Tuần 20-22/01/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: GMD, HCM, MBB, STB, TCH, TVB, VCB, VHM, VIC và VNM.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

GMD - CTCP Gemadept

Sau khi đã rớt khỏi trendline hỗ trợ dài hạn (hội tụ với vùng 22,300-22,800) trong phiên 06/01/2020 hàm ý nhịp giảm sẽ còn tiếp diễn, GMD đã chững lại tại vùng 20,700-21,200 (đáy cũ tháng 07/2018).

Mẫu hình nến Tweezers Bottom xuất hiện trong phiên 17/01/2020 chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đã ổn định hơn cũng như nhịp giảm nhiều khả năng đã kết thúc.

Mặt khác, MACD histogram đã cho tín hiệu tạo phân kỳ giá lên, chỉ báo Relative Strength Index cũng tương tự và rời khỏi vùng oversold chứng tỏ khả năng cao giá sẽ xuất hiện nhịp tăng mới trong thời gian tới, song dự kiến sẽ dừng lại tại kháng cự mạnh tại vùng 22,300-22,800 khi xu hướng giảm ngắn hạn vẫn đang chi phối giá.

Sau khi tạo mẫu hình nến Bearish Engulfing trong phiên ngày 14/11/2019 ngay ngưỡng kháng cự là vùng 24,400-25,300 (tương ứng với đỉnh cũ tháng 05, 07, 09, 11/2019), đồng thời tín hiệu phân kỳ giá xuống xuất hiện trên chỉ báo Relative Strength Index, HCM đã bước vào xu hướng giảm và đã chững lại tại ngưỡng hỗ trợ mạnh là vùng 20,000-20,500 (tương ứng với đáy cũ tháng 01, 08/2019).

Tuy nhiên, cây nến Hammer xuất hiện trong phiên ngày 08/01/2020, và mẫu nến Bullish Harami Cross xuất hiện trong phiên tiếp thep tại vùng hỗ trợ 20,000-20,500 hàm ý sự kết thúc ở nhịp giảm trước đó. Phiên 10/01/2020 đã xác nhận nhịp tăng mới ở mã, và hiện mã đã bứt phá khỏi cận trên của kênh giảm ngắn hạn và đường middle của Bollinger Bands chứng tỏ nhiều khả năng xu hướng giảm ngắn hạn đã kết thúc và giá đang dần dần vào nhịp sideway.

Vùng 22,000-22,500 (tương ứng đáy cũ tháng 10/2019) hiện là ngưỡng kháng cự mạnh đối với HCM.

Sau khi xuất hiện phân kỳ giá xuống trên Relative Strength Index, MBB đã liên tục giảm và rớt khỏi các mốc hỗ trợ quan trọng là vùng 21,600-22,000 (tương ứng với đỉnh cũ tháng 08/2018, 08, 12/2019) và đường trendline tăng dài hạn từ tháng 01/2019. MBB hiện đã chững đà giảm lại tại vùng 20,400-20,800 (tương ứng với đỉnh cũ tháng 03, 04/2019 và đáy cũ tháng 08/2019).

MBB xuất hiện cây nến Inverted Hammer tại vùng 20,400-20,800 trong phiên ngày 08/01/2020 cho thấy có sự đảo chiều trong tâm lý của nhà đầu tư. Chỉ báo Relative Strength Index (14-day) đã tạo phân kỳ giá lên và vượt mốc 50 cho thấy khả năng cao giá đang trong một xu hướng tăng ngắn hạn mới.

Hiện tại, giá đã xác nhận bứt phá khỏi ngưỡng Fibonacci Retracement 50% song với cây nến High Wave trong phiên 17/01/2020, tín hiệu vượt ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% vẫn chưa được xác nhận. Mặt khác, giá cũng đã bứt ra khỏi Upper Band Bollinger Bands nên dự kiến giá sẽ có điều chỉnh về dải này trong những phiên tới, song biên độ là không quá lớn khi mã đang trong 1 xu hướng tăng ngắn hạn.

Sau khi test không thành công đường trendline giảm trung hạn trong phiên ngày 24/12/2019 thì TVB đã xuất hiện các nhịp điều chỉnh và đã chững đà giảm lại tại vùng hỗ trợ 13,200-13,600 (đáy cũ tháng 03/2018, 05/2019).

Song 2 cây nến Hammer xuất hiện tại hỗ trợ ở vùng 13,200-13,500 báo hiệu về sự kết thúc của nhịp tăng trước đó. Cây nến White Marubozu xuất hiện trong phiên ngày 13/01/2020 cho thấy khả năng cao giá đang trong nhịp tăng mới.

TVB đã bứt phá khỏi vùng 14,200-14,700 (đỉnh cũ tháng 04, 05/2019) trong phiên 15/01/2020, đồng thời cho tín hiệu xác nhận việc bứt khỏi trendline giảm trung hạn. Và hiện tại, nhiều khả năng giá đang trong nhịp throwback về vùng này khi tạo mẫu hình nến One Black Crow trong phiên 17/01/2020, đồng thời chỉ báo Relative Strength Index rơi khỏi vùng overbought.

STB đã có nhịp giảm mạnh và rơi về hỗ trợ mạnh ở vùng 9,800-10,000 (đáy cũ tháng 04/2016, 07/2018, 08/2019). Tại đây giá đã có phản ứng tích cực khi tích lũy trở lại tại kênh sideway up.

STB đã điều chỉnh trở lại sau khi test cận trên kênh này hội tụ với trendline, song khối lượng có phần suy yếu khi liên tiếp nằm dưới trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy áp lực bán không mấy mạnh mẽ. Sau đó, mã đã hồi phục với mẫu hình nến Morning Star trong phiên 16/01/2020, đồng thời bứt phá khỏi vùng 9,800-10,000 cho thấy một xu hướng tăng mới đã trở lại với cổ phiếu.

Chỉ báo Relative Strength Index đã vượt mốc 50 và vẫn duy trì được kênh tăng càng hàm ý thêm điều này. Kháng cự mạnh của giá hiện sẽ là vùng 10,900-11,300 (đỉnh cũ tháng 10/2019 và đáy cũ tháng 08/2018, 01/2019).

Sau khi TCH đã tạo tổ hợp nến Morning Star trong phiên ngày 23/12/2019 tại hỗ trợ ở middle Bollinger Bands và vùng 27,400-28,000 (đỉnh cũ tháng 05, 08/2018), TCH đã tăng mạnh và vượt đỉnh cũ tháng 12/2019 lẫn ngưỡng Fibonacci Projection quan trọng là 161.8% và đang test ngưỡng Fibonacci Projection 200%.

Tuy nhiên, khối lượng hiện đang tạo phân kỳ âm với giá khi khối lượng suy giảm trong khi giá có bứt phá. Mặt khác, chỉ báo Relative Strength Index đã tiến gần đỉnh cũ tháng 02/2019, 2 cây nến nhỏ xuất hiện liên tiếp cho thấy khả năng giá tạo đỉnh tại Fibonacci Projection 200% tăng lên.

Sau khi x mẫu hình nến Bullish Engulfing xuất hiện tại hỗ trợ mạnh gồm đường trendline tăng dài hạn từ tháng 12/2018, đường SMA 100 ngày và vùng 81,000-83,000 (đỉnh cũ tháng 07/2019) trong phiên ngày 04/12/2019, VCB tăng và xác nhận sự kết thúc của xu hướng tăng sau khi vượt middle Bollinger Bands.

VCB tạo cây nến White Marubozu trong phiên ngày 17/01/2020 cùng với khối lượng lớn và đã bứt phá thành công đỉnh cũ tháng 12/2019, song vẫn cần sự xác nhận trong những phiên tiếp theo khi giá throwback trở lại về vùng này, bởi chỉ báo Relative Strength Index đã tiến vào overbought, giá bứt ra xa khỏi Upper Band Bollinger Bands.

Nếu phiên breakout này được xác nhận thì mẫu hình Cup and Handle sẽ được hoàn thiện và theo mẫu hình này thì mục tiêu giá sẽ là vùng 100,000-105,000.

VHM xuất hiện cây nến dạng Hammer tại vùng 80,000-82,000 và đường trendline giảm từ tháng 02/2019 trong phiên ngày 08/01/2020 dự báo về nhịp tăng mới. Mặt khác, chỉ báo Relative Strength Index đã bứt phá khỏi vùng oversold và xuất hiện phân kỳ giá lên cũng hàm ý điều này

Hiện tại, giá đang test kháng cự tại vùng 84,400-86,300 (hội tụ với SMA 200 ngày, Upper Band Bollinger Bands), song với các mẫu hình nến như Tweezers Top, Hanging Man, Shooting Star cùng bóng trên dài tại vùng này thì khả năng giá có điều chinh trở lại trong phiên tới tăng lên. Middle Bollinger Bands sẽ là hỗ trợ của giá trong trường hợp đó.

Nhìn về mặt trung hạn, VIC đang dao động trong kênh giảm bắt đầu từ tháng 08/2019.

Về mặt ngắn hạn, VIC hiện đang dao động trong kênh đi ngang gần 3 tháng với cận trên là vùng 116,000-117,000 và cận dưới là vùng 113,000-114,000. Tuy nhiên, với các cây nến rớt khỏi Lower Band Bollinger Bands, đồng thời dải Bollinger Bands bung nén theo chiều hướng tiêu cực thì nhiều khả năng một xu hướng giảm ngắn hạn đang được hình thành.

Nếu giá rơi khỏi vùng 113,000-114,000 thì điều này sẽ được xác nhận.

Sau khi rơi về hỗ trợ tại đáy cũ tháng 12/2018, 08/2019, VNM đã tích lũy trở lại với khối lượng thấp trong hơn 1 tháng qua tại vùng 116,500-119,300. Song tình hình đang khá tích cực khi VNM liên tục tạo các đáy sau cao hơn đáy trước cho thấy triển vọng ở mã đã có phần lạc quan hơn. Bollinger Bands đã co thắt mạnh về biên độ hẹp cho thấy giá sẽ có biến động lớn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, nhìn chung VNM vẫn đang trong xu hướng giảm dài hạn nên nếu có bứt phá khỏi vùng trên, dự kiến kháng cự tại đường SMA 200 ngày hội tụ với đáy tháng 04/2019, đỉnh tháng 07/2019 sẽ là ngưỡng cản mạnh với đà tăng của cổ phiếu.