Chi phí phình to kéo lợi nhuận quý 3 của PWS tiếp tục đi lùi

Trong quý 3, dù doanh thu tăng, Cấp thoát nước Phú Yên vẫn giảm lãi sau thuế do áp lực từ các khoản chi phí hoạt động.

Trong quý 3/2026, CTCP Cấp thoát nước Phú Yên (UPCoM: PWS) đạt doanh thu thuần 41 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Mảng cung cấp nước sạch tiếp tục là nguồn thu chủ lực khi mang về 40 tỷ đồng.

KQKD hợp nhất quý 3 và 9 tháng của PWS

Đơn vị: Tỷ đồng

Chi phí phình to kéo lợi nhuận quý 3 của PWS tiếp tục đi lùi

Giá vốn hàng bán tăng 13% lên 23 tỷ đồng. Nhờ doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận gộp của Công ty đạt 18 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Mặc dù lợi nhuận gộp cải thiện, các chi phí hoạt động cốt lõi của Công ty đồng loạt gia tăng. Chi phí bán hàng tăng 18% lên mức 6.9 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24% lên 3.7 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính cũng kém sắc khi doanh thu hoạt động tài chính giảm 14% xuống 1.1 tỷ đồng, còn chi phí tài chính tăng 26% lên 672 triệu đồng.

Chịu áp lực từ các khoản chi phí, Công ty lãi sau thuế 6.9 tỷ đồng trong quý 3/2026, giảm 5% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 110 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 17 tỷ đồng, giảm 2%. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đạt 41 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cuối quý 3, tổng tài sản của Công ty đạt 501 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Tài sản cố định đạt 376 tỷ đồng, tăng 21%, trong khi chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm mạnh 91% xuống còn 4.3 tỷ đồng, xuất phát từ việc Công ty đã hoàn tất và kết chuyển 88 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản vào tài sản cố định trong kỳ tại dự án nâng cấp Nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu và Nhà máy nước Sông Cầu.

Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định trong 9 tháng là 44 tỷ đồng, khiến tiền và các khoản tương đương tiền cuối quý 3 ghi nhận 5 tỷ đồng, giảm 39%. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn tăng 9% lên 82 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả lên mức 77 tỷ đồng, tăng 64% so với đầu năm. Đáng nói, vay và nợ thuê tài chính dài hạn vọt lên 45 tỷ đồng, tương ứng tăng 124%. Riêng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đi ngang ở mức 9.9 tỷ đồng.