Doanh nghiệp thầu xây lắp dự án Lô B - Ô Môn có hơn 10.000 tỷ đồng tiền gửi

35% tài sản của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam là tiền và tiền gửi ngân hàng, giúp doanh nghiệp thu về 363 tỷ tiền lãi trong 3 quý đầu năm 2023, đóng góp lớn vào cơ cấu lợi nhuận.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2023 mới công bố, Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, HNX: PVS) ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.175,5 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn cũng tăng đến 21% lên 3.994,9 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 10%, về còn 180,6 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 5,8% về còn 4,3%.

Doanh thu tài chính của PVS trong kỳ tăng mạnh 56%, đạt 211,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, các chi phí cũng đồng loạt tăng với chi phí tài chính tăng tới 138% lên 46,8 tỷ đồng; Chi phí bán hàng tăng 18%, lên 22 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 55%, lên 261,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty ghi nhận khoản lỗ khác 21,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 8,1 tỷ đồng.

Kết quả, sau khi khấu trừ thuế và các chi phí, lãi sau thuế hợp nhất của PVS đạt 143,6 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2022.

Luỹ kế 9 tháng 2023, PTSC ghi nhận 12.591 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ tàu kỹ thuật dầu khí đạt 1.124,6 tỷ đồng; Dịch vụ FSO và FPSO đạt 1.297,2 tỷ đồng; Dịch vụ cơ khí, đóng mới và xây lắp đạt 7.085 tỷ đồng; Dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển đạt 1.222,2 tỷ đồng…

Nhờ đó, công ty thu về 606,2 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 33,6% so với cùng kỳ.

Năm 2023, PVS đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 13.200 tỷ đồng, giảm 22,7% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 560 tỷ đồng, giảm 40,7% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, với kết quả trên, công ty đã hoàn thành đến 95% mục tiêu doanh thu và vượt hơn 8% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tại thời điểm cuối quý 3/2023, tổng tài sản của PVS đạt 28.564,2 tỷ đồng, tăng 10,6% so với con số hồi đầu năm. Trong đó, công ty sở hữu khoản tiền và tiền gửi ngân hàng lên tới 10.064 tỷ đồng, chiếm hơn 35% cơ cấu tổng tài sản. Lượng tiền gửi lớn này đã đem lại khoản doanh thu tài chính lớn, đóng góp đáng kể vào cơ cấu lợi nhuận của doanh nghiệp trong kỳ.

Khoản phải thu ngắn hạn khách hàng của PVS còn tới 5.883,6 tỷ đồng, tăng hơn 41% so với đầu năm. Trong đó, phần lớn đến từ Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) 1.746 tỷ đồng; PTSC Asia Pacific Private Limited 1.439,2 tỷ đồng; Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) 330,1 tỷ đồng; North Oil Company 295,5 tỷ đồng… Bên cạnh đó, PVS cũng có 535,3 tỷ đồng phải thu ngắn hạn khác là các khoản trích trước doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Hàng tồn kho của công ty còn 1.442 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ, phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và nguyên vật liệu tại các dự án: Hải Long OSS (265 tỷ đồng); Dự án Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam (197,5 tỷ đồng); Dự án gia công kết cấu thép cho GE (52,8 tỷ đồng); Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 (30,8 tỷ đồng); Kho chứa LNG Thị Vải (23,8 tỷ đồng)…

Ở phía bên kia bảng cân đối, PVS còn 15.164,7 tỷ đồng các khoản nợ phải trả, phần lớn là nợ ngắn hạn. Riêng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của công ty còn 788 tỷ đồng và hơn 606 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của PTSC trong 9 tháng đầu năm nay là âm 496 tỷ đồng, so với mức dương 917 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước, chủ yếu do các khoản phải thu và hàng tồn kho đã tăng mạnh. Trong khi đó, lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư dương 121 tỷ đồng và lưu chuyển tiền hoạt động tài chính âm 28 tỷ đồng. Do đó, lưu chuyển tiền thuần của doanh nghiệp này là âm 402 tỷ đồng sau 3 quý đầu năm nay.

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam được biết đến là doanh nghiệp "thượng nguồn" ngành dầu khí, việc kinh doanh của doanh nghiệp này cũng rất thuận lợi khi giá dầu thế giới tăng cao trong suốt 9 tháng năm 2023.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn được kỳ vọng hưởng lợi lớn từ việc tham gia vào dự án khí điện Lô B - Ô Môn, với vai trò là doanh nghiệp trúng gói thầu Thiết kế, xây dựng, lắp đặt cụm giàn công nghệ trung tâm và giàn nhà ở (gói thầu EPCI#1) trị giá 1,08 tỷ USD.

Dự án khí điện Lô B - Ô Môn là đại dự án phát triển, khai thác và vận chuyển khí từ các mỏ khí thượng nguồn đến các nhà máy nhiệt điện khí ở hạ nguồn với tổng chi phí phát triển khoảng 12 tỷ USD vừa được Petrovietnam ký kết triển khai vào sáng nay 30/10.