Top những nhóm ngành nên có năm 2024

Thị trường 2024 bắt đầu bước sang giai đoạn mới, có thể nói 2023 là năm tạo đáy thì không có cớ gì để không kì vọng 2024 là một năm phục hồi và tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Tuy nhiên 2024 sẽ là năm khó đầu tư hơn rất nhiều, câu chuyện lãi suất sẽ không còn hấp dẫn, các nhóm ngành sẽ phân hóa mạnh mẽ, có ngành có ăn, có ngành thì không, vì vậy việc chọn đúng cổ phiếu là vô cùng quan trọng, chứ không phải nhắm mắt mua bừa như 2023 nữa. Hôm nay cũng mình tóm tắt nhanh những nhóm ngành được hưởng lợi năm nay để có một tầm nhìn, tâm thế cho trận đánh lớn sắp tới nhé

Bình thường một cổ phiếu muốn đi lên sẽ cần rất nhiều yếu tố, mình sẽ chia ra các yếu tố được hưởng lợi như sau: Đi lên từ hồi phục so với nền thấp cùng kì, hưởng lợi từ chính sách, nương theo dòng tiền thị trường và đừng quên yếu tố tiên quyết, đó chính là định giá phải rẻ nữa nhé

1. Nhóm ngành hồi phục từ nền lợi nhuận thấp so với năm ngoái

- Xuất khẩu: Xuất khẩu đã bắt đầu tạo đáy vào quý 1 năm 2023, theo dự phóng thì cả năm sẽ tăng trưởng âm nhưng quý 4 đã bắt đầu tăng trưởng dương. Ngoài ra các thị trường lớn như Mỹ và Trung Quốc, chỉ số niềm tin người tiêu dùng đã tăng lên, tạo cơ hội cho ngành xuất khẩu tiếp tục hồi phục sang năm 2024. Tuy nhiên cá nhân mình không kì vọng quá nhiều vào việc hồi phục mang tính chất đột biến và mạnh mẽ. Có thể quan sát các ngành như thủy sản, gỗ …

- Thép: Thép sẽ là ngành hồi phục ấn tượng nhất năm 2024. Tuy nhìn về lợi nhuận có lẽ không đạt mạnh như 2021 nhưng kì vọng phục hồi rất lớn, phần lớn đến từ biến động của giá thép hồi phục. Đi kèm đó là sự hưởng lợi từ câu chuyện đầu tư công tăng mạnh năm 2023 và còn mạnh nữa trong năm 2024, thống kê cho thấy 30% giá trị xây dựng là từ nhà nước và 70% là từ dân dụng. Đi kèm theo đó là sự ấm lên của dòng bất động sản 2024 cũng là luận điểm đáng chú ý để đầu tư ngành thép

- Bán lẻ: Bán lẻ sẽ phục hồi chậm hơn ngành thép vì nhìn vào lợi nhuận ngành mới chỉ đang tạo đáy vào quý 2 quý 3 năm 2023. Ngành bán lẻ là nghành bám theo rất chặt với tăng trưởng kinh tế, hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất thấp dẫn đến tiêu dùng người dân sẽ tăng lên, đồng thời chính phủ cũng đang hỗ trợ nghành này bằng cách giảm thuế. Hiện tại các doanh nghiệp bán lẻ cũng đang rất chật vật và phải cạnh tranh về giá, tuy nhiên bản thân mình lại thấy được cơ hội hồi phục lớn cho cuối năm nhờ việc hưởng lợi cũng như thẩm thấu dần từ những chính sách trên

2. Hưởng lợi từ chính sách

- Các nhóm ngành được hưởng lợi từ chính sách sẽ là các nhóm ngành mang tính chất đầu tư dài hạn, không chỉ cho năm 2024 mà sẽ tiếp tục hưởng lợi cho những năm sau nữa

- Điện: Dòng điện hiện đang có câu chuyện quy hoạch điện 8 cho năm 2024, sang năm mới điện gió và điện khí sẽ được tập trung đẩy mạnh, từ đó sẽ dẫn đến tổng mức đầu tư vào quy hoạch điện này tăng lên rất mạnh. Ngoài ra các doanh nghiệp thường nguồn ngành điện, xây lắp đặt điện, điện gió ngoài khơi chắc chắn sẽ có mức doanh thu lợi nhuận tăng trưởng đột biến

- Chăn nuôi: Có thể nhiều người không nhớ nhưng năm 2020 đã có chính sách buộc các khu vực chăn nuôi phải di rời khỏi thành phố cách 50km, hoàn thành đến năm 2025. Sang năm 2024 có lẽ chính sách này đã được thẩm thấu phần nào, dẫn đến các hộ gia đình chăn nuôi gặp khó khăn, nhưng các doanh nghiệp chăn nuôi lại được hưởng lợi rất nhiều, từ đó dần làm tăng thị phần thâu tóm. Ngoài ra các doanh nghiệp chăn nuôi còn có các lợi thế như con giống, kiểm soát dịch bệnh tốt hơn, ví dụ như 2020 – 2021 có dịch Tả Lợn, trong khi các hộ gia đình đều gặp khó thì các doanh nghiệp chăn nuôi lại tăng trưởng một cách thần tốc nhờ có vắc xin

Chứng khoán: 2023 có lẽ đã là năm bùng nổ của dòng chứng, được hưởng lợi từ chính sách tiền tệ nới lỏng, lãi suất thấp. Theo mình câu chuyện vẫn sẽ không dừng lại ở đó và vẫn sẽ tiếp tục đi lên. Tuy nhiên hiện tại định giá của dòng chứng mình đánh giá là khá cao rồi. Hi vọng cần có 1 nhịp để mua sẽ tốt hơn việc đu đọt. Ngoài ra dòng chứng vẫn đang kì vọng rất nhiều vào KRX, nâng hạng thị trường sẽ khiến thanh khoản thị trường lên cao hơn, các công ty chứng khoán dần tăng được quy mô vốn dù biết đây vẫn đang là câu chuyện để kể thôi chứ thực tế chưa thấy đi vào vận hành như nào

- Ngân hàng: Cuối cùng là ngành ngân hàng sau 1 năm ảm đạm. Năm nay có khác các năm khi mà chính phủ đầu năm đã ra luôn chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng là 15% rồi. Chỉ tiêu vừa cao hơn các năm khác, vừa chủ động giao sớm để các ngân hàng chủ động giải ngân cho vay. Mình đặt cược vào việc các ngân hàng trong năm mới sẽ giải ngân mạnh mẽ được dòng tiền ra nền kinh tế, chứ không còn bị ứ đọng như 2023 nữa, từ đó khơi thông được dòng tiền, lại còn hỗ trợ được các nghành nghề khác phục hồi

- Ngoài ra còn 1 ngành nữa đó chính là bất động sản. Key chính của bất động sản chắc chắn vẫn là trái phiếu, đây vẫn còn là một ẩn số khá lớn mà hiện tại số liệu vẫn còn thiếu rất nhiều, đối với bất động sản, mình kì vọng 2025 sẽ có sóng nhiều hơn là năm nay. Tuy nhiên vẫn cần thời gian để đợi số liệu nên ưu tiên quan sát và chủ động là nhiều hơn