Top 30 cổ phiếu tốt nhất để đầu tư - Series 01: MWG

1. MWG luận điểm chính hồi phục lợi nhuận từ mảng ĐMX, TGDĐ; mảng BHX hòa vốn 2024

Lợi nhuận MWG hồi phục mạnh trong năm 2024 nhờ mảng ĐMX và TGDĐ hồi phục lợi nhuận, ước tính khoảng 4k tỷ, trong khi mảng BHX hòa vốn và có thể đóng góp vào tăng trưởng từ 2025.

Định giá MWG:

Chuỗi ĐMX và TGDĐ có lãi và hoạt động ổn định thì định giá theo P/E, P/E ngành bán lẻ thường bằng 15, do đó giá trị ĐMX + TGDĐ = 15*4 = 60k tỷ

với chuỗi BHX định giá theo P/S = 1, ước tính doanh thu 2024 là 40k tỷ, giá trị BHX là 40k tỷ

các chuỗi khác định giá theo giá sổ sách khoảng 8k tỷ

Giá trị MWG = 60 + 40 + 8 = 108k tỷ, lớn hơn vốn hóa MWG hiện tại khoảng 93k tỷ, upside khoảng 18 - 20%.

2. Biểu đồ đang trong xu hướng tăng