Mô hình 2 đỉnh trong chứng khoán

Đặc điểm và cách giao dịch trong chứng khoán:

Mô hình 2 đỉnh được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, là tín hiệu dự báo thị trường sắp đảo chiều. Tìm hiểu đặc điểm và cách giao dịch hiệu quả theo mô hình 2 đỉnh

Mô hình 2 đỉnh (Double Top) là mẫu hình giá đảo chiều, thường xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng, cung cấp tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm. Mô hình này ngược lại với mô hình 2 đáy (Double Bottom) báo hiệu xu hướng từ giảm sang tăng.

Mô hình Double Top gồm 2 đỉnh có chiều cao tương đương nhau và một đường Neckline đi qua đáy được tạo bởi 2 đỉnh. Mô hình 2 đỉnh có hình dạng giống như chữ M.

Sau khi xuyên thủng neckline, giá sẽ đi thẳng xuống một mạch và không quay trở lại retest. Đối với tình huống này có 2 cách vào lệnh là tại điểm dưới đường neckline và đường trendline. Trong đó cách vào lệnh khi giá phá vỡ trendline sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn.

Đặc điểm của mô hình 2 đỉnh:

Để giao dịch thành công với mô hình 2 đỉnh, nhà đầu tư cần nhận diện chính xác mẫu hình này trên biểu đồ. Sau đây là một vài đặc điểm quan trọng giúp bạn dễ dàng nhận diện mô hình 2 đỉnh.

- Xu hướng: Trước khi xuất hiện mô hình 2 đỉnh phải là xu hướng tăng rõ ràng, đây là đặc điểm quan trọng mà nhà đầu tư cần nắm được.

Hình dáng: Giống chữ M, trong đó, 2 đỉnh có chiều cao tương đương nhau, mức giá chênh lệch không quá 5%, đáy trung tâm được tạo thành giữa 2 đỉnh và 1 Neckline đi qua đáy trung tâm và đóng vai trò như một đường hỗ trợ.

- Thời gian hình thành: Để mô hình 2 đỉnh chứng khoán hình thành và hoàn thiện thường kéo dài từ 3 đến 4 tuần. Chỉ khi giá breakout khỏi đường neckline, mô hình mới được xác định 100%.

Tín hiệu: Khi giá breakout khỏi neckline sẽ giảm mạnh hoặc kiểm tra lại đường neckline rồi mới giảm mạnh.

Quá trình và ý nghĩa hình thành mô hình 2 đỉnh:

Mô hình đỉnh kép cho thấy ban đầu phe mua vẫn đang cố đẩy giá lên cao theo xu hướng chính. Nhưng ngay sau đó, phe bán nhanh chóng tham gia thị trường khiến cho giá quay đầu giảm tạo thành đỉnh thứ nhất. Tiếp đó, phe mua lại tiếp tục đẩy giá lên cao nhưng không thể vượt qua mức kháng cự mạnh dẫn đến tạo thành đỉnh thứ 2.

Mô hình 2 đỉnh cho thấy động lực của phe mua đã yếu, phe bán đang gom dần để chuẩn bị kéo giá đi xuống. Khi giá breakout khỏi đường Neckline sẽ giảm mạnh mẽ, lúc này nhà đầu tư có thể vào lệnh Bán để đón đầu xu hướng mới.

Một số nhà đầu tư mới thường có sai lầm khi chỉ thấy 2 đỉnh hình thành đã vội vã kết luận đây là mô hình 2 đỉnh dẫn đến đọc sai tình hình thị trường và gây ra lỗi giao dịch. Thực chất, mô hình 2 đỉnh chỉ thực sự hoàn thiện khi giá quay trở lại retest đường neckline

Cũng như nhiều công cụ phân tích khác, mô hình hai đỉnh cũng có mặt hạn chế. Mặc dù nó cung cấp cái nhìn tổng quan về những gì đang xảy ra giữa phe bò và phe gấu nhưng nhà đầu tư cũng cần phải thận trọng và áp dụng đan xen nhiều phương pháp khác nhau để tăng tính chính xác

Cách giao dịch với mô hình 2 đỉnh trong chứng khoán:

Mô hình nến 2 đỉnh cung cấp tín hiệu đảo chiều từ giá tăng sang giá giảm, nên nhà đầu tư có thể tận dụng vào lệnh bán đón đầu xu hướng giảm. Trước khi giao dịch cần phải xác nhận xu hướng trước đó phải là xu hướng tăng rõ rệt và thị trường có dấu hiệu suy yếu như: Thất bại trong việc tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước… Không nên giao dịch nếu xu hướng hiện tại vẫn còn đang mạnh.

Có 3 cách giao dịch khi gặp mô hình hai đỉnh, nhà đầu tư có thể chọn cách phù hợp nhất với hoàn cảnh cụ thể của mình.

Cách 1: Vào lệnh khi giá breakout khỏi đường Neckline

Nhà đầu tư sẽ vào lệnh bán ngay sau khi mô hình 2 đỉnh hoàn thành, giá breakout khỏi đường neckline.

Cách 2: Vào lệnh khi giá quay trở lại Retest đường Neckline

Cách giao dịch này an toàn hơn, nhưng có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh đẹp trong trường hợp giá không quay lại retest mà giảm mạnh luôn.

Điểm vào lệnh: Vào lệnh tại điểm giá quay lại Retest đường Neckline.

nhà đầu tư có thể đặt điểm cắt lỗ, chốt lời giống cách trên.

Cách 3: Vào lệnh ngay sau đỉnh thứ 2 được thành lập

Để giao dịch theo cách này cần sử dụng đến đường trendline – Đường thẳng đi qua đáy trung tâm và đáy của các đoạn giảm điều chỉnh trước đó. Cách giao dịch như sau:

Điểm vào lệnh: Tại điểm giá giảm từ đỉnh 2 và chạm vào đường trendline.

Điểm cắt lỗ: Được đặt trên đỉnh thứ 2 thường 4%

Điểm chốt lời đặt tương tự 2 cách trên hoặc tuân theo tỷ lệ R: R = 1: 2

Trong 3 cách mà tôi chia sẻ ở trên thì cách 1, 2 an toàn hơn và được sử dụng nhiều nhất. Cách 3 tuy rủi ro cao hơn, nhưng nếu giá đi đúng dự đoán sẽ thu được lợi nhuận lớn.

Do vậy, tùy theo từng chiến lược và lợi nhuận kỳ vọng mà nhà đầu tư nên cân nhắc lựa chọn cách giao dịch tốt nhất cho mình và đừng quên những lưu ý dưới đây.

Điểm vào lệnh đặt tại giá đóng cửa của cây nến phá vỡ đường Neckline.

Điểm cắt lỗ đặt cách đỉnh thứ 2 một vài giá

Chốt lời đặt tại điểm cách điểm vào lệnh đúng bằng chiều cao của mô hình.

Không phải lúc nào mô hình này cũng cung cấp tín hiệu chính xác 100%, bởi vậy, khi sử dụng mô hình hai đỉnh để phân tích và giao dịch cần lưu ý những điều sau:

- Không nhồi lệnh liên tục, đặc biệt với các người mới thì điều này càng không nên. Cần kìm hãm lòng tham và “biết đủ”.

- Không được quên cắt lỗ, chốt lời và luôn có chiến thuật quản lý vốn thật tốt và tuân theo đến cùng. Điểm cắt lỗ có nhiệm vụ bảo vệ bạn khỏi cháy tài khoản trong trường hợp xuất hiện những tin tức bất ngờ có thể khiến bạn trở tay không kịp.

- Luôn chú ý đến khối lượng giao dịch giữa 2 đỉnh. Tại mô hình 2 đỉnh trong xu hướng giảm, khối lượng giao dịch ở đỉnh 2 sẽ thấp hơn đỉnh 1 (thường không quá 5%). Nếu thấy khối lượng tại 2 đỉnh tương đương hoặc thấp hơn thì hãy theo dõi thêm.

- Không nên sử dụng tín hiệu đơn lẻ để giao dịch, bạn có thể nâng cao xác suất thành công nếu biết kết hợp với các chỉ báo và mô hình nến đảo chiều.