PDR: Phân tích kỹ thuật đa khung thời gian - Góc nhìn từ VSA

Khung W1

Đồ thị khung tuần cho thấy giá đang ở vùng cân bằng mới thấp hơn sau khi có sự suy giảm do nguồn cung bán ra, đâm thủng vùng hỗ trợ và biến nó thành vùng kháng cự như hiện tại. Ta cùng quan sát một chút về giai đoạn phía trước nến số 1 và số 2, nó cho thấy giá đang vận động quanh vùng hỗ trợ trước khi bị đâm thủng vùng này. Các cây nến đều thể hiện sự tắc nghẽn giá và đi ngang trong 3 tuần liên tiếp, ngoài ra khối lượng vùng này ở mức rất thấp, có thể nói là cạn kiệt. Do đó không xuất hiện xu hướng rõ ràng.

Sự cân bằng này bị phá vỡ khi xuất hiện nến số 1, nến số 1 cho thấy momentum giảm điểm là rất mạnh, khối lượng tăng lên nhưng vẫn ở mức rất thấp, điều này thể hiện tâm lý bán hoảng loạn từ những cá nhân hơn là việc bán ra từ những dòng tiền lớn và cuối cùng nó đánh dấu việc đâm thủng vùng hỗ trợ và tìm về vùng cân bằng ở phía dưới.

Sau sự suy giảm mạnh ở nến số 1 thì nến số 2 lại cho thấy sự thay đổi và chuyển biến của nến dù nó vẫn là cây nến giảm điểm. Đầu tiên phân tích cấu trúc nến ta sẽ thấy nến số 2 là cây nến rút chân lên dần ở giai đoạn về sau, giá đóng cửa nằm ở phần trên của biên độ nến, chứng tỏ lực cầu đã tham gia vào đỡ giá ở vùng hỗ trợ này và dần lấn át lực bán. Bên cạnh đó nhìn vào khối lượng, ta sẽ thấy khối lượng có mức cao hơn vùng tắc nghẽn trước đó cũng như cao hơn cây nến giảm điểm của nến số 1. Ở mức khối lượng cao hơn nhưng không làm ra cây nến giảm điểm mạnh hơn thì đó là sự không tương xứng giữa nỗ lực (khối lượng) và kết quả (giá), đi kèm với nến thể hiện sự rút chân. Những điều trên củng cố cho một nhận định rằng lực mua đã tham gia vào đỡ giá và chặn lại được đà giảm của giá cũng như đánh dấu cây nến số 2 đó là SOS bar (sign of strength bar).

Khung D1

Khung ngày cũng cho thấy sự diễn biến hiện tại giống với khung tuần. Nến thể hiện giai đoạn tắc nghẽn và tiếp tục đi ngang với mức khối lượng đang có xu hướng giảm dần. Nhìn lại cấu trúc nến số 1, ta đã thấy nến có momentum giảm mạnh, đi kèm khối lượng giao dịch lớn, gấp đôi trung bình 20 phiên. Sau đó nến số 2 cũng tiếp tục là nến giảm điểm nhưng có srpead và thân nến ngắn hơn cũng như khối lượng giao dịch nến số 2 thấp hơn nến số 1, thể hiện lực bán và mua đã suy yếu cũng như cây nến số 2 đã đưa giá về vùng hỗ trợ. Tiếp đến diễn biến của nến số 3 cho ta thấy sự vận động của nến đã có chuyển biến khác.

Ở đây phân tích về cấu trúc nến số 3, đầu tiên nó là cây nến tăng điểm, spread dài nhưng điểm đóng cửa nằm ở mức phân nửa của nến, cũng như thân nến nằm ở mức phân nửa của spread nến, điều này thể hiện sự cân bằng giữa bên mua và bán khi cả 2 bên đều đang có sức tranh chấp là không chênh nhau quá nhiều. Tuy nhiên ta phải nhìn nhận về bối cảnh thì giá đang ở vùng hỗ trợ mà nến lại thể hiện sự cân bằng có nghĩa là phe mua đã tham gia vào. Bên cạnh đó khi nhìn cùng khối lượng, rõ ràng khối lượng đã gia tăng và tăng cao hơn nến số 2 chứng tỏ phe mua đã tham gia tại vùng này và đỡ giá lại.

Nhận định và dự báo

Như vậy thì hiện tại giá đang ở vùng cân bằng. Sau đà giảm thì giai đoạn này nến đều đang vận động theo hướng khá tích cực khi có sự tham gia khá rõ từ phe mua giúp đỡ giá lại và giữ giá đi ngang. Nếu điều này tiếp tục tiếp diễn thì chứng tỏ vùng này phe mua đang hấp thụ nguồn cung.

Ngoài ra chính những sự diễn biến phía sau đã xác nhận cho ta thấy momentum giảm của nến số 1 là mạnh, tuy nhiên nó không thể hiện sự suy giảm mạnh đó ở những phiên về sau mà thay vào đó lực bán đã bị kìm lại và chặn lại đà giảm, điều này cũng có thể củng cố nhận định rằng phiên bán đó thuộc về phía cá nhân do kích hoạt tâm lý hoảng loạn nhiều hơn là dòng tiền lớn bán ra. Trong những phiên tiếp theo nếu phe mua vẫn hỗ trợ ở vùng này thì giá sẽ tiếp tục tích lũy đi ngang, và nếu phe mua thể hiện quyết tâm đánh lên thì đó sẽ là cây nến có spread và thân nến dài và đi kèm với khối lượng gia ở mức đột biến để đánh dấu sự chuyển biến và hình thành được xu hướng rõ ràng hơn.