Danh mục tự doanh VNDirect (VND) bất ngờ tăng lên gần 1 tỷ USD

Chứng khoán VNDirect (VND) mới công bố BCTC quý 3

Đáng chú ý, tổng tài sản tại cuối tháng 9 gần 43.300 tỷ đồng, giảm 4% sau ba tháng. Phần lớn tài sản nằm ở mảng tự doanh (không kể cổ phiếu cho hoạt động phòng ngửa rủi ro của chứng quyền).

Cụ thể, giá gốc FVTPL và HTM (chủ yếu là khoản tiền gửi ngắn hạn) ghi nhận lần lượt 24.327 tỷ đồng và 4.880 tỷ đồng.

FVTPL có giá trị thị trường 24.356 tỷ đồng cuối kỳ, cao hơn không đáng kể so với giá gốc. Danh mục đang bao gồm 3.279 tỷ đồng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, 13.129 tỷ đồng trái phiếu, 7.949 tỷ đồng chứng chỉ quỹ.

Giá trị trái phiếu đã tăng 22%, tương đương tăng 2.359 tỷ đồng, so với cuối tháng 6. Khoản trái phiếu hiện chiếm 45% danh mục tự doanh cuối kỳ - khoảng 29.200 tỷ đồng (xấp xỉ 1,2 tỷ USD).

Danh mục cổ phiếu được thuyết minh một số khoản đầu tư lớn như VPB, HSG, C4G, LTG. Mặt khác, khoản đầu tư ACB với giá gốc gần 30 tỷ đồng tại cuối tháng 6 không còn được thuyết minh khoản đầu tư lớn tại báo cáo quý III, nên có thể bộ phận tự doanh đã bán ra cổ phiếu ngân hàng này (một phần hoặc toàn bộ).

Dư nợ cho vay margin và ứng trước cuối kỳ ghi nhận 10.823 tỷ đồng, giảm 3% sau một quý. Trong đó, cho vay margin chiếm 10.398 tỷ đồng, giảm 4%.