VCS và VPB.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

DGW - CTCP Thế Giới Số

Sau khi test thành công kháng cự quanh mốc 27,000 (đỉnh cũ tháng 09/2018 và 11/2019) thông qua phiên 09/03/2020, DGW đã rung lắc trở lại tại vùng hỗ trợ 25,300-26,000 (đỉnh tháng 01/2020 và đáy tháng 02/2020), song cây nến Black Marubozu trong phiên 11/03/2020 đã dự báo về một nhịp giảm mới, khi xuyên thủng vùng này.

Giá đã rơi về hỗ trợ mạnh tại vùng 19,500-20,700 (đáy cũ 07/2018 và 06/2019), đồng thời tạo các cây nến Bullish Belt Hold (trong phiên ngày 13/03/2020) và Hammer (trong ngày 17/03/2020) dự báo về sự kết thúc của nhịp giảm. Mặt khác, cây nến Doji trong ngày 20/03/2020, đi kèm là sự suy yếu của khối lượng ở 2 phiên liên tiếp cũng 1 phần hàm ý điều này. Nếu mã vẫn giữ được vùng này trong tuần tới thì tình hình vẫn khá khả quan.

HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM

Giá đã có phiên Fake Breakout khỏi đường trendline giảm dài hạn từ tháng 03/2019, khi vẫn không vượt được kháng cự vùng 29,400-30,000 (đáy cũ tháng 02/2019 và đỉnh cũ tháng 11/2019). Mẫu hình nến Evening Star trong phiên ngày 10/02/2020 xuất hiện trong phiên đã dự báo điều này, đồng thời xác nhận một nhịp giảm mới trong phiên tiếp theo.

Giá chững lại đà giảm tại ngưỡng hỗ trợ là trendline tăng ngắn hạn với mẫu hình nến Piercing Pattern (xuất hiện trong phiên ngày 25/02/2020), song phiên tạo Falling Window trong này 09/03/2020, đồng thời rơi khỏi ngưỡng này cho thấy một nhịp giảm mới đã xuất hiện.

Giá đã chững lại tại ngưỡng Fibonacci Projection 261.8%, đồng thời liên tục tạo cây nến mang ý nghĩa đảo chiều như Bullish Belt Hold (trong phiên 13/03/2020), Inverted Hammer (trong phiên 17/03/2020), Hammer (trong phiên 20/03/2020) chứng tỏ nhiều khả năng nhịp giảm đã kết thúc. Hiện tại, nhiều khả năng giá sẽ rung lắc trở lại, khi các tín hiệu xác nhận nhịp tăng vẫn chưa xuất hiện.

HPG - CTCP Tập đoàn Hòa Phát

Sau khi test vùng 25,800-26,400 (đáy cũ tháng 07, 12/2018, 03/2019 và đỉnh cũ tháng 05/2019), HPG đã liên tục lao dốc và đã rớt khỏi đường trendline tăng trung hạn từ tháng 07/2019 (hội tụ với đường SMA 100 ngày), vùng 22,500-23,000 (đỉnh cũ tháng 07, 08, 09, 11/2019) trong phiên ngày 09/03/2020 bằng mẫu hình Falling Window, qua đó dự báo xu hướng tăng đã kết thúc và nhịp giảm sẽ còn tiếp diễn.

HPG đã rớt khỏi hỗ trợ mạnh tại vùng 20,400-21,300 (đáy cũ tháng 02, 07/2019), với mẫu hình Falling Window trong ngày 12/03/2020 cho thấy phiên breakout khá đáng tin cậy. Điều này cho thấy triển vọng của mã về dài hạn không mấy khả quan, khi ngưỡng hỗ trợ cứng dài hạn này đã bị xuyên thủng.

Giá đã nhận hỗ trợ tại vùng 17,300-18,700 (kênh đi ngang tháng 07-08/2017), và với cây nến Bullish Belth Hold trong ngày 13/03/2020 và 17/03/2020, giá đã xuất hiện nhịp hồi mới, song đã bị đánh bật bởi Falling Window trong ngày 12/03/2020. Hiện tại, vùng này tiếp tục được HPG test lại.

HQC - CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân

Sau khi liên tục phát dấu hiệu tạo nền vững chắc tại hỗ trợ vùng 960-1010 (cây nến White Closing Marubozu trong phiên 16/12/2020 bứt phá khỏi vùng này dự báo nhịp tăng, giá vẫn giữ được vùng này sau nhịp giảm với cây nến Doji và Hammer trong phiên 03, 04/02/2020, phiên tạo Piercing Line trong ngày 25/02/2020), cây nến White Opening Marubozu trong phiên 03/03/2020 đã mở ra nhịp tăng mới ở mã.

Giá đã bứt phá khỏi kháng cự là trendline giảm tháng 03/2019 hội tụ SMA 200 ngày, song đã bị đánh bật bởi kháng cự tại vùng 1,350-1,400 (đáy tháng 02/2019), sau khi tạo cây nến Black Marubozu trong ngày 19/03/2020. Hiện tại, vùng 1,500-1,600 (đỉnh cũ tháng 03/2019). Trendline giảm tháng 03/2019 hội tụ SMA 200 ngày hiện sẽ là hỗ trợ mạnh của chỉ số trong phiên tới.

PVD - Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

Sau khi rơi khỏi các dường SMA trung và dài hạn (50 và 200 ngày), PVD đã xác nhận trở lại xu hướng giảm khi rớt khỏi trendline giảm dài hạn.

Sau khi dao động tại kênh giảm trong 6 tháng, PVD đã rơi khỏi cận dưới kênh này (hội tụ với hỗ trợ mạnh ở vùng 11,100-11,800) với mẫu hình Falling Window trong ngày 10/03/2020, qua đó chứng tỏ nhịp giảm sẽ còn tiếp diễn và ngày càng mạnh mẽ. Tất cả điều này đã một phần được dự báo khi giá test Falling Window (tạo trong ngày 24/02/2020) và điều chinh trở lại.

Hiện tại, giá đang nhận được hỗ trợ tại Fibonacci Projection 127.2%, đồng thời tạo tổ hợp nến Morning Star trong ngày 20/03/2020 hàm ý về sự trở lại của nhịp hồi. Ngưỡng Fibonacci Projection 100% sẽ là kháng cự mạnh của giá trong những phiên tới.

Tuy nhiên, nếu giá đánh mất ngưỡng 127.2% thì ngưỡng 161.8% được đánh giá sẽ là hỗ trợ mạnh của PVD, khi ngưỡng này trung với mục tiêu của mẫu hình Symmetrical Triangle bị phá vỡ trước đó.

PVS - Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

PVS đã di chuyển tại kênh giảm dài hạn trong hơn 8 tháng qua, song phiên tạo Falling Window, nến Black Marubozu trong ngày 09/03/2020 cùng khối lượng lớn (phiên breakout hoàn hảo) khỏi cận dưới mẫu hình chứng tỏ nhịp giảm sẽ tiếp diễn và ngày càng mạnh mẽ.

Hiện tại, sau khi rơi về hỗ trợ mạnh là vùng 9,500-10,300 (đáy cũ tháng 01/2016 hội tụ Fibonacci Projection 161.8%), giá đã tạo cây nến Bullish Belt Hold trong ngày 13/03/2020 hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm. Mặt khác, giá đã test lại vùng này một lẫn nữa và tạo cây nến Hammer trong ngày 19/03/2020, tổ hợp nến Morning Star trong ngày 20/03/2020 cho thấy khả năng cao một nhịp tăng mới đã xuất hiện.

Chỉ báo RSI hiện test trendline kháng cự và nếu vượt được ngưỡng này và vùng oversold, kịch bản hồi phục sẽ càng được ủng hộ. Khi đó, vùng 12,000-13,000 (đáy cũ tháng 06/2018) sẽ là kháng cự mạnh của cổ phiếu.

STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

STB đã điều chỉnh trở lại sau khi test vùng 12,600-13,100 (đỉnh cũ tháng 02, 03/2019), với dấu hiệu từ mẫu hình Dark Cloud Cover trong ngày 05/03/2020, và được xác nhận trong phiên 09/03/2020 với mẫu hình Falling Window.

Cây nến Black Opening Marubozu trong phiên 11/03/2020 và xuyên thủng hỗ trợ 10,900-11,000, đã xác nhận một nhịp giảm mới. Hỗ trợ hiện tại của giá ở vùng 9,700-10,000 (đáy cũ tháng 07/2018), và mẫu hình nến Bullish Engulfing trong phiên ngày 13/03/2020 hàm ý nhịp giảm dường như đã kết thúc. Mẫu hình nến Piercing Line trong phiên 17/03/2020 cũng thể hiện điều này.

Hiện tại, nếu giá tích lũy trở lại tại vùng 9,700-10,000 thì tình hình sẽ khả quan hơn. Và nếu giá vượt được mốc 10,500 thì nhiều khả năng một nhịp tăng mới sẽ xuất hiện.

TCH - TCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Sau khi rơi về hỗ trợ mạnh tại vùng 19,000-20,600 (vùng tích lũy tháng 05-06/2019), TCH đã tạo cây nến White Marubozu trong phiên 16/03/2020, qua đó hàm ý sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư. Chỉ báo Relative Strength Index cũng đã đảo chiều sau khi chạm đáy tháng 01/2019 tại vùng oversold, qua đó chứng tỏ triển vọng của mã đã tích cực hơn.

Tuy nhiên, giá đã bị đánh bật bởi kháng cự tại vùng 23,400-24,500 (đỉnh cũ tháng 03/2019), với tín hiệu dự báo từ cây nến Hanging Man trong ngày 18/03/2020, đồng thời được xác nhận trong phiên tiếp theo. Vùng 19,000-20,600 sẽ tiếp tục là hỗ trợ của chỉ số trong phiên tới.

VCS - CTCP Vicostone

Sau khi liên tục tích lũy tại kháng cự SMA 200 ngày, phiên tạo Falling Window trong ngày 24/02/2020 đã mở ra một nhịp giảm mới ở cổ phiếu. Mặt khác, phiên tạo Falling Window trong ngày 09/03/2020 và rơi khỏi hỗ trợ 62,000-66,700 (cận trên kênh sideway tháng 01-07/2019), đồng thời rơi khỏi Lower Band Bollinger Bands sau khi giá tích lũy ở những phiên trước, cũng hàm ý điều này.

Tuy nhiên, sau khi rơi về hỗ trợ mạnh là cận dưới kênh sideway tháng 01-07/2019 (vùng 51,000-56,000), giá đã tạo mẫu hình Tower Bottom trong phiên 18/03/2020 cho thấy nhiều khả năng giá đang trong nhịp tăng mới. Chỉ báo RSI rời vùng oversold và tạo phân kỳ giá lên cũng hàm ý điều này.

Hiện tại, hai cây nến Doji liên tiếp xuất hiện thể sự giằng co của bên bán và mua, song cây nến Doji trong ngày 20/03/2020 mang ý nghĩa tích cực khi có bóng dưới dài tại vùng 51,000-56,000. Nếu giá vượt được cây nến 18/03/2020 thì sẽ cho xác nhận một nhịp tăng mới.

VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Một nhịp giảm mới đã được xác nhận, sau khi VPB rơi khỏi Fibonacci Retracement 23.6% với mẫu hình Falling Window trong ngày 09/03/2020.

Hiện tại, giá vẫn giữ được SMA 200 ngày hội tụ Fibonacci Retracement 78.6% và tạo cây nến Bullish Belt Hold (trong phiên 17/03/2020), sau khi giá chạm hỗ trợ mạnh ở vùng 18,800-19,500 (Fibonacci Retracement 100%). Chỉ báo Relative Strength Index cũng cho tín hiệu mua, qua đó hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm.

Cây nến Doji cùng với sự sự suy yếu của khối lượng trong phiên 18/03/2020 cho thấy kịch bản giằng co trở lại đang được ủng hộ.