Nghiên cứu chu kỳ lợi nhuận của cổ phiếu!

Ở nội dung trước mà chúng tôi đã đề cập, giá của cổ phiếu trong tương lai là một biến ngẫu nhiên rất khó xác định, thường các dạng phân tích kỹ thuật cơ bản sẽ sử dụng các mô hình tính toán để dự đoán theo một phương tuyến tính nào đó, tuy nhiên phương pháp định lượng sẽ sử dụng nghiên cứu phân bố lợi nhuận để phân tích nhằm hiểu khả năng lợi nhuận và chu kỳ của lợi nhuận nhằm đưa ra các chiến lược đầu tư.

Phương pháp phân bố lợi nhuận sẽ được áp dụng cho từng cổ phiếu hoặc phân bố lợi nhuận dành cho danh mục đầu tư dựa trên nguyên lý của xác suất thống kê:

Bạn quan sát biểu đồ trên đây, sau khi phân tích lợi nhuận của cổ phiếu FPT năm 2021 bạn sẽ thấy tại sao lợi nhuận của FPT tháng 1,2,4,5,7,8,9,11,12 lại tăng,và các tháng 3, 6, 10 lại giảm.

Từ đó ta có thể đưa ra các giả thiết hoặc quyết định đầu tư: Mua vào tháng 1 và bán và cuối tháng 2, tháng 3 thì sẽ không mua chẳng hạn,... hoặc tại tháng 8 thường là mùa ĐHCĐ của FPT bạn thấy nếu đầu tư vào tháng này sẽ đạt lợi nhuận tốt hơn.

Bên cạnh đó sâu hơn về phân tích lợi nhuận mình có thể xem được cả lợi nhuận của từng ngày trên từng cổ phiếu (trong tháng) để có thể đặt ra các giả thuyết quyết định đầu tư trong tháng đó vào ngày nào.

Ngoài ra, việc phân tích lợi nhuận bạn có thể phân tích theo cả cụm cổ phiếu - để đưa ra chiến lược cho danh mục đầu tư

Và bạn có thể phân tích cả phân bố lợi nhuận của danh mục đầu tư

Vì vậy, nếu là nhà đầu tư bạn có thể nghiên cứu các chu kỳ về lợi nhuận của cổ phiếu để có thể đưa ra các giả thiết cho quá trình đầu tư.

Bạn có muốn hiểu về phương pháp này để ứng dụng ngay cho quá trình đầu tư của mình?