Một doanh nghiệp dầu khí mang hơn 10.000 tỷ đồng gửi ngân hàng

Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, Mã: PVS) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý I/2023.

Cụ thể, tại ngày 31/3, lượng tiền và các khoản tương đương tiền của PTSC lên tới 5.271 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi ngân hàng (bao gồm cả ngoại tệ) có giá trị 3.654 tỷ đồng. Các khoản tương đương tiền (được doanh nghiệp giải thích là các khoản tiền gửi bằng VND có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng tại các ngân hàng thương mại với lãi suất bình quân từ 3,1% đến 6,3%/năm) là 1.607 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty còn ghi nhận 4.925 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn dưới hình thức đầu tư tài chính ngắn hạn (đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn). Những khoản tiền gửi này có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng tại ngân hàng thương mại với lãi suất là 4,1% đến 10,3%/năm.

Như vậy, số tiền mà PTSC đang gửi ở ngân hàng tổng cộng lên tới 10.196 tỷ đồng. Con số này chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị tài sản ngắn hạn thời điểm cuối tháng 3 là 16.258 tỷ đồng (không thay đổi nhiều so với đầu năm); còn tổng tài sản là 25.635 tỷ đồng.