Nhận định thị trường ngày 18/09/2023: Chiến lược tuần mới

Kết phiên giao dịch ngày 15/09 chỉ số có phiên phục hồi tăng điểm nhẹ, được hỗ trợ bởi vận động tích cực từ thị trường thế giới phiên ngày thứ 5 và dòng tiền khối ngoại dừng đà bán ròng quay sang mua ròng nhẹ trong ngày thứ 6, giúp thị trường kết phiên tăng điểm nhẹ, tăng 0.29% về vùng 1227 điểm, độ rộng thị trường không có sự chênh lệch quá nhiều giữa số mã tăng và số mã giảm có 253 mã tăng và 247 mã giảm.

(Mua bán ròng của các thành phần tham gia thị trường)

(Các cổ phiếu tác động tới index)

Thông Tin: Tuần này mình sẽ có 2 sự kiện có tác động đến thị trường cần theo dõi, thứ nhất là cuộc họp quyết định mức nâng lãi suất của FED công bố ngày 21/09 và thứ 2 đáo hạn phái sinh diễn ra vào ngày thứ 5. Về cuộc họp FED em vẫn đánh giá khả năng cao sẽ giữ nguyên mức lãi suất hiện tại như các chuyện gia dự báo, nhưng mình phải theo dõi bài phát biểu của ông Powell sau quyết định này, vì hiện tại giá dầu liên tục neo cao, lạm phát Mỹ có xu hướng tăng trở lại cũng là việc khiến NĐT lo lắng về lộ trình tăng lãi suất hoặc neo lãi suất ở mức cao của FED có thể cao hơn dự kiến. Nên nếu bài phát biểu có tính chất này có thể tác động đến tâm lý của nhà đầu tư.

Về vĩ mô trong nước ta hiện tại: Em vẫn chưa thấy có dấu hiệu đảo chiều về lãi suất, tuần qua lãi suất tiền gửi ở các ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm, sắp về gần mức thấp của thời kì covid, mục tiêu của Chính Phủ hiện tại vẫn xoay quanh câu chuyện hỗ trợ nền kinh tế, tuy nhiên do thế giới có những vận động xấu đi, tỷ giá dù vẫn nằm trong vùng kiếm soát nhưng vẫn có xu hướng tăng lên. Thì trong giai đoạn tới có thể khó có thêm dư địa để giảm lãi suất điều hành và các chính sách hỗ trợ cũng sẽ thận trọng hơn. Nên đoạn các tháng cuối năm sẽ có sự phân hóa mạnh ở các nhóm ngành, do đó việc chọn lựa cổ phiếu đầu tư cũng sẽ khó hơn, dòng tiền có thể chỉ hướng đến các cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ hoặc các cổ phiếu đã tận dụng được đà hỗ trợ từ chính phủ giai đoạn vừa qua hoạt động kinh doanh có dấu hiệu khởi sắc trở lại.

Tín hiệu kỹ thuật thị trường: Thị trường hiện tại đang kẹp giữa vùng biên 1230-1220, điểm cộng giai đoạn hiện tại là các nhịp rung lắc kiểm tra lại vùng 1220 thanh khoản có xu hướng thấp dần, cho thấy áp lực cung đã cạn dần. Nên nếu tích cực thị trường nên lấy lại 1230-1240, cho thấy cầu chấp nhận mua lên, thì mình mới kì vọng thị trường đã rũ cung xong và sẽ có nhịp vượt cản 1250, còn nếu vẫn giữ sideway quá lâu quanh 1220-1230 hoặc lại thoái lui về dưới 1220 khả năng áp lực cung sẽ xuất hiện trở lại, đưa thị trường kiểm test vùng hỗ trợ 1200-1210 điểm. Với vận động không tích cực của thị trường thế giới vào phiên cuối tuần, đây cũng là liều thuốc thử cho tốt cho thị trường, mình sẽ chú ý vận động thị trường trong biên 1220-1230 cả nhà nhé.

(Biểu đồ kỹ thuật 5 phút của Vnindex)

Về chiến lược: Vẫn tập trung vào từng diễn biến cụ thể các cổ phiếu trong danh mục, duy trì tỷ lệ tài khoản mức hợp lí, không full margin giai đoạn hiện tại, luôn chừa 1 phần sức mua cho tài khoản để luôn chủ động với thị trường, các cổ phiếu tăng nóng hoặc chạm về vùng cản đỉnh thời đại, cân nhắc hiện thực hóa 1 phần lợi nhuận tránh mua đuổi, các cổ phiếu có tín hiệu suy yếu, tạo 2 đỉnh, phân kì âm, hạ ra không mua vào giai đoạn hiện tại, đây nhóm dễ chịu tác động của thị trường nhất đặc biệt trong các nhịp rung lắc.

(Biểu đồ kỹ thuật của cổ phiếu DIG)

(Biểu đồ kỹ thuật của cổ phiếu DRH)

Tín hiệu kỹ thuật các dòng cổ phiếu:

+ Nhóm Điện: Không có sự đồng thuận hầu hết các cổ phiếu trong cùng ngành, chỉ một vài cổ phiếu tăng bởi kì vọng hưởng lợi từ câu chuyện khởi công dự án 500Kv mạch 3, để tăng công suất truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc. Do đó không phải là dạng tạo sóng ngành mạnh trong giai đoạn hiện tại, chỉ một vài cổ phiếu thể hiện sức khỏe tốt. PC1 đang có sự test lại 30X sau khi đã vượt vùng cản này, nếu duy trì trên 30X vẫn tiếp tục nắm giữ kì vọng cổ phiếu sẽ hướng về 34-35. TV2 hiện đã có tín hiệu suy yếu không nên mua mới, anh chị có hàng chặn lãi vùng 40, nếu gãy qua vùng này hiện thực hóa bớt lợi nhuận, có thể cổ phiếu cần hạ nhiệt test lại 37-38.

+ Nhóm khu công nghiệp: KBC phiên thứ 6 break nhưng không đóng cửa được cao nhất ngày, do đó đoạn tới mình sẽ chặn lãi vùng 34-35 tiếp tục nắm giữ, kì vọng tiến về 37X-38. VGC cũng có phiên đóng nến đẹp, chặn stoploss lên vùng 50, tiếp tục giữ kì vọng về được vùng 55-60. GVR duy trì trên 21.5 duy trì nắm giữ được, kì vọng hướng về 24-25.