MỚI

ĐK sử dụng trợ lý đầu tư M.AI

#Chuyên gia

24HMONEY đã kiểm duyệt

Dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ quý 1/2025

Quỹ ETF – cũng có thể được xem như là 1 “NĐT tổ chức” có chuyên môn và nguyên tắc nhất định. Vì là 1 “NĐT tổ chức” nên dòng tiền từ nhóm này được huy động với dòng tiền lớn, và giao dịch phát sinh sẽ theo từng mốc thời gian cố định.

Bên cạnh đó, kỳ review danh mục ETF hàng quý lại đến, chính vì vậy, trong “Dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ Q1/2025”, em xin gửi đến Quý NĐT các mốc thời gian cần chú ý, cũng như là các Cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng theo ước tính của bên em để mình chủ động trong các giao dịch.

Mốc thời gian cần chú ý:

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 1/2025 theo lịch dưới đây:

1. FTSE Vietnam Index:

Dựa trên số liệu cập nhật ngày 28/2/2025, SSI dự báo chỉ số FTSE Vietnam Index như sau:

- Không có cổ phiếu nào bị loại khỏi rổ chỉ số.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 32 cổ phiếu. Tổng tài sản Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF tại ngày 28/2 đạt 6.456 tỷ đồng (252 triệu USD). Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm -0,5% so với đầu năm, NAV tăng 2% so với đầu năm, dòng vốn rút ròng đạt -95 tỷ đồng (3,7 triệu USD).

Dựa trên kết quả danh mục chỉ số mới, SSI ước tính Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sẽ mua khoảng 977.000 cổ phiếu SIP (tỷ trọng 1,38%). Ngoài ra, SSI ước tính quỹ cũng mua vào SSI (1 triệu cổ phiếu), VCI (970 nghìn cổ phiếu), đồng thời bán ra đáng kể cổ phiếu SHB (1,3 triệu cổ phiếu) và VHM (870.000 cổ phiếu).

2. MarketVector Vietnam Local Index

Dựa trên số liệu cập nhật ngày 28/2/2025, SSI dự báo chỉ số MarketVector Vietnam Local Index như sau:

- Không có cổ phiếu nào bị loại khỏi rổ chỉ số.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 47 cổ phiếu. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tại ngày 28/2 đạt 10 nghìn tỷ đồng (401 triệu USD). Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm -3,8% so với đầu năm, NAV tăng 3% so với đầu năm, dòng vốn rút ròng đạt 687 tỷ đồng 26,8 triệu USD).

Trong kỳ đánh giá lần này, SSI ước tính Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ mua khoảng 923.000 cổ phiếu VTP (tỷ trọng 1,38%) và 7,5 triệu cổ phiếu NAB (tỷ trọng 1,3%). Ngoài ra, SSI ước tính quỹ cũng mua vào HPG (5,2 triệu cổ phiếu), SBT (2,3 triệu cổ phiếu) và POW (1,8triệu cổ phiếu). Ở chiều ngược lại, quỹ có thể bán ra một lượng lớn cổ phiếu SHB (3,8 triệu cổ phiếu), VHM (3,5 triệu cổ phiếu), HUT (2 triệu cổ phiếu), và VIX (2 triệu cổ phiếu).

3. Tổng hợp thay đổi:

Việc biết được các mốc thời gian cũng như "hành động" của dòng tiền lớn. Hy vọng bản tin của em sẽ giúp Qúy Nhà Đầu Tư hiểu được nguyên nhân biến động mạnh của thị trường, ở những phiên nhất định. Đồng thời, Nhà đầu tư có thể chủ động giao dịch trước ngày hoàn thành cơ cấu danh mục. - Đặng Hồng SSI.