Tất tần tật về wyckoff và các quy luật

PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF LÀ GÌ? Cách bắt đầu để đầu tư theo phương pháp Wyckoff là thực hiện đánh giá thị trường tổng thể (Market Analysis) và sau đó tìm kiếm các mã cổ phiếu (Stock Analysis) có lợi nhuận tiềm năng.

Trên thị trường thì giá miêu tả tâm lý của con người. Các mô hình không lặp lại một cách chính xác. Tuy nhiên, các hành động giá hay mô hình gần giống sẽ được lặp đi lặp lại. Công việc nhà đầu tư chính là xác định những điểm tương đồng đó để kiếm lợi nhuận.

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG (MARKET ANALYSIS).

4 điểm chính trong phương pháp Wyckoff.

1. Xác định xu hướng chính (Trend Identification).

2. Các mô hình Đảo chiều (Reversal Patterns).

3. Dự báo giá (Price projections).

4. Vị trí trong xu hướng (Trend Position).

Khi bạn nắm bắt được xu hướng của thị trường hiện tại thì bạn nắm được một nữa tỉ lệ chiến thắng trong thị trường chung. Xu hướng này sẽ tiếp diễn cho đến một đỉnh hoặc một đáy lớn được tạo thành. Những nhà đầu tư thiện chiến thì có thể những hành động trước thị trường. Xu hướng hiện tại của thị trường sẽ không bị đảo chiều cho tới khi có những tính hiệu giá phá vỡ các vùng kháng cự với kháng cự lớn.

· PS — hỗ trợ sơ bộ , nơi mà việc mua đáng kể bắt đầu cung cấp hỗ trợ rõ rệt sau một đợt giảm kéo dài. Khối lượng tăng và chênh lệch giá mở rộng, báo hiệu rằng đợt giảm có thể sắp kết thúc.

· SC — đỉnh điểm bán , thời điểm mà chênh lệch giá mở rộng và áp lực bán thường đạt đến đỉnh điểm và việc bán mạnh hoặc hoảng loạn của công chúng đang được hấp thụ bởi các lợi ích chuyên nghiệp lớn hơn ở hoặc gần đáy. Giá thường sẽ đóng cửa ở mức thấp hơn nhiều so với mức thấp trong SC, phản ánh việc mua vào của các lợi ích lớn này.

· AR — đợt tăng giá tự động , xảy ra do áp lực bán mạnh đã giảm đáng kể. Một làn sóng mua dễ dàng đẩy giá lên; điều này được thúc đẩy thêm bởi việc che đậy lệnh bán khống. Đỉnh của đợt tăng giá này sẽ giúp xác định ranh giới trên của một đợt tích lũy TR.

· ST — đợt kiểm tra thứ cấp , trong đó giá sẽ quay trở lại khu vực SC để kiểm tra sự cân bằng cung/cầu ở các mức này.Nếu đáy được xác nhận, khối lượng và chênh lệch giá sẽ giảm đáng kể khi thị trường tiếp cận hỗ trợ trong khu vực SC. Thường có nhiều ST sau SC.

· Kiểm tra — Các nhà điều hành lớn luôn kiểm tra thị trường để tìm nguồn cung trong suốt TR (ví dụ, ST và springs) và tại các điểm chính trong quá trình tăng giá. Nếu nguồn cung đáng kể xuất hiện trong quá trình kiểm tra, thị trường thường chưa sẵn sàng để được đánh dấu. Spring thường theo sau một hoặc nhiều lần kiểm tra; một lần kiểm tra thành công (chỉ ra rằng giá sẽ tiếp tục tăng) thường tạo ra mức thấp cao hơn trên khối lượng nhỏ hơn.

· SOS — dấu hiệu của sức mạnh , giá tăng khi chênh lệch tăng và khối lượng tương đối cao hơn. SOS thường diễn ra sau một đợt tăng giá, xác nhận cách giải thích của nhà phân tích về hành động trước đó.

· LPS — điểm hỗ trợ cuối cùng , điểm thấp nhất của phản ứng hoặc thoái lui sau SOS. Sao lưu đến LPS có nghĩa là thoái lui về hỗ trợ trước đây là kháng cự, trên mức chênh lệch và khối lượng giảm. Trên một số biểu đồ, có thể có nhiều hơn một LPS, mặc dù thuật ngữ này có độ chính xác đơn lẻ.

· BU — ”back-up” . Thuật ngữ này là cách viết tắt của một phép ẩn dụ đầy màu sắc do Robert Evans, một trong những giáo viên hàng đầu của phương pháp Wyckoff từ những năm 1930 đến những năm 1960, đặt ra. Evans ví von SOS như một “cú nhảy qua lạch” của mức kháng cự giá, và “back up to the creek” đại diện cho cả việc chốt lời ngắn hạn và một phép thử cung bổ sung xung quanh vùng kháng cự. Một sự sao lưu là một yếu tố cấu trúc phổ biến trước một mức tăng giá đáng kể hơn và có thể có nhiều hình thức khác nhau, bao gồm một sự thoái lui đơn giản hoặc một TR mới ở mức cao hơn.

3 QUY LUẬT CỦA WYCKOFF

3 Quy luật của Wyckoff (The Laws of Wyckoff)

Nội dung đơn giản của quy luật này là:

Cầu > Cung = Giá Tăng

Cầu < Cung = Giá Giảm

Cầu = Cung = Giá cân bằng, ít biến động.

Nhà đầu tư nên kết hợp thêm các việc so sánh giá với khối lượng giao dịch.

Quy luật này giúp xác định vùng giá mục tiêu theo thời gian tích lũy thông qua biểu đồ Point and Figure. Dựa vào quy luật này để dự đoán mức giá kỳ vọng của tiềm năng xu hướng tăng hoặc giảm từ nền tích lũy hoặc phân phối.

Quy luật này đi ngang càng lâu thì khi thoát ra khỏi vùng giá đi ngang thì theo xu hướng đó càng mạnh.

Quy luật cung cấp những dấu hiệu cảnh báo sớm cho việc đảo chiều xu hướng trong tương lai. Sự phân kỳ giá giữa giá và khối lượng thường cho thấy những tâm lý đã bị thay đổi trong thị trường.

Ví dụ: Nếu trong nhiều phiên mà xuất hiện những thanh nến có biến động ngắn nhưng mà khối lượng giao dịch lớn (nỗ lực) thì thể hiện rằng giá đang tạo đỉnh và tạo đáy khi các dòng tiền lớn đang chốt lệnh dự báo đảo chiều.

ACE nhà đầu tư có thể xem video dưới đây để hiểu rõ hơn nhé :