DIC Corp mua lại trái phiếu trước hạn

Ngày 30/9/2024, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán HoSE: DIG) đã hoàn thành việc mua lại 4.610 trái phiếu, tương đương với số tiền 461 tỷ đồng, cùng 27,77 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu DIG12101 (mã trái phiếu: DIGH2124002).

Qua đó, tổng dư nợ trái phiếu của DIC Corp đã giảm xuống còn 2.039 tỷ đồng.

Trước đó, vào đầu tháng 9, DIC Corp đã gửi báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng vốn từ các đợt phát hành trái phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HoSE).

Cụ thể, từ năm 2021 đến nay, công ty đã phát hành 5 lô trái phiếu. Lô trái phiếu DIGH2124001 có mệnh giá 1.000 tỷ đồng đã được giải ngân hoàn toàn; lô DIGH2124002 có mệnh giá 1.000 tỷ đồng được giải ngân từ quý IV/2021 đến quý IV/2022; lô DIGH2124003 có mệnh giá 1.500 tỷ đồng giải ngân từ quý II/2022 đến quý II/2024.

Đáng chú ý, hai lô trái phiếu DIGH2326001 (mệnh giá 600 tỷ đồng) và DIGH2326002 (mệnh giá 1.000 tỷ đồng) vẫn chưa giải ngân. Lô DIGH2326001 được phát hành vào ngày 29/12/2023 với kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 29/12/2026, trong khi lô DIGH2326002 phát hành ngày 25/3/2024 sẽ đáo hạn vào ngày 25/3/2027.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, DIC Corp ghi nhận mức tăng 39% nợ vay so với đầu năm, tương đương với việc tăng thêm 1.213 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên 4.324,95 tỷ đồng, chiếm 54,8% vốn chủ sở hữu (so với mức 3.111,63 tỷ đồng và tỷ lệ 39,4% vào đầu năm).

Liên quan đến DIC Corp, mới đây doanh nghiệp cũng thông báo đã hoàn tất thoái vốn một phần tại Công ty Cổ phần Gạch men Anh Em DIC (DIC Anh Em) theo chủ trương đã được thông qua trước đó. Tính đến ngày 30/6/2024, tỷ lệ sở hữu của DIC Corp tại DIC Anh Em là 89,03%. DIC Anh Em hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gốm sứ, bán buôn vật liệu xây dựng và khai thác khoáng sản.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Cao su Phú Riềng - Kratie, với tỷ lệ sở hữu tại đây vào ngày 30/6/2024 là 5%.

DIC Corp cũng đã hoàn tất việc giải thể Công ty TNHH MTV Vũng Tàu Centre Point. Công ty này, được thành lập vào tháng 6/2023 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2024, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 635 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do chi phí giá vốn tăng cao, biên lợi nhuận gộp đã giảm từ 20,5% xuống còn 17,1%. Lợi nhuận trước thuế trong kỳ giảm 82%, chỉ đạt 21,5 tỷ đồng.

Công ty đã đặt mục tiêu cho cả năm 2024 là đạt doanh thu 2.300 tỷ đồng và lãi trước thuế 1.010 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau nửa năm, công ty mới chỉ hoàn thành 36% mục tiêu doanh thu và 2% kế hoạch lợi nhuận cả năm.