Quỹ tỷ USD của Dragon Capital rút ròng hơn 110 triệu cổ phiếu HPG

Theo báo cáo cập nhật đến thời điểm 3/11, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát đã không còn nằm trong top 10 khoản đầu tư lớn nhất của Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), quỹ tỷ đô nhà Dragon Capital.

Trước đó, tại ngày 6/10, HPG vẫn đứng thứ 5 trong danh mục đầu tư của VEIL với tỷ lệ 4,88%. Đáng chú ý, cuối 2021, HPG là chủ lực trong danh mục của quỹ ngoại này với tỷ trọng lớn nhất khoảng trên 12%. Chiếu theo giá trị tài sản ròng (NAV) của VEIL lên đến hơn 2,6 tỷ USD , ước tính giá trị khoản đầu tư vào HPG đạt khoảng 310 triệu USD. Chiếu theo thị giá HPG giai đoạn đó, quỹ ngoại này nắm giữ khoảng 156 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp đầu ngành thép.

Động thái rút vốn khỏi HPG của VEIL diễn ra mạnh mẽ khi giá thép và tình hình kinh doanh của cả ngành bắt đầu "phủ sương mờ" vào khoảng tháng 3/2022. Đến giữa tháng 6, VEIL đã bán ròng khoảng 50 triệu cổ phiếu HPG giảm lượng nắm giữ xuống còn 106 triệu đơn vị (141 triệu USD). Ngày 17/6, VEIL nhận thêm gần 32 triệu cổ phiếu từ đợt chia cổ tức của HPG theo đó, nâng lượng nắm giữ lên 138 triệu đơn vị.

Trước xu hướng rơi tự do của giá cổ phiếu HPG, VEIL tiếp tục miệt mài xả hàng. Tính đến ngày 3/11, HPG đã không còn trong top 10 cổ phiếu lớn nhất danh mục của VEIL, tương đương tỷ trọng dưới 3,11% (tỷ trọng của PNJ – cổ phiếu đứng thứ 10). Với NAV chỉ còn 1,54 tỷ USD, giá trị khoản đầu tư vào HPG của VEIL chỉ còn chưa đến 48 triệu USD, tương ứng lượng sở hữu vào khoảng 78 triệu cổ phiếu.

Như vậy ước tính, VEIL đã bán ròng tối thiểu 60 triệu cổ phiếu HPG từ giữa tháng 6, qua đó nâng số lượng bán ròng HPG từ đầu năm lên khoảng 110 triệu cổ phiếu; chiếm hơn 40% tổng khối lượng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài với cổ phiếu đầu ngành thép.

Thống kê 9 tháng đầu năm cho thấy, cổ phiếu của Hoà Phát chính là mã bị khối ngoại xả mạnh nhất với giá trị lên đến 7.558 tỷ đồng, tương ứng hơn 264 triệu đơn vị.