Dragon Capital giảm tỷ lệ sở hữu PVD xuống dưới 5%

Sau khi bán ra 500,000 cp của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HOSE: PVD), quỹ Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại đây.

Chiếu theo giá PVD đóng cửa phiên giao dịch 19/09 là 25,750 đồng/cp, ước tính Dragon Capital thu về gần 13 tỷ đồng sau khi giảm tỷ lệ sở hữu tại đây từ 5.01% (27.9 triệu cp) xuống còn 4.92% (27.4 triệu cp).

Dragon Capital bán bớt cổ phiếu PVD trong bối cảnh thị giá cổ phiếu giảm hơn 21% từ đỉnh 34,900 đồng/cp (phiên 02/04/2024), xuống còn 27,500 đồng/cp (phiên chiều 25/09).

Trái với quyết định của Dragon Capital, CTCK BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVD với giá mục tiêu mới là 33,500 đồng/cp, tương đương upside 30% so với giá đóng cửa ngày 19/09/2024.

Theo đó, BSC giảm giá mục tiêu xuống 13% do điều chỉnh giảm 9% lợi nhuận dự phóng 2024F và 2025F. Thay đổi dự phóng chủ yếu đến từ (1) chi phí tài chính (tăng chi phí lỗ tỷ giá) và (2) lợi nhuận từ công ty liên danh liên kết (giảm mức lợi nhuận dự phóng).

Cùng quan điểm, CTCK Shinhan (SSV) khuyến nghị mua PVD với giá mục tiêu 33,400 đồng/cp, tương ứng mức tăng 23.4%.

SSV đánh giá tầm nhìn đầu tư dài hạn, PVD có thể được cân nhắc với những ưu điểm sau:

Một là hoạt động cốt lõi dự báo tiếp tục tăng trưởng khi (1) các giàn khoan đã có hợp đồng đến năm 2025, (2) giá thuê giàn tăng ít nhất 10-15% và (3) đầu tư thêm giàn khoan mới.

Hai là sự mất cân bằng cung - cầu trên thị trường giàn khoan tự nâng giữ giá thuê giàn khoan trên toàn cầu ở mức cao.

Ba là triển vọng từ những siêu dự án dầu khí trong thời gian tới sẽ mang lại khối lượng lớn công việc cho PVD.