Nửa đầu năm, FTM lỗ lũy kế gần 100 tỷ đồng, 2 khoản phải thu lớn liên quan tới cổ đông sáng lập

Theo báo cáo tài chính quý II/2020, kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM) tiếp tục tụt dốc.

Cụ thể, doanh thu thuần giảm tới 96% so với cùng kỳ, chỉ còn vỏn vẹn 8,3 tỷ đồng; lợi nhuận gộp âm 1,35 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí lãi vay tiếp tục tăng 45%, lên mức 27 tỷ đồng và chi phí bán hàng vẫn tương đương so với cùng kỳ. Điều này khiến FTM ghi nhận lỗ hơn 56,6 tỷ đồng quý II.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 39,6 tỷ đồng, giảm 91%; lợi nhuận âm 101,2 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tại thời điểm cuối tháng 6 là 97,6 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2020, tổng tài sản của Công ty đạt 1.542,6 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối quý I/2020. Đáng chú ý, tiền và tương đương tiền của FTM vỏn vẹn 4,4 tỷ đồng, trong khi khoản phải thu ngắn hạn lên đến 792 tỷ đồng.

Tỷ trọng khoản phải thu lớn nhất tập trung ở Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Việt với 140 tỷ đồng, Công ty cổ phần Tâm An 134 tỷ đồng, Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Phú Hoàng Phát 102 tỷ đồng.

Ngoài ra, FTM còn có khoản phải thu về cho vay 109,5 tỷ đồng, chủ yếu là từ Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Cường 95 tỷ đồng, lãi suất vay 9% với nhiều kỳ hạn khác nhau 12-24 tháng và được thay đổi thời hạn vay thành 60 tháng kể từ ngày bên vay nhận được tiền.

Tiếp đến là Công ty cổ phần Bất động sản New City 11,8 tỷ đồng. Theo thuyết minh, đây là khoản vay bao gồm các hợp đồng cho vay đối với Công ty TNHH Bất động sản New City vay theo hợp đồng cho vay ngày 2/1/2017 (được gia hạn nhiều lần, lãi suất 9%); và hợp đồng vay 1 tỷ đồng ngày 2/1/2018 lãi suất 9%. Cả hai khoản vay đều không có tài sản đảm bảo, với mục đích là phục vụ hoạt động kinh doanh của 2 đối tượng vay trên.

Hai công ty này đều có mối quan hệ với cổ đông sáng lập là ông Nguyễn Mạnh Thường. Cụ thể, ông Thường từng là cổ đông sáng lập góp 47,9% vào Đại Cường, là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Đại Cường. Và Công ty cổ phần Bất động sản New City (trước là Công ty TNHH Bất động sản New City - thành viên của Tập đoàn Đại Cường) do ông Lê Mạnh Thường là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bất động sản New City có vốn điều lệ 300 tỷ đồng (năm 2017), được lập ra để thực hiện dự án New City Thái Bình.

Ngoài khoản phải thu về cho vay gần 107 tỷ đồng, FTM còn có khoản phải thu ngắn hạn khác 182,8 tỷ đồng, tập trung phần lớn tại Đại Cường 115 tỷ đồng và New City 50 tỷ đồng. Trong đó, với Đại Cường là hợp đồng hợp tác kinh doanh để đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ căn hộ và văn phòng cho thuê tại số 55 Trần Nhật Duật, quận 1, TP.HCM. Ngày 22/10/2019, HĐQT FTM đã ra nghị quyết về việc thoái vốn dự án này.

Với New City cũng là hợp đồng hợp tác giữa FTM (nhà đầu tư) và New City ký ngày 5/6/2019 về dự án đầu tư, xây dựng khu nhà ở phù hợp với quy chuẩn quy hoạch đô thị cho khu đất tọa lạc tại phường Trần Lãm, TP. Thái Bình. Diện tích dự án 490.185,3 m2 để xây dựng nhà chia lô, công trình thương mại, công viên cây xanh, đất giao thông, đất kỹ thuật.

Theo đó, FTM góp 50 tỷ đồng trước thời điểm 31/12/2019, hợp đồng thực hiện trong 24 tháng. Sau khi thực hiện dự án thành công, New City có trách nhiệm bàn giao FTM được quyền khai thác sử dụng 15 lô biệt thự với diện tích 6.000 m2, hoặc New City hoàn trả toàn bộ số tiền góp và một khoản lãi suất 7%/năm tính trên tổng số tiền FTM góp tính từ lúc FTM chuyển khoản cho đến ngày New City hoàn trả đầy đủ.

Chưa hết, ở cơ cấu nguồn vốn, nợ vay và nợ thuê tài chính của FTM hơn 800 tỷ đồng, gấp đôi vốn chủ sở hữu. Cụ thể, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 559 tỷ đồng. Vay dài hạn là 250 tỷ đồng, trong đó có khoản vay kế thừa từ Công ty Đại Cường là 263 tỷ đồng.

FTM cũng có khoản nợ dài hạn đến hạn trả hơn 114 tỷ đồng, riêng khoản vay kế thừa từ Đại Cường đã là 100 tỷ đồng.