Cơ cấu lại danh mục tối ưu để an tâm bước sang năm mới!

Góc nhìn thị trường 30/12/2022: bán các cổ phiếu yếu, mua các cổ phiếu đón sóng kết quả kinh doanh năm 2022 và dư địa năm 2023.

1. Diễn biến:

- Thị trường tiếp tục giao dịch với khối lượng thấp, lực kéo đạp chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu trụ vốn hóa lớn khiến chỉ số có nhiều biến động bất ngờ, khó lường với biên lớn.

- Dòng tiền thông minh đã bắt đầu phân hóa rõ nét hơn. Sau nhịp điều chỉnh trên toàn thị trường. Đà hồi phục tốt được dòng tiền ủng hộ đến từ các cổ phiếu dự báo kết quả kinh doanh tốt trong năm 2022.

- Và đặc biệt các cổ phiếu có nhiều dư địa phát triển, có các hợp đồng và các dự án triển khai trong các năm tiếp theo, hứa hẹn sẽ mang lại Doanh thu, dòng tiền cho doanh nghiệp: Các doanh nghiệp đã, đang và sẽ thi công các gói thầu đường cao tốc và sân bay Long Thành.

2. Kịch Bản Thị Trường:

- Thị trường khả năng sẽ tiếp tục giao dịch với khối lượng giao dịch thấp. Tuy nhiên áp lực từ các trụ, cổ phiếu lớn khả năng sẽ làm chỉ số điều chỉnh.

3. Hành động cơ sở:

- Vị thế ngắn hạn: Tập trung cơ cấu danh mục, ưu tiến nắm giữ các cổ phiếu đầu tư công, trúng thầu và thi công các dự án trọng điểm của quốc gia. Đặc biệt mua mạnh: VCG, HHV, PLC, KSB…

- Vị thế dài hạn: Có thể mua lại phần đã chốt lời khi cổ phiếu về vùng giá thấp: VLC, Cii, AAS, VCG…

4. Lệnh Phái Sinh:

Chỉ số tiếp tục biến động trong biên rộng; Thị trường giằng co cơ hội chia đều cho hai bên Long và Short.