TOS thu về hơn 82 tỷ đồng lợi nhuận ròng trong quý 3

Biên lãi gộp đi ngang nhưng lợi nhuận ròng quý 3 của CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (UPCoM: TOS) vẫn tăng 48% so cùng kỳ, lên hơn 82 tỷ đồng.

Quý 3, TOS đạt gần 527 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng 20%, đạt gần 130 tỷ đồng. Biên lãi gộp nhích nhẹ từ 24% lên 24.7%.

Trong kỳ, ngoại trừ chi phí bán hàng giảm 11%, chi phí lãi vay và quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 37% và 30%.

Dù vậy, nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh, gấp 11.7 lần, nên lợi nhuận ròng của TOS đạt hơn 82 tỷ đồng, tăng 48%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, TOS đạt hơn 1,101 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 5% so cùng kỳ. Do đó, lợi nhuận ròng thu về hơn 131 tỷ đồng, tăng 21%.

Năm 2021, TOS đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh riêng Công ty mẹ với hơn 1,049 tỷ đồng doanh thu và gần 131 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 5% và 8% so với thực hiện năm 2020.

Sau 9 tháng, với lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ gần 60 tỷ đồng, TOS mới thực hiện được 46% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản của TOS tăng 10% so với đầu năm, đạt gần 1,995 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gấp 3.2 lần đầu năm, đạt 268 tỷ đồng. Khoản đầu tư tài chính dài hạn gần 129 tỷ đồng, giảm 24%.

Tổng các khoản phải thu chiếm 23% tổng tài sản, giá trị gần 460 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khoản phải thu ngắn hạn gần 431 tỷ đồng

Nợ phải trả hơn 1,072 tỷ đồng, chiếm 54% tổng nguồn vốn. Trong đó, chủ yếu là vay nợ tài chính ngắn hạn hơn 114 tỷ đồng, giảm 45% so với đầu năm, trong khi vay nợ tài chính dài hạn hơn 572 tỷ đồng, tăng 14%.