Coteccons mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của quỹ đầu tư

Coteccons đã thông qua quyết định về việc mua lại một phần lô trái phiếu phát hành đầu năm 2022 theo yêu cầu của trái chủ.

HĐQT CTCP Xây dựng Coteccons (MCK: CTD, sàn HoSE) đã thông qua quyết định về việc mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, CTD sẽ mua lại số trái phiếu trị giá 25 tỷ đồng của lô trái phiếu CTD122015. Thời gian mua lại trước hạn vào ngày 6/1/2023, giao dịch được thực hiện thỏa thuận trong phiên sáng từ 9h-11h30.

Đây là lô trái phiếu 500 tỷ đồng được CTD phát hành ra công chúng vào tháng 1/2022, kỳ hạn 3 năm. Lãi suất cố định 9.5%/năm được trả định kỳ 6 tháng/lần.

Được biết, việc mua lại trước hạn này do trái chủ là 2 quỹ đầu tư trái phiếu đã gửi yêu cầu đúng hạn theo quyền bán lại của người sở hữu trái phiếu. Các trái phiếu được mua lại sẽ bị hủy đăng ký chứng khoán tại VSD và hủy đăng ký niêm yết theo quy định pháp luật.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2022, Coteccons ghi nhận doanh thu đạt 3.113,5 tỷ đồng, tăng 190,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại lỗ 3,51 tỷ đồng; biên lợi nhuận gộp giảm từ 1,6% về còn 1,1%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, "ông lớn" ngành xây dựng ghi nhận doanh thu đạt 8.306,6 tỷ đồng, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 97,8% về mức 1,92 tỷ đồng.

Trong năm 2022, CTD đặt kế hoạch doanh thu 15.010 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 20 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được sau 9 tháng đầu năm 2022, công ty mới chỉ hoàn thành 9,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/9/2022, Coteccons ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 1.989,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ở mức 182,9 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư dương 60,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.460,4 tỷ đồng.