DIC Corp (DIG) chưa giải ngân 2 lô trái phiếu 1.600 tỷ đồng vừa huy động cuối năm 2023, đầu năm 2024

Liên tục tăng vay nợ trở lại, Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG – sàn HOSE) vẫn chưa giải ngân hai lô trái phiếu đã phát hành cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

DIC Corp vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Theo đó, DIC Corp đã phát hành 5 lô trái phiếu từ năm 2021 tới nay. Trong đó, các trái phiếu mã DIGH2124001 mệnh giá 1.000 tỷ đồng đã giải ngân toàn bộ; trái phiếu mã DIGH2124002 với mệnh giá 1.000 tỷ đồng, Công ty đã giải ngân từ quý IV/2021 đến quý IV/2022; trái phiếu mã DIGH2124003 với mệnh giá 1.500 tỷ đồng, đã giải ngân từ quý II/2022 đến quý II/2024.

DIC Corp chưa giải ngân hai lô trái phiếu mới phát hành cuối năm 2023 và đầu năm 2024

Đặc biệt, hai trái phiếu mã DIGH2326001 với mệnh giá 600 tỷ đồng và trái phiếu mã DIGH2326002 với mệnh giá 1.000 tỷ đồng vẫn chưa được giải ngân.

Theo tìm hiểu, trái phiếu mã DIGH2326001 được phát hành ngày 29/12/2023, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 29/12/2026; và trái phiếu mã DIGH2326002 với mệnh giá 1.000 tỷ đồng, phát hành ngày 25/3/2024, đáo hạn ngày 25/3/2027.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, DIC Corp tiếp tăng gần 39% nợ vay so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.213,32 tỷ đồng lên 4.324,95 tỷ đồng và bằng 54,8% vốn chủ sở hữu (đầu năm dư nợ là 3.111,63 tỷ đồng và bằng 39,4% vốn chủ sở hữu).

Một điểm đáng lưu ý, trước đó, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của DIC Corp.

Sau kiểm toán, doanh thu giảm 22,7% so với trước kiểm toán, tương ứng giảm 186,52 tỷ đồng về 635,22 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế giảm 55,1%, tương ứng giảm 26,42 tỷ đồng về 21,53 tỷ đồng; và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm 4,8%, tương ứng giảm 0,44 tỷ đồng về 8,77 tỷ đồng.

Trong kỳ, việc doanh thu giảm dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 28,7% so với trước kiểm toán, tương ứng giảm 43,85 tỷ đồng về 152,76 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp lại giảm gần 60% so với trước kiểm toán, tương ứng giảm 26,38 tỷ đồng về 17,62 tỷ đồng.

Như vậy, sau kiểm toán mặc dù DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần giảm mạnh, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ giảm nhẹ, nguyên nhân do đà giảm lợi nhuận gộp được bù đắp bởi đà giảm của thuế thu nhập doanh nghiệp.

DIC Corp thuyết minh thêm doanh thu thuần giảm sau kiểm toán chủ yếu do doanh thu kinh doanh bất động sản giảm 77,2%, tương ứng giảm 142,52 tỷ đồng, về 42,09 tỷ đồng (trước kiểm toán 184,61 tỷ đồng); doanh thu xây lắp giảm 8,6%, tương ứng giảm 43,93 tỷ đồng về 465,66 tỷ đồng…

Luỹ kế nửa đầu năm 2024, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 635,22 tỷ đồng, tăng 76,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 3,9 tỷ đồng, giảm 95,5% so với nửa đầu năm 2023. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 20,5% về 17,1%.

Trong nửa đầu năm 2024, mặc dù lợi nhuận gộp của DIC Corp tăng tới 48,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 35,36 tỷ đồng lên 108,91 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm 95,5%, về 3,9 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu do hụt doanh thu tài chính giảm 82,5%, tương ứng giảm 163,88 tỷ đồng, về 34,86 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 55,9%, tương ứng tăng thêm 35,56 tỷ đồng lên 99,14 tỷ đồng…

Trong năm 2024, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.010 tỷ đồng, tăng 508,9% so với thực hiện trong năm 2023 và vốn đầu tư dự kiến 7.211,8 tỷ đồng, tăng 541% so với cùng kỳ.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024 với việc ghi nhận lãi trước thuế là 21,53 tỷ đồng, DIC Corp mới hoàn thành 2,1% so với kế hoạch năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/9, cổ phiếu DIG giảm 100 đồng về 21.900 đồng/cổ phiếu.