SSI điều chỉnh doanh thu năm 2023 GAS giảm 23%?

Trong báo cáo phân tích Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas, Mã: GAS) điều chỉnh giảm dự báo doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2023 của GAS lần lượt là 23% và 14%.

Cụ thể, SSI Research điều chỉnh giảm dự báo doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2023 của GAS lần lượt là 23% và 14%. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận ròng của GAS sẽ giảm lần lượt 11,5% và 27,4% so mức đỉnh năm 2022 xuống 89,2 nghìn tỷ đồng và 10,9 nghìn tỷ đồng.

Với ước tính lợi nhuận năm 2023 của GAS sẽ giảm, SSI Research hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu GAS từ Khả quan xuống Trung lập, với giá mục tiêu 1 năm là 103.000 đồng/cổ phiếu (trước đó là 128.000 đồng/cổ phiếu), dựa trên P/E mục tiêu 2023 là 18,5x.

SSI Research chưa nhận thấy nhiều yếu tố hỗ trợ trong ngắn hạn, do nhu cầu yếu và giá dầu điều chỉnh mạnh có thể khiến lợi nhuận giảm đáng kể trong nửa đầu năm 2023. Tuy nhiên, SSI Research cho rằng GAS vẫn có triển vọng dài hạn tích cực. Theo dự thảo mới nhất của Quy hoạch điện VIII, tổng công suất điện khí dự kiến đạt 30 GW trong năm 2030, tương đương mức tăng trưởng hàng năm trên 12% trong giai đoạn 2020-2030.