Hộp Darvas và cách để áp dụng trong trading

Lý thuyết chiếc hộp Darvas là chiến lược mua bán của một trong những nhà đầu tư huyền thoại của phố Wall, Nicholas Darvas, xuất thân là một vũ công bale.

Khởi nguồn của lý thuyết hộp là “giá cổ phiếu thường biến động lên xuống trong một hành lang nhất định giống như vũ công phải đi về góc sân khấu trước để lấy đà nhảy lên cao”.

Điều này đồng nghĩa với việc giá cổ phiếu tại một khoảng thời điểm nào đó luôn nhảy trong một chiếc hộp. Một khi cổ phiếu có giá vượt trên chiếc hộp đó, có nghĩa là cổ phiếu đó tích tụ một năng lượng đủ mạnh để vượt lên trên mức trung bình của chính nó, như vậy, khả năng tăng giá và hình thành các hộp cao hơn rất cao.

Bài viết này sẽ đề cập đến cách áp dụng phương pháp trên bằng 3 ý chính dưới đây.

1. Quy trình thực hiện

Trong bước này, cổ phiếu có tiềm năng tăng giá mạnh được định nghĩa như sau:

- Ngành nghề kinh doanh có tiềm năng tăng trưởng tốt tương ứng với từng thời điểm

- Biến động giá đột biến

- Khối lượng giao dịch đột biến

2. Nguyên tắc Darvas

Darvas quan niệm rằng “Một cái đồng hồ chết còn đúng 2 lần trong 1 ngày”. Vì thế không có gì là không thể. Những gì bạn tin là chắc chắn xảy ra vẫn có thể không xảy ra.

Hãy chấp nhận và điều chỉnh hành động theo thực tế thị trường.

3. Phương pháp xác định hộp Darvas



Phương pháp xác định hộp Darvas như sau:

- Khoanh vùng giá mà cổ phiếu di chuyển nhiều trong thời điểm hiện tại trong một chiếc hộp và quan sát.

- Nếu biến động cổ phiếu bật lên chiếc hộp đó, rồi điều chỉnh thì mức giá cao nhất và thấp nhất trong giai đoạn này sẽ tương ứng với nắp hộp và đáy hộp mới.

- Nắp hộp đóng vai trò như đường kháng cự, đáy hộp đóng vai trò như đường hỗ trợ.

- Các hộp to, nhỏ được biến chuyển theo từng góc nhìn, tương ứng với các quan điểm đầu tư ngắn hạn hay dài hạn.

- Độ to, nhỏ của hộp thể hiện biến động của cổ phiếu nhiều hay ít.

Đối với Darvas, ông luôn đặt ta mức stop-loss cho mỗi giao dịch và tuyệt đối tuân thủ. Lượng tiền đầu tư cho một cổ phiếu được nâng lên khi cổ phiếu hình thành một hộp mới cao hơn hộp cũ.