Thép Nam Kim (NKG): 9 tháng đầu năm dòng tiền kinh doanh chính âm 1.130,8 tỷ đồng

CTCP Thép Nam Kim (Mã chứng khoán NKG - sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021.

Theo đó, trong quý III/2021, NKG ghi nhận doanh thu đạt 7.531 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 606,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 123,1% và 634,5% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 7,2% lên 17,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 434,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 1.053,6 tỷ đồng lên 1.296 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 48,8%, tương ứng tăng thêm 35,4 tỷ đồng lên 108 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 407%, tương ứng tăng thêm 404,2 tỷ đồng lên 503,5 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 19.393,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.772,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 138,2% và 1.153,8% so với cùng kỳ.

Trong năm 2021, NKG đặt kế hoạch tổng doanh thu là 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 600 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 295,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, NKG ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 1.130,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 803 tỷ đồng. Nguyên nhân dòng tiền âm trong kỳ chủ yếu do việc gia tăng khoản phải thu và tồn kho. Để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh, công ty đã gia tăng vay nợ trong kỳ.

Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản của công ty tăng 103,4% lên 15.792,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 7.138,3 tỷ đồng, chiếm 45,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.519,8 tỷ đồng, chiếm 22,3% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.856,7 tỷ đồng, chiếm 18,1% tổng tài sản.

NKG tăng tích trữ tồn kho trong 9 tháng đầu năm 2021

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 144,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.082,3 tỷ đồng lên 3.519,8 tỷ đồng; tồn kho tăng 201,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 4.767,2 tỷ đồng lên 7.138,3 tỷ đồng.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện chiến lược tăng tích trữ tồn kho, cũng như tăng bán chịu cho các khách hàng của mình.

Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm, công ty tiếp tục tăng nợ vay ngắn hạn và dài hạn thêm 51,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.558,8 tỷ đồng lên 4.561,2 tỷ đồng và chiếm 28,9% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/10, cổ phiếu NKG tăng 400 đồng lên 55.600 đồng/cổ phiếu.