Cách thức để tìm ra cổ phiếu dẫn dắt- Mark Minervini

Mark Minervini là một cái tên không quá xa lạ đối với nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam. Bởi qua 2 quyển sách kinh điển “Think & Trade Like A Champion” và “Trade Like A Stock Market Wizard”, Mark Minervini đã truyền cảm hứng cho rất nhiều nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam về cách kiếm tiền trên thị trường chứng khoán bằng việc tận dụng lợi thế linh hoạt của nhà đầu tư cá nhân: linh hoạt trong việc lựa chọn cổ phiếu và thời điểm tham gia thị trường.

Thực tế, phong cách đầu tư của GRIT Investment (GI) cũng có tiếp thu và vận dụng một phần kiến thức từ phong cách đầu tư của Mark Minervini nhằm tìm kiếm ý tưởng và tăng xác suất chiến thắng cho các khuyến nghị của mình.

Nhân một ngày thị trường giảm điểm mạnh sau thông tin về lạm phát Mỹ, hãy cùng GI ôn luyện lại một số kiến thức qua phong cách đầu tư của Mark Minervini – Về cách thức để nhận biết cổ phiếu dẫn dắt thị trường chung.

Cách thức để tìm ra cổ phiếu dẫn dắt- Mark Minervini

-----

Lịch sử cho thấy hơn 96% cổ phiếu dẫn dắt thị trường chung xuất hiện vào lúc thị trường đang giao dịch ảm đạm hoặc lúc cả thị trường đang ở một nhịp điều chỉnh. Bằng cách chăm chỉ làm bài tập về nhà, nhà đầu tư có thể phát hiện ra ý tưởng đầu tư mang lại tỷ suất sinh lợi lớn khi thị trường chung quay đầu tăng.

Các tín hiệu cần tìm kiếm khi thị trường vẫn đang trong quá trình tạo đáy:

1. Cổ phiếu có mức điều chỉnh ít hơn thị trường chung và càng gần đỉnh cũ (52 tuần) càng tốt;

2. Cổ phiếu vẫn đang trong pha tăng và điều chỉnh tích lũy tạo nền giá đi ngang;

3. Sau nhịp giảm cùng thị trường chung, cổ phiếu mau chóng bật tăng và có mức tăng giá lớn hơn so với mức tăng của thị trường chung;

4. Cổ phiếu mới vừa niêm yết và bật tăng khỏi các nền tảng tích lũy;

5. Số lượng cổ phiếu tích lũy và bật tăng ngày một nhiều hơn.

Theo Mark Minervini, chúng ta sẽ không thể xác định được đâu là đáy của thị trường chung và chỉ bằng cách "thử và sai". Chúng ta sẽ từng bước nhận ra được sự thay đổi trong xu hướng của thị trường chung – qua số lượng các vị thế mang lại lợi nhuận.

Ở đây có một ý mà GI rất tâm đắc qua cách tư duy của Mark Minervini: "Let the Stock guides you" - "Hãy để cổ phiếu cho bạn biết chúng ta cần phải làm gì tiếp theo". Theo GI, với cách tư duy này, chúng ta sẽ giữ quan điểm của mình khách quan hơn, tránh việc áp đặt hay đổ lỗi cho thị trường chung mà nhờ đó, tâm lý của chúng ta sẽ thấy thoải mái hơn trên con đường đầu tư chứng khoán.

Để mọi người dễ hình dung hơn về Cách thức nhận diện cổ phiếu dẫn dắt, GI có thống kê lại thời điểm tham gia 3 khuyến nghị thành công nhất của GI sau giai đoạn thị trường giảm mạnh do dịch Covid-19. Ở 3 trường hợp này, chúng ta đều thấy được cổ phiếu đều có mức giảm ít hơn và sau đó là tạo đỉnh mới trước thị trường chung.

1. HPG – 05/08/2020