Cổ phiếu hấp dẫn phiên 14/9

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 14/9 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VRE

CTCK KB Việt Nam (KBSV)
Áp dụng phương pháp định giá từng phần, chúng tôi xác định mức giá hợp lý của VRE là 38.400 đồng/cổ phiếu, tương đương với mức upside 30% so với giá đóng cửa ngày 12/09/2023.

Trong bối cảnh sức mua của ngành bán lẻ suy giảm, VMM Grand Park sẽ được dời lịch khai trương sang quý II/2024. Như vậy, trong 2023, VRE sẽ chỉ bổ sung thêm VCP Hà Giang vào trong mạng lưới TTTM của công ty, tương đương với việc bổ sung thêm xấp xỉ 9.500 m2 GFA.

Doanh thu cho thuê mặt bằng quý II/2023 của CTCP Vincom Retail (VRE – sàn HOSE) đạt 1.944 tỷ đồng (tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái), với lãi thuần từ hoạt động cho thuê ghi nhận ở mức 1.451 tỷ đồng (tăng trưởng 7%), tương đương với biên thu nhập hoạt động ròng là 75%

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu NKG

Công ty chứng khoán MB - MBS

Trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu và lợi nhuận ròng Công ty CP Thép Nam Kim (HOSE: NKG) giảm lần lượt 30% và 88% so với cùng kỳ do giá bán và sản lượng giảm trên 15% trong bối cảnh nhu cầu đang ở mức thấp. MBS dự báo lợi nhuận ròng 2023-2024 đạt mức 370 tỷ và 616 tỷ (tăng 67% so với năm trước) với động lực đến từ thị trường xuất khẩu.

Theo dự báo của MBS, sản lượng xuất khẩu lần lượt đạt 603.992 tấn (tăng trưởng 20%) và 634.192 tấn (tăng trưởng 5%) vào năm 2023 và 2024. Sản lượng nội địa dự kiến duy trì ở mức 344.571 tấn (giảm 8%) và hồi phục lên 396.257 tấn (tăng trưởng 15%) nhờ thị trường bất động sản ấm lên. Lợi nhuận ròng của NKG có thể đạt 370 tỷ trong 2023 và tăng 67% trong 2024.

MBS khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NKG, giá mục tiêu 26.150 đồng/cp, tiềm năng tăng giá 20% với những lý do chính sau: (1) kỳ vọng thị trường xuất khẩu phục hồi và là động lực tăng trưởng chính trong 2023-204, (2) Lợi nhuận ròng quay trở lại mức dương đạt 370 tỷ trong 2023 và tăng trưởng 67% trong 2024.