PV GAS sở hữu quỹ tiền mặt lên tới 44.804,4 tỷ đồng, chiếm gần nửa tài sản

Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP (PV GAS, mã GAS – sàn HoSE) ghi nhận lãi 2.578,1 tỷ đồng trong quý III, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2024 ghi nhận lãi 8.537,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,3%.

Vượt kế hoạch năm 2024 sau 9 tháng đầu năm

Trong quý III/2024, PV GAS ghi nhận doanh thu đạt 25.252 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 2.578,1 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp vẫn duy trì ở mức 16,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp của PV GAS tăng 13,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 501,8 tỷ đồng, lên 4.183,4 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 31,2%, tương ứng giảm 185,1 tỷ đồng, về 409,1 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 60,9%, tương ứng giảm 169,7 tỷ đồng, về 108,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng tới 32% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 319,3 tỷ đồng, lên 1.317 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý III dù lợi nhuận gộp tăng 13,6% nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ tăng 7,2%, nguyên nhân chủ yếu do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao.

Lý giải nguyên nhân lợi nhuận tăng trong quý III, PV GAS cho biết trong quý III/2024, giá dầu bình quân đạt 80,34 USD/thùng, giảm 6,41 USD/thùng, tức giảm tới 7%. Ngoài ra, sản lượng khí khô tiêu thụ giảm 1% nhưng sản lượng LPG liên tục tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, vì vậy doanh nghiệp đã cải thiện doanh thu và lợi nhuận.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2024, PV GAS ghi nhận doanh thu đạt 78.619 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 8.537,8 tỷ đồng, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2024, PV GAS đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu dự kiến 70.176 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 5.798 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2024, PV GAS ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 8.537,8 tỷ đồng, đồng thời đã hoàn thành 147,3% so với kế hoạch năm 2024.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2024, PV GAS tiếp tục ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính dương 7.360,9 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 10.053 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng trong kỳ, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 2.458,3 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 3.407 tỷ đồng, chủ yếu trả cổ tức và trả bớt nợ vay.

Giảm mạnh dư nợ vay trong 9 tháng đầu năm 2024

Về quy mô tài sản, tính tới ngày 30/9/2024, tổng tài sản của PV GAS tăng 4,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 4.101,1 tỷ đồng, lên 91.855,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu ghi nhận 44.804,4 tỷ đồng là khoản mục tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, chiếm 48,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 19.498,3 tỷ đồng, chiếm 21,2% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 18.653,9 tỷ đồng, chiếm 20,3% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu do khoản mục tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 9,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 4.050,9 tỷ đồng, lên 44.804,4 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 15,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.633 tỷ đồng, lên 19.498,3 tỷ đồng; tồn kho giảm 39,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.562,3 tỷ đồng, về 2.382,2 tỷ đồng …

PV GAS công bố danh sách nợ xấu tại thời điểm 30/9/2024

Điểm đáng lưu ý, PV GAS công bố danh sách nợ xấu, trong đó phát sinh nợ xấu thêm ba tổ chức gồm Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty cổ phần với giá trị nợ gốc là 344,55 tỷ đồng, khả năng thu hồi 185,6 tỷ đồng; Công ty TNHH Năng lượng Mê Kông với giá trị nợ là 790,7 tỷ đồng, khả năng thu hồi chỉ 460,4 tỷ đồng; và Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 với giá trị nợ là 780,66 tỷ đồng, giá trị có thể thu hồi chỉ 469,8 tỷ đồng

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay của PV GAS đã giảm 39,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 2.317,8 tỷ đồng, về 3.557,5 tỷ đồng và bằng 6% tổng vốn chủ sở hữu (đầu năm ghi nhận dư nợ vay là 5.875,3 tỷ đồng và bằng 9% tổng vốn chủ sở hữu). Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 880,7 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 2.676,8 tỷ đồng.

Về diễn biến giá, gần đây khi nhóm cổ phiếu dầu khí quay đầu giảm khi giá dầu giảm mạnh trở lại, vì vậy cổ phiếu GAS cũng chịu ảnh hưởng sau nhịp tăng đầu năm. Trong đó, thống kê từ ngày 21/8 đến ngày 31/10, cổ phiếu GAS đã giảm 8,9%, từ 77.350 đồng về 70.500 đồng/cổ phiếu và vẫn tiếp tục xu hướng giảm.