Các quỹ ETF đảo danh mục ra sao trong kỳ quý I/2024?

Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFin Lead và VNFIN Select sắp thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý I/2024.

Trong kỳ này, các chỉ số vốn hóa và chỉ số ngành của bộ chỉ số HOSE-Index, bao gồm chỉ số VN30 và VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Trong khi đó, chỉ số VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Dựa trên số liệu chốt tại ngày 29/12, SSI Research dự báo chỉ số VN30 không có thay đổi về danh mục.

Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm: VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30, và KIM VN30, với tổng tài sản ước tính là 8.597 tỷ đồng tại ngày 29/12/2023.

Riêng Quỹ VFM VN30 hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 7.532 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng 1,8% so với đầu năm 2023, NAV tăng 13,7% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng là -945 tỷ đồng từ đầu năm.

SSI Research dự báo chỉ số VNFIN Lead không có thay đổi về danh mục, với 21 cổ phiếu.

Tại ngày 29/12/2023, Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF, lấy chỉ số VNFIN Lead làm tham chiếu, có tổng giá trị tài sản khoảng 2.288 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 29,8% so với đầu năm 2023, NAV tăng 27,9% so với đầu năm, quỹ bị rút ròng là -1.919 tỷ đồng từ đầu năm.

Theo ước tính của SSI Research, một số thay đổi đáng chú ý trong tỷ trọng giao dịch Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF có thể kể đến là: mua vào 2,86 triệu cổ phiếu SSI (nâng tỷ trọng từ 10,5% lên 14,6%); hơn 1,57 triệu cổ phiếu VND (nâng tỷ trọng từ 5,72% lên 7,25%). Ở chiều ngược lại, quỹ này được dự báo sẽ bán ra hơn 2,53 triệu cổ phiếu TCB (hạ tỷ trọng từ 10,02% xuống còn 6,50%); hơn 2,14 triệu cổ phiếu EIB (hạ tỷ trọng từ 4,34% xuống còn 2,62%).