Nhận định thị trường 21/08/2023: Kịch bản sau phiên giảm kỷ lục, hành động và chiến lược

Thị trường chia ván mới, cơ hội đánh chu kỳ thứ 2 trong năm nay.

Thị trường xác nhận phiên điều chỉnh lớn trong chu kỳ năm nay đi kèm với thanh khoản và biên độ lớn sẽ mất thời gian ít nhất từ 1,5-2 tuần để cân bằng tạo mặt bằng giá mới. Với các yếu tố mở biên đồng loạt của các nhóm ngành và cổ phiếu như BĐS (CEO DIG DXG...) CHỨNG (SSI VND...) BANK (CTG BID LPB MBB...) hiện đang vận động ở vùng nền trước khi bứt thoát trước phiên giảm, các mã yếu ảnh hưởng nhiều hơn khi đã giảm ở nhịp 2 (ANV GIL FRT...) thì khả năng hồi phục sẽ kém hơn.

Thường sau một nhịp giảm lớn thị trường sẽ có nhịp hồi kỹ thuật trong từ 1-1,5 phiên tới như quả bóng TENNIS rơi sẽ có độ nẩy ở nhịp đầu, đầu phiên sáng khả năng sẽ nhúng đỏ theo quán tính từ thứ 6 hạn chế bán ra đầu phiên, sớm thì từ sau 10h cân bằng lại sẽ là tiền đề tốt cho nhịp hồi cuối phiên hoặc đầu phiên sau.

Trong nhịp hồi đầu ưu tiên xử lý danh mục các mã theo quy mô vốn và vị thế: vị thế không tốt xử lý hết, vị thế tốt từ đầu chu kỳ có thể canh chốt ít nhất 1/2 vì trong quá trình cân bằng sẽ mất thời gian vài tuần và sau hồi phục kỹ thuật thường sẽ có thêm những pha test lại hoặc giảm nhịp 2 tùy xung lực lúc đó - vì thế mình giữ tỷ trọng tiền/sức mua để có thể chủ động và hành động phù hợp.

Một nhịp đảo pha chu kỳ và gần như đây là cơ hội thứ 2 trong năm nay cho chu kỳ mới khi thị trường cân bằng trở lại, tham gia từ đầu chu kỳ khi xuất phát lên. Đối với điểm mua chu kỳ mới thì ít nhất 1,5-2 tuần cân bằng mới xuất hiện nên anh chị an toàn thì xử lý TK đưa về thế chủ động chờ đợi chu kỳ sau (đoạn rồi lãi 10 đồng thì giờ giữ được 8 đồng để đánh tiếp chu kỳ mới).

Những nhóm CP đã có trend trước đó thường sẽ là nhóm hồi phục tốt hơn thị trường: CEO L14 DIG DXG PDR SSI VND LPB STB HUT DPM HSG.... nên anh chị mạo hiểm CNRR để đánh lướt T0/T+ nhịp hồi thì ưu tiên cho những form này.

Những nhóm CP giảm trước thị trường, thị trường giảm 1 nhịp mà CP đã giảm nhịp 2, nhịp 3 thì khả năng hồi phục sẽ kém hơn: ANV GIL GEG HDG REE... những form này không nên bắt nếu đánh T+ nhịp hồi.

Chiến lược hành động: Ưu tiên xử lý trước TK đưa về trạng thái chủ động trong nhịp hồi phục kỹ thuật đầu, TK đã xử lý rồi có hạn mức thì CNRR thì mới cân nhắc cho việc đánh T0, T+ ngắn hạn (chỉ nên bắt lúc đỏ, không bắt khi CP đã tăng trên 3%, không bắt khi TT đã hồi được 1 phiên xanh, đây là nhịp đánh T+ nên hàng về lãi lỗ gì cũng bán chốt...).