MỚI

Lọc CP theo tín hiệu PTKT

#Chứng khoán

24HMONEY đã kiểm duyệt

Khuyến nghị cổ phiếu 17/2

Trích báo cáo nhận định một số cổ phiếu đáng chú ý trên thị trường chứng khoán trước phiên giao dịch ngày 17/02/2025.

CTCK Vietcap (VCI) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MWG

CTCK Vietcap điều chỉnh giảm 6% giá mục tiêu và giữ nguyên khuyến nghị mua đối với CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG – sàn HOSE).

Mức giảm đối với giá mục tiêu đến từ mức giảm 9% của CTCK Vietcap đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2025-28 của mảng ICT của MWG. Điều này do chúng tôi tăng 140 điểm cơ bản đối với dự báo tỷ lệ chi phí quản lý (G&A)/doanh thu giai đoạn 2025-2026 của MWG lên mức 2%, tương đương với mức trung bình của giai đoạn 2018-21, nhằm phản ánh khoản chi phí quản lý nhân sự trong năm 2024. Sau giai đoạn kiểm soát chi phí từ năm 2022-23, MWG đã phục hồi và tăng chi phí quản lý nhân sự của công ty vào năm 2024.

CTCK Vietcap điều chỉnh giảm 11% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số các năm 2025 và 2026, do CTCK Vietcap giảm 13% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số mảng ICT trong 2 năm trên.

CTCK Vietcombank (VCBS) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu TV1

Chúng tôi vẫn điều chỉnh tăng giá mục tiêu TV1 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 thêm 5% lên mức 29.500 đồng/cp (upside +11%) mà chúng tôi công bố tháng 12/2024.

Trong năm 2025, VCBS kỳ vọng TV1 tiếp tục hoạt động ổn định và có sự tăng trưởng nhẹ. Triển vọng của các mảng kinh doanh như sau:

Nhà máy điện Sông Bung 5 (SB5) kỳ vọng duy trì hoạt động ổn định với hiệu suất cao. Sau khi hiện tượng El Nino qua đi, VCBS kỳ vọng rằng sản lượng SB5 sẽ tiếp tục duy trì với hệ số công suất trên 40%.

Dư nợ giảm dần, chi phí lãi vay giảm áp lực lên lợi nhuận của doanh nghiệp. Chi phí lãi vay của TV1 trong năm 2025 kỳ vọng sẽ giảm sút, khi tổng dư nợ đã giảm 40% nhờ TV1 tích cực khoản nợ liên quan đến đầu tư nhà máy điện SB5.

CTCK BIDV (BSC) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu HDB

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDB – sàn HOSE) công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý IV/2024 đạt 4,1 nghìn tỷ (giảm 7,1% so với cùng kỳ), đưa lũy kế cả năm 2024 đạt 16,7 nghìn tỷ (tăng 29% so với năm trước), hoàn thành lần lượt 103% dự báo của BSC và 105% kế hoạch của ngân hàng.

Các cấu phần thu nhập tiếp tục được duy trì ổn định, tuy nhiên chi phí dự phòng gia tăng trong quý (tăng 47%) và mức nền lợi nhuận cao cùng kỳ khiến đà tăng trưởng quý IV/2024 suy giảm.

Lợi nhuận trước thuế tại HDSaison ước tính đạt khoảng 103 tỷ trong quý (giảm 60%) chủ yếu do áp lực trích lập dự phòng, lũy kế cả năm đạt hơn 1 nghìn tỷ (tăng 53%) và hoàn thành kế hoạch đề ra.

Kết quả lợi nhuận 2024 của HDB tương đối phù hợp với những nhận định được BLĐ chia sẻ trước đó về việc hoàn thành vượt kế hoạch. Điều này mở ra khả năng kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2025 của ngân hàng có thể sẽ còn cao hơn mốc 20 nghìn tỷ (tăng 20%) đặt ra trước đó. Trong bối cảnh giá cổ phiếu đã giảm khoảng 8% từ đỉnh trong hơn 1 tháng qua, HDB đang được giao dịch tại P/B TTM = 1.5x, thấp hơn so với trung bình lịch sử = 1.6x. BSC hiện đưa ra khuyến nghị mua cho HDB với giá mục tiêu gần nhất là 28.000 đồng/cp.