Một cổ phiếu ngân hàng khiến tỷ suất sinh lời của PYN Elite Fund sụt giảm trong tháng 7

Trong tháng 7, tỷ suất sinh lời đầu tư của PYN Elite Fund giảm 5.5% phần lớn là do cổ phiếu CTG giảm 15.7%.

Báo cáo tỷ suất sinh lời đầu tư trong tháng 7 của quỹ ngoại PYN Elite cho thấy, đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh khiến VN-Index giảm 7%. Do đó, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ (NAV per share) của quỹ ngoại này giảm 5.5%. Nếu so với tháng 6 là 6.1%, thì tỷ suất sinh lời của quỹ tiếp tục sụt giảm tháng thứ 2 liên tiếp.

Hiệu suất sinh lời của quỹ bị kéo lùi bởi các cổ phiếu VRE, CEO và CTG. Trong đó, CTG có mức giảm mạnh nhất là 15.7%, VRE và CEO lần lượt giảm 12.9% và 13.1%.

Hiệu suất đầu tư của PYN Elite trong giai đoạn 2012-2021

Theo PYN Elite Fund, tính đến cuối tháng 7, VN-Index đã tăng 18.7% so với hồi đầu năm, đưa Việt Nam trở thành thị trường chứng khoán tốt thứ hai ở Châu Á, sau Mông Cổ. Riêng PYN Elite Fund ghi nhận tỷ suất sinh lời đầu tư tăng 16.6% nhờ 2 cổ phiếu ngân hàng cốt lõi của quỹ tăng mạnh là MBB (+71%) và HDB (+42%). Riêng VN Diamond mang về cho quỹ mức sinh lời tăng 48%.

Danh mục top 10 cổ phiếu nắm giữ của PYN Elite Fund tại thời điểm cuối tháng 7 là VHM (15.9%), TPB (10%), HDB (9.5%), MBB (8.9%), VEAM (8.8%), VRE (8.8%), VN Diamond (7.6%), CTG (6.3%), ACV (5.9%) và NLG (4.5%).

10 khoản đầu tư lớn nhất của PYN Elite

Trong 7 tháng đầu năm, PYN Elite quản lý 703.6 triệu EUR tài sản, tương đương gần 18.9 ngàn tỷ đồng, giảm 1.3 ngàn tỷ đồng so với tháng 6. Trong đó, PYN Elite nắm giữ khối cổ phần ngân hàng trị giá xấp xỉ 244.15 triệu EUR (tương đương gần 6,550 tỷ đồng) tại 4 ngân hàng TPB, HDB, MBB, CTG.

PYN Elite Fund thay đổi tỷ trọng sở hữu top 10 cổ phiếu trong tháng 7

Đáng lưu ý, PYN Elite lần lượt giảm sở hữu xuống 0.5% và 0.9% tại 2 ngân hàng là MBB và CTG. Trong khi đó, quỹ ngoại gia tăng tỷ trọng tại TPB thêm 0.1% và giữ nguyên tỷ trọng tại HDB.

Vốn được xem là “cổ phiếu vua” dẫn dắt đà tăng mạnh mẽ của thị trường, nhưng trong tháng 7, cổ phiếu ngân hàng lại trở thành lực cản lớn nhất đối với thị trường khi thanh khoản và thị giá đều lao dốc.

Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt chứng kiến đợt giảm giá mạnh vào cuối tháng 7. Trong đó, thị giá CTG cuối phiên 30/07 giảm mạnh nhất trong số 4 mã cổ phiếu ngân hàng “cốt lõi” của PYN Elite, ghi nhận mức giảm 16% so với cuối tháng 6.

Cổ phiếu này cũng bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong nhóm ngân hàng với hơn 19 triệu cp trong tháng 7, giá trị tương đương 880 tỷ đồng.