Khuyến nghị cổ phiếu cần theo dõi phiên 25/10

Các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch 25/10.

Khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu BSR

(Chứng khoán MB - MBS)

Công ty chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu BSR của Công ty CP Lọc hóa Dầu Bình Sơn, với giá mục tiêu năm 2024 là 25.700 đồng/cổ phiếu. BSR đang được giao dịch ở mức 20.300 đồng.

BSR có thể ghi nhận kết quả kinh doanh tốt trong quý IV/2023 khi nhu cầu tiêu thụ xăng máy bay tăng trưởng tốt; việc crack spread (chênh lệch giữa giá thùng dầu thô và sản phẩm từ hóa dầu) tăng nhờ khan hiếm nguồn cung sản phẩm dầu tại châu Á sẽ giúp kết quả kinh doanh của BSR trong nửa cuối năm 2023 tích cực hơn so với nửa đầu năm.

Tuy nhiên, giá dầu thô tăng sẽ khiến chi phí giá vốn của BSR tăng, có thể ảnh hưởng tới biên lợi nhuận gộp nếu giá bán các sản phẩm dầu không kịp thời điều chỉnh. Dự phóng lợi nhuận sau thuế của BSR trong năm 2023 và 2024 sẽ lần lượt giảm 50% so với cùng kỳ (từ mức nền cao của năm 2022) và giảm 10% so với cùng kỳ (thực hiện bảo dưỡng nhà máy lọc dầu).

Cùng với đó, các thông tin liên quan đến chuyển sàn niêm yết sẽ là động lực ngắn hạn cho việc tăng giá cổ phiếu của BSR.

VDSC giữ nguyên khuyến nghị mua với NTC

(Chứng khoán Rồng Việt - VDSC)

Trong quý III/2023, Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 54,3 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. LNST của NTC cũng tăng 35% lên 76,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, NTC ghi nhận doanh thu thuần đạt 172,5 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, LNST của công ty vẫn tăng 11% lên 232 tỷ đồng.

Tiến độ triển khai dự án NTU3 đang chậm hơn kì vọng do điểm nghẽn trong việc thẩm định giá đất. Tuy nhiên, tiến độ bán hàng đang tích cực với 50 ha hợp đồng đã được kí biên bản ghi nhớ.

NTC đã rót thêm 131 tỷ đồng trong quý III vào Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Cao Su Bình Long (UPCoM: MH3) để thực hiện dự án KCN Minh Hưng 3 mở rộng. Các khoản đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết vẫn đem lại nguồn cổ tức cao và điều đặn.

Dựa trên phương pháp định giá từng phần (SOTP), Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) giữ nguyên khuyến nghị mua và giữ giá mục tiêu 256.000 đồng/cổ phiếu cho NTC.

(Chứng khoán MB - MBS)

Công ty chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu BSR của Công ty CP Lọc hóa Dầu Bình Sơn, với giá mục tiêu năm 2024 là 25.700 đồng/cổ phiếu. BSR đang được giao dịch ở mức 20.300 đồng.

BSR có thể ghi nhận kết quả kinh doanh tốt trong quý IV/2023 khi nhu cầu tiêu thụ xăng máy bay tăng trưởng tốt; việc crack spread (chênh lệch giữa giá thùng dầu thô và sản phẩm từ hóa dầu) tăng nhờ khan hiếm nguồn cung sản phẩm dầu tại châu Á sẽ giúp kết quả kinh doanh của BSR trong nửa cuối năm 2023 tích cực hơn so với nửa đầu năm.

Tuy nhiên, giá dầu thô tăng sẽ khiến chi phí giá vốn của BSR tăng, có thể ảnh hưởng tới biên lợi nhuận gộp nếu giá bán các sản phẩm dầu không kịp thời điều chỉnh. Dự phóng lợi nhuận sau thuế của BSR trong năm 2023 và 2024 sẽ lần lượt giảm 50% so với cùng kỳ (từ mức nền cao của năm 2022) và giảm 10% so với cùng kỳ (thực hiện bảo dưỡng nhà máy lọc dầu).

Cùng với đó, các thông tin liên quan đến chuyển sàn niêm yết sẽ là động lực ngắn hạn cho việc tăng giá cổ phiếu của BSR.

VDSC giữ nguyên khuyến nghị mua với NTC

(Chứng khoán Rồng Việt - VDSC)

Trong quý III/2023, Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 54,3 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. LNST của NTC cũng tăng 35% lên 76,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, NTC ghi nhận doanh thu thuần đạt 172,5 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, LNST của công ty vẫn tăng 11% lên 232 tỷ đồng.

Tiến độ triển khai dự án NTU3 đang chậm hơn kì vọng do điểm nghẽn trong việc thẩm định giá đất. Tuy nhiên, tiến độ bán hàng đang tích cực với 50 ha hợp đồng đã được kí biên bản ghi nhớ.

NTC đã rót thêm 131 tỷ đồng trong quý III vào Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Cao Su Bình Long (UPCoM: MH3) để thực hiện dự án KCN Minh Hưng 3 mở rộng. Các khoản đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết vẫn đem lại nguồn cổ tức cao và điều đặn.

Dựa trên phương pháp định giá từng phần (SOTP), Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) giữ nguyên khuyến nghị mua và giữ giá mục tiêu 256.000 đồng/cổ phiếu cho NTC.