Giao dịch theo xu hướng - Cách sử dụng TREND sao cho đúng và hiệu quả

Thuật ngữ trend chắc hẳn không lạ lẫm với giới trẻ 2K, và lại càng gần gũi hơn với lĩnh vực đầu tư, đặc biệt là đầu tư cổ phiếu. Trend tức là xu hướng, đầu tư theo trend là đầu tư theo xu hướng, hay còn gọi là Trading ngắn hạn.

Tôi lấy ví dụ: Trend của thị trường năm nay là ngành Đầu tư công, hay ngành Dầu khí. Thì cứ mỗi lúc giá cổ phiếu của nhóm ngành này đi ngang hoặc giảm, vận dụng kiến thức mua-bán trend để chúng ta đạt được hiệu quả cao hơn, tỷ suất lợi nhuận tốt hơn theo năm. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về trend nhé, trend trong đầu tư chứng khoán và gì và cách sử dụng sao cho đúng.

1. Trend là gì?

Xu hướng là sự dịch chuyển có hướng của giá trong một khoảng thời gian đủ dài. Theo thời gian, xu hướng được chia làm 3 loại:

- Xu hướng dài hạn (Từ vài năm trở lên),

- Xu hướng trung hạn (từ >3 tháng trở lên)

- Xu hướng ngắn hạn (1 tuần hay 1 tháng, tính T+).

Trong phân tích kỹ thuật, sự hình thành của một xu hướng cũng thể hiện ý chí dòng tiền lớn tham gia đang đồng thuận theo hướng nào.

2. Phân loại Trend

Có 3 xu hướng chính: Tăng, Giảm, Đi ngang

+ Xu hướng Tăng: được biểu hiện qua việc giá có đỉnh sau cao hơn và đáy sau cũng cao hơn. Xu hướng tăng của cổ phiếu cho thấy dòng tiền lớn hay đám đông nhà đầu tư đang duy trì ý chí Mua.

+ Xu hướng giảm: được biểu hiện qua việc giá có đỉnh sau thấp hơn và đáy sau cũng thấp hơn. Xu hướng giảm của cổ phiếu cho thấy dòng tiền lớn hay đám đông nhà đầu tư đang duy trì ý chí Bán.

+ Xu hướng đi ngang (không rõ xu hướng): được biểu hiện qua việc các đỉnh sau bằng đỉnh trước và đáy sau cũng bằng đáy trước. Trạng thái không rõ xu hướng của cổ phiếu cho thấy dòng tiền lớn hay đám đông nhà đầu tư đang giằng co khi có nhiều ý chí trái chiều nhau.

3. Cách Sử dụng đường xu hướng (Trendline)

Là một đường thẳng đi qua ít nhất 2 điểm. Tạo ra vùng giao động giữa ngưỡng hỗ trợ & kháng cự. Tất cả các biến động tiếp theo nếu nằm ngoài khung giá này sẽ là cảnh báo có đột biến mới về xu hướng.

Cách sử dụng để xác định xu hướng:

– Xu hướng tăng được xác nhận khi giá hình thành kênh xu hướng với đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước.

– Xu hướng giảm được xác nhận khi giá hình thành kênh xu hướng với đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước.

4. Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Xu hướng là bạn

Việc giao dịch trong một thị trường có xu hướng thường dễ dàng hơn khi thị trường không có xu hướng (tích lũy). Bởi xu hướng được hình thành từ ý chí của dòng tiền lớn dẫn dắt, nếu xu hướng đang là tăng thì ý chí dòng tiền lớn đang nghiêng về chiều hướng mua, nếu xu hướng đang là giảm thì ý chí dòng tiền lớn đang nghiêng về chiều hướng giảm.

Giao dịch cùng tư duy với dòng tiền lớn hay giao dịch bám theo xu hướng chính của giá khiến cho hoạt động giao dịch trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt đối với nhà đầu tư cá nhân.

Các chiến lược giao dịch theo xu hướng

a. Chiến lược mua khi giá điều chỉnh

Là trạng thái canh mua khi giá xuất hiện nhịp giảm ngắn hạn nhưng vẫn giữ được xu hướng tăng trong dài hạn.Mua

Ưu điểm:

- Tối ưu được giá vốn thấp.

- Thích hợp với vốn nguồn vốn lớn canh giải ngân từ từ.

- Có thể kiếm được lợi nhuận tốt nếu khả năng trading tốt (đọc them cuốn Giao dịch như một phù thủy chứng khoán _ Mark Mininervi)

Nhược điểm:

- Khó kiểm soát được thời gian khi nào dòng tiền lớn quay trở lại, do đó sẽ gặp tình trạng bị giam vốn trong một khoảng thời gian.

- Khả năng kiểm soát rủi ro kém hơn.

- Tập trung quá nhiều vào việc giao dịch ngắn hạn sẽ khiến chúng ta bỏ lỡ những CP tiềm năng tang trưởng trung hạn.

- Đôi khi bán rồi không mua được cổ phiếu đó với giá tốt nữa mà phải mua đuổi với giá cao hơn, rủi ro xảy ra khi thị trường điều chỉnh rất khó kiếm soát

Cách sử dụng: Xác định các vùng hỗ trợ tiềm năng

- Xác định ngưỡng hỗ trợ (điểm dưới của trend) dựa vào các đường trung bình di động: Sau một nhịp tăng mạnh, giá xuất hiện nhịp điều chỉnh trước áp lực chốt lời của các nhà đầu tư mua trước đó.

b. Chiến lược mua khi giá bứt phá (Break-out)

Là trạng thái canh mua khi giá xuất hiện nhịp tăng bứt phá trong ngắn hạn thiết lập đỉnh cao mới để tiếp diễn đà tăng trong dài hạn.

Ưu điểm:

- Tối ưu hóa được khả năng xoay vòng vốn.

- Kiểm soát tốt quản trị rủi ro hơn.

Nhược điểm:

- Chấp nhận rủi ro mua đuổi giá cao để đổi lấy có khả năng tăng giá nhanh.

- Khó có thể giải ngân cùng lúc với các cổ phiếu có thanh khoản trung bình thấp.

- Những điểm Break-out đôi lúc bị fail do khối lượng chưa đủ, hoặc thời gian tích lũy chưa đủ để chuẩn bị cho đợt tăng giá mới

Trên đây là một số định nghĩ về Trend và cách sử dụng để giúp NĐT trading hiệu quả hơn. Mời mọi người có thể xem thêm trong phần hình ảnh để hiểu rõ.

Nhung O'Neil.