13/11/2023 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Chỉ là nhịp rung lắc bình thường - Chiến lược chính xác nhất cho tuần này

=> Tuần vừa qua diễn biến rất tích cực khi đã có phiên Bùng nổ theo đà (8/11) xác nhận xu hướng tăng. Phiên giao dịch này có ý nghĩa rất lớn đối với thị trường sau hơn 1 tháng giảm điểm mạnh:

I. ĐÁNH GIÁ LẠI THỊ TRƯỜNG

1. Điểm đáng chú ý tuần qua

(1) Phiên bùng nổ theo đà là phiên xác nhận dòng tiền lớn tham gia vào.

(2) Đây sẽ là phiên đánh dấu sự bắt đầu của 1 xu hướng mới. Ở đây là xu hướng chuyển từ GIẢM sang TĂNG

(3) Phiên này diễn ra đồng nghĩa với việc sẽ khó có trường hợp xuất hiện tình trạng calll margin diện rộng giống như giai đoạn trước bởi dòng tiền lớn đã tham gia sẽ đánh có trật tự hơn (không còn tình trạng biến động mạnh liên tục như khi thiếu thanh khoản nữa). Tức là các vị thế đầu tư sẽ an toàn hơn rất nhiều.

2. Đánh giá lại diễn biến Phiên giao dịch thứ 6 – Phiên giảm điểm đầu tiên sau phiên Bùng nổ theo đà

*Biến động thị trường:

- Là phiên giảm điểm mạnh đầu tiên kể từ phiên Bùng nổ theo đà: Giảm hơn 12 điểm với số lượng mã giảm là 417 mã, số lượng mã tăng là 148 mã => Mã giảm chiếm ưu thế

- Những mã cổ phiếu tác động tiêu cực đến thị trường chung là các cổ phiếu trụ như: VCB, VPB, BID, GAS, VHM, VNM, SAB…

- Khối ngoại và Tự doanh: Bán ròng cũng phần nào tác động chung lên thị trường và tâm lý đầu tư

- Thanh khoản: Lớn, cao hơn trung bình thanh khoản 20 phiên và gần bằng phiên trước đó => Thể hiện lực bán đang bắt đầu gia tăng mạnh, đồng thời cũng có cầu vào hấp thụ lực bán này.

*Đánh giá của SimpleInvest phiên giảm điểm mạnh (phiên thứ 6):

Có 3 lý do chính khiến thị trường có phiên giảm điểm đầu tiên sau nhịp Bùng nổ theo đà, cụ thể:

(1) VNINDEX đang về lại vùng kháng cự mạnh MA200 (vùng 1115 điểm)

- MA200 là mức trung bình 200 ngày, được coi là cách đo lường của một năm giao dịch. Trong các đường trung bình thì đường MA200 là đường quan trọng nhất, nó thường được dùng để xác định xu hướng dài hạn của thị trường

- Về kháng cự thì sẽ cần thời gian để hấp thụ lực cung.

- Diễn biến khi về vùng kháng cự có thể là Tích lũy đi ngang hoặc Điều chỉnh về vùng thấp hơn để lấy lực vượt kháng cự.

=> CHỨNG MINH:

(2) Thị trường kiểm định lại hỗ trợ

- Khi vượt kháng cự (ở đây là kháng cự MA5 và MA20, tương ứng vùng 1085 đến 1100 điểm) thì vùng này sẽ trở thành hỗ trợ của thị trường. Sau khi vượt kháng cự thành công thì thường sẽ có xu hướng kiểm định lại vùng hỗ trợ để chắc chắn rằng đây là vùng hỗ trợ mới của thị trường

(3) Nhiều cổ phiếu đã tăng mạnh về kháng cự nên gặp áp lực bán ngắn hạn

=> Áp lực bán ở vùng này đến từ 2 yếu tố:

- Nhà đầu tư bắt đáy lướt sóng đã có lời nên gặp kháng cự có xu hướng bán chốt lãi

- Nhà đầu tư kẹp hàng từ giai đoạn trước đã về bờ có xu hướng cơ cấu danh mục chờ điều chỉnh mua lại sau

CHỨNG MINH:

- Cổ phiếu trụ VCB: Về vùng kháng cự đỉnh gần nhất quanh giá 90 đã xuất hiện áp lực bán mạnh nên giảm sâu, tác động tiêu cực lên thị trường chung.

- Nhóm BĐS: Đã tạo đáy trước thị trường và tăng mạnh nhất trong giai đoạn vừa rồi nên bị chốt lãi, từ đó tác động đến tâm lý đến thị trường.

=> Cũng chính vì đánh giá được thị trường sẽ có những nhịp giảm điểm như thế này nên SimpleInvest mới liên tục chia sẻ với cộng đồng trong buổi tối ngày 8/11 và sáng sớm ngày 9/11 (ngay sau phiên Bùng nổ theo đà, lúc này tâm lý nhà đầu tư rất hưng phấn và dễ mua đuổi trong phiên tiếm theo) về việc không nên fomo mua đuổi mà nên chờ đợi những nhịp rung lắc để có điểm mua giá tốt và an toàn hơn.

=> Nhà đầu tư có thể tham khảo lại bài viết phân tích chi tiết về lý do không nên mua đuổi tại đây: https://simpleinvest.finance/article/3601

II. XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG CHO TUẦN MỚI

- Như đã phân tích ở trên, VNINDEX đang tiến về vùng kháng cự MA200 (quanh 1115 điểm) nên sẽ cần thời gian để hấp thụ lực cung tại vùng này. Diễn biến có thể xảy ra 2 kịch bản:

*KỊCH BẢN 1: VNINDEX TÍCH LŨY ĐI NGANG VÙNG 1085-1100 RỒI TĂNG VỀ KHÁNG CỰ TIẾP THEO QUANH 1140 (xác suất 90%)

SimpleInvest nhận định khả năng cao thị trường sẽ diễn ra kịch bản này (xác suất 90%) là vì:

(1) Các thông tin vĩ mô ủng hộ tích cực cho thị trường

- FED giữ nguyên lãi suất ở mốc 5.5% - chủ tịch FED đã bớt diều hâu và đang cho thấy động thái lãi suất sẽ đi ngang trong thời gian tới

- Chỉ số DXY (Dollar Index) đang có dấu hiệu tạo đỉnh

- Tỷ giá USD/VND giảm mạnh còn 24.325 VNĐ => Giảm bớt áp lực về Tỷ giá, từ đó giảm áp lực lên chính sách tiền tệ của Việt Nam

- NHNN Việt Nam dừng hút tiền qua kênh Trái phiếu

- Lãi suất Việt Nam vẫn duy trì ở mức thấp

(2) Dòng tiền lớn đã tham gia thị trường ở phiên Bùng nổ theo đà (FTD)

- Dòng tiền lớn tham gia sẽ gia tăng độ uy tín cho xu hướng tăng của thị trường

- Dòng tiền lớn đã gom hàng thì sẽ khó có tình trạng giảm mạnh gây đảo chiều xu hướng. Nếu có thì chỉ là những phiên rũ bỏ nhà đầu tư nhỏ lẻ.

CHIẾN LƯỢC CHO KỊCH BẢN 1:

- Nếu diễn ra kịch bản này, nhà đầu có thể canh những cổ phiếu khỏe đã tích lũy xong có nhịp rung lắc về vùng giá tốt để giải ngân với vị thế ngắn hạn

- Nhà đầu tư đặc biệt lưu ý về việc chọn lựa cổ phiếu để đầu tư vì thị trường đã có sự phân hóa rõ nét giữa các ngành nghề và các cổ phiếu trong ngành.

- Cụ thể về danh mục đầu tư chính xác, nhà đầu tư có thể liên hệ trực tiếp với SimpleInvest để được hỗ trợ realtime. Hoặc tham gia room Cộng đồng để tham khảo thêm tư vấn: https://zalo.me/g/tfczzo816

*KỊCH BẢN 2: VNINDEX DIỄN BIẾN XẤU, PHỦ ĐỊNH PHIÊN BÙNG NỔ THEO ĐÀ (xác suất 10%)

- Nếu trong tuần sau diễn ra những yếu tố xấu bất ngờ thì vẫn có khả năng xảy ra kịch bản 2

- Trong trường hợp diễn ra kịch bản này, VNINDEX sẽ giảm mạnh thủng 1075-1080, phủ định lại phiên Bùng nổ theo đà trước đó để tìm vùng cân bằng mới.

CHIẾN LƯỢC CHO KỊCH BẢN 2:

- Nếu diễn ra kịch bản xấu này, nhà đầu tư nên hạ bớt tỷ trọng để:

+ Quản trị rủi ro cho tài sản

+ Có sức mua để giải ngân các cổ phiếu mạnh ở vùng giá tốt

- Khi thị trường có vùng cân bằng mới sẽ xuất hiện các cổ phiếu vượt trội có biên tăng giá tốt nhất. Nhà đầu tư có thể tối ưu bằng cách chủ động giải ngân những cổ phiếu này hoặc liên hệ với SimpleInvest để được hỗ trợ sớm nhất.

TRÊN ĐÂY LÀ CHIẾN LƯỢC CHUNG MÀ SIMPLEINVEST PHÂN TÍCH VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO TỪNG BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG, NHÀ ĐẦU TƯ CẦN BÁM SÁT DIỄN BIẾN TRONG TUẦN ĐỂ ĐƯA RA ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH CHÍNH XÁC NHẤT.

Follow kênh để đọc được sớm nhất các bài Phân tích chuyên sâu, Nhận định thị trường, Chiến lược đầu tư tối ưu!

SimpleInvest chúc nhà đầu tư chiến thắng mọi thị trường!