Cổ phiếu hấp dẫn phiên 11/10

Báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 11/10 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu PVS

CTCK Agribank (AGR)

Với việc trúng thầu gói EPCI 1 giá trị hơn 1 tỷ USD, Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS – sàn HNX) được kỳ vọng có thể sớm bắt đầu triển khai từ đầu năm 2024 khi dự án Lô B - Ô Môn có FID. Chúng tôi kỳ vọng PVS sẽ có khối lượng công việc lớn trong giai đoạn 2024-2027 và đảm bảo tăng trưởng trong dài hạn.

Mảng điện gió ngoài khơi còn nhiều dư địa tăng trưởng: PGE group và Orsted đã ký thỏa thuận với liên doanh PTSC M&C (công ty con của PVS) để thiết kế, sản xuất và vận hành 4 trạm biến áp ngoài khơi (375 MW mỗi trạm) cho dự án điện gió Baltica 2 tại Ba Lan. Ngoài ra, mảng điện gió trong nước cũng còn nhiều tiềm năng khi công suất điện gió quy hoạch được tập trung đẩy mạnh. Với vị thế là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), PVS có nhiều lợi thế để trúng các gói thầu về dầu khí và điện gió ngoài khơi trong tương lai.

Mảng cho thuê kho chứa nổi FSO/FPSO đem lại dòng tiền ổn định cho doanh nghiệp: Các tàu FSO Orkid, FPSO Ruby II, FSO Biển Đông 01, FSO Golden Star và FSO MV12 sẽ hoạt động ổn định đến 2027. Ngoài ra, PVS cũng đang đàm phán để kéo dài hợp đồng với FPSO Lam Sơn từ năm 2025.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu PVS với giá mục tiêu 42.000 đồng/CP.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DBC

CTCK Agribank (AGR)

Trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng đàn heo trong nước được cải thiện nhẹ nhờ dịch bệnh được kiểm soát và giá heo có xu hướng phục hồi. Lạm phát hạ nhiệt trên toàn cầu và cũng đang được kiểm soát tốt ở Việt Nam có thể tiếp tục kích thích nhu cầu tiêu thụ heo tiếp tục tăng trong thời gian tới. Cuối năm, gần dịp lễ Tết cũng là thời gian cao điểm tiêu thụ thịt heo và qua đó có thể khiến giá heo tiếp tục cải thiện.

Giá các loại ngũ cốc, lúa mỳ, ngô, đậu tương đều đang trong xu hướng giảm 20-40% so với mức đỉnh vào giữa năm 2022, đồng thời giảm 15-25% so với cùng kỳ. Theo đánh giá của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, giá thức ăn chăn nuôi (TACN) sẽ tiếp tục giảm cho đến đầu năm 2024, do các nhà nhập khẩu đã tích cực tích trữ tồn kho ngũ cốc từ đầu năm 2023, trước lo ngại hiện tượng El Nino. Qua đó, các doanh nghiệp chăn nuôi sẽ tiết giảm được chi phí đầu vào và cải thiện biên lợi nhuận.

Kỳ vọng lợi nhuận phục hồi nhờ mảng chăn nuôi tích cực hơn: Mảng kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn Dabaco (DBC – sàn HOSE) là chăn nuôi kỳ vọng sẽ cải thiện nhờ giá heo hơi có thể tăng giai đoạn cuối năm và giá thức ăn chăn nuôi hạ nhiệt. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đang mạnh mẽ mở rộng công suất với dự án trang trại lợn ở Thanh Hóa sẽ nuôi thêm 5.000 lợn bố mẹ và 1.200 lợn ông bà, nâng công suất sản xuất thịt heo lên 78.000 tấn/ năm (tăng 30% so với cùng kỳ).

Vacxin dịch tả lợn châu Phi đang hoàn tất các bước kiểm nghiệm để đưa vào sử dụng: Kết quả kiểm nghiệm cho thấy vacxin đạt tiêu chuẩn về vô trùng, an toàn và hiệu lực bảo hộ từ 80 - 100% trên đàn lợn thí nghiệm. Hiện nay vacxin DACOVAC-ASF2 đang được khảo nghiệm để đăng ký lưu hành theo quy định. Phía doanh nghiệp cho biết, dự kiến đầu tháng 11 sẽ hoàn thành các bước kiểm tra thực địa và sớm đưa vào triển khai trên quy mô lớn.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DBC với giá mục tiêu 25.000 đồng/CP.

Triển vọng khả quan cho LAS trong nửa cuối năm

Công ty Chứng khoán Vietcap – VCI

VCI cập nhật thông tin về Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX: LAS). Năm 2022, doanh thu ròng của LAS đạt 3,2 nghìn tỷ đồng (tăng 13% so với năm trước), chạm mức cao nhất trong vòng 4 năm qua của công ty.

Kết quả kinh doanh cao chủ yếu nhờ giá bán phân bón tăng cao, và nỗ lực của LAS trong việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm, và mở rộng sang các thị trường mới trong bối cảnh nhu cầu phân bón trong nước giảm.

LAS đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 120 tỷ đồng (tăng trưởng 7% so với năm ngoái) bất chấp khó khăn của thị trường trong quý I/2023. VCI cho rằng kế hoạch này khả thi nhờ quan điểm lạc quan của VCI về thị trường phân bón trong nửa cuối năm 2023, và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 tích cực của LAS.