16/11/2023 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Áp lực bán cuối phiên – Khi nào mua lại? Mua cổ phiếu nào để lợi nhuận tốt nhất?

- Phiên giao dịch ngày 15/11, VNINDEX mở GAP tăng mạnh 30 điểm nhờ thông tin Lạm phát Mỹ hạ nhiệt, tuy nhiên do gặp áp lực chốt lãi tại vùng kháng cự 1130 nên đóng phiên chỉ còn tăng 12 điểm với 414 mã tăng và 122 mã giảm.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI VIẾT

(1) Đánh giá lại bối cảnh thị trường

(2) Diễn biến thị trường sắp tới

(3) Vùng mua tối ưu nhất

(4) Danh mục cổ phiếu vượt trội canh mua/Điểm mua chính xác

I. ĐÁNH GIÁ LẠI THỊ TRƯỜNG

- Mặc dù đóng phiên tăng điểm khá tốt nhưng có 1 số điểm chúng ta cần đặc biệt chú ý trong phiên giao dịch tăng điểm hôm nay, cụ thể:

(1) Tăng do kéo trụ

- Thị trường hôm nay tăng chủ yếu do kéo trụ (VCB, BID, MSN, VHM…)

- Ngược lại, các cổ phiếu Midcap bị chốt lãi mạnh, đặc biệt là các ngành nghề dẫn dắt thị trường trong giai đoạn vừa qua như: Bất động sản (PDR, DXG, DIG…); Thép (HPG, HSG, NKG…); Chứng khoán (SHS, SSI, VND, BSI…)

=> Thị trường chưa đồng thuận, đang có sự phân hóa rõ nét giữa các ngành nghề và cổ phiếu

(2) Thị trường giằng co với thanh khoản cao

- Thị trường đóng phiên với cây nến Doji (là cây nến thể hiện giá đóng cửa và giá mở cửa gần bằng nhau) và thanh khoản cao cho thấy cả bên mua và bên bán đang rất giằng co

- Phiên giao dịch hôm nay với cây nến Doji thể hiện sự lưỡng lự của thị trường, chưa rõ ràng xu hướng là bên mua hay bên bán sẽ thắng

=> Với diễn biến thị trường như vậy thì xu hướng sắp tới sẽ ra sao?

II. NHÌN LẠI TƯ VẤN CỦA SIMPLEINVEST

1. Đưa chiến lược cho tuần này, nhận định thị trường sẽ sideway quanh MA200 vào ngày 11/11

- Trong buổi chia sẻ với cộng đồng vào cuối tuần vừa rồi, SimpleInvest đưa ra kịch bản thị trường cho nhà đầu tư và nhận định rằng thị trường cần hấp thụ lực cung khi về vùng kháng cự mạnh MA200 quanh 1115 điểm

- Chi tiết bài chia sẻ nhà đầu tư có thể tham khảo lại tại đây: https://simpleinvest.finance/article/3619

- Tới phiên hôm nay, VNINDEX đã vượt được kháng cự sau 4 phiên tích lũy hấp thụ lực cung => Diễn biến đúng theo nhận định của SimpleInvest

2. Khuyến nghị không mua đuổi sau phiên bùng nổ theo đà vì không có điểm mua tối ưu

- Chính vì đánh giá được thị trường cũng như các cổ phiếu sẽ có nhịp rung lắc và xuất hiện các vị thế mua tối ưu hơn so với việc mua đuổi nên SimpleInvest khuyến nghị nhà đầu tư không fomo mua đuổi sau phiên bùng nổ theo đà vì vị thế mua sẽ không an toàn và không tối ưu về giá. Chờ đợi những nhịp điều chỉnh hoặc rung lắc sẽ có điểm mua đẹp hơn.

- Đầu tư cần tuân thủ nguyên tắc về vùng mua và Quản trị rủi ro. Khi điểm mua không được tối ưu và rủi ro gia tăng thì nên kiên nhẫn chờ đợi chứ không nên fomo theo thị trường.

=> Đúng như những chia sẻ của SimpleInvest, đến hôm nay các cổ phiếu khỏe đã về đến vùng kháng cự và gặp áp lực chốt lãi. Sắp tới sẽ có những điểm Mua đẹp và an toàn hơn để nhà đầu tư tham gia (Xem vùng mua chi tiết ở phần III của bài viết)

II. XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

- Vùng kháng cự gần nhất của thị trường là quanh 1140-1160 điểm:

+ Kháng cự đỉnh cũ Tháng 10

+ Kháng cự đường Bollinger Band trên

+ Kháng cự MA50

- Như đã phân tích ở những lần trước, khi tiến về vùng kháng cự thì sẽ cần thời gian để hấp thụ lực cung. Diễn biến có thể là Tích lũy đi ngang hoặc Điều chỉnh về vùng thấp hơn để lấy lực vượt kháng cự.

=> Nhà đầu tư có thể tham khảo lại bài viết trước để hiểu chi tiết hơn: https://simpleinvest.finance/article/3619

III. KHI NÀO MUA LẠI? MUA CỔ PHIẾU GÌ?

- Trong giai đoạn hồi phục vừa qua , dòng tiền tập trung chủ yếu ở 3 nhóm ngành vượt trội là: Chứng khoán, BĐS và Thép nhờ câu chuyện riêng của từng ngành

+ Chứng khoán: Lãi suất thấp; Hệ thống KRX đi vào vận hành trong cuối năm 2023; Thị trường hồi phục giúp KQKD của các công ty chứng khoán tăng trưởng…

+ BĐS: Lãi suất thấp; Các chính sách hỗ trợ cho thị trường BĐS; Các cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho ngành

+ Thép: Giá thép Thế giới tăng tốt ; Giá HRC tăng mạnh (cải thiện đầu ra cho HPG và lợi thế cho HSG khi có lượng hàng tồn kho sẵn)

- Đến thời điểm hiện tại, các cổ phiếu này đang có dấu hiệu bị chốt lãi khi về gần kháng cự. Tuy nhiên, đây chỉ là áp lực trong ngắn, xu hướng của 3 nhóm ngành này vẫn là xu hướng khỏe khi thỏa mãn cả về câu chuyên cơ bản lẫn yếu tố kỹ thuật:

+ Về Kỹ thuật: Vẫn chưa có dấu hiệu dòng tiền lớn thoát ra khỏi cổ phiếu. Dòng tiền lớn còn tham gia thì khả năng cao cổ phiếu sẽ còn đánh lên

+ Về câu chuyện cơ bản ngành nghề/cổ phiếu: Câu chuyển cơ bản của 3 nhóm ngành này như đã kể trên vẫn còn còn là câu chuyện lớn hấp dẫn để kỳ vọng giai đoạn cuối năm 2023, thậm chí là các năm tiếp thep.

- Như vậy, giai đoạn sắp tới vẫn tập trung tìm kiếm điểm mua ở 3 nhóm ngành này để tối ưu hiệu quả đầu tư.

=> Vậy, khi nào sẽ xuất hiện điểm mua ở 3 nhóm ngành này, và mua cổ phiếu nào vượt trội?

1. Về nhóm cổ phiếu ưu tiên

(1) Điểm mua nhóm BĐS: Theo thứ tự ưu tiên PDR, DXG, DIG, CEO…

(2) Điểm mua nhóm Chứng khoán: Theo thứ tự ưu tiên SHS, BSI, SSI, VND…

(3) Điểm mua nhóm Thép: Theo thứ tự ưu tiên HSG, NKG, HPG…

2. Thời điểm MUA tối ưu nhất

- Nhìn chung, tất cả các cổ phiếu trên đều có mô hình như nhau là đang về lại vùng kháng cự. Cũng chính vì vậy mà 3 nhóm ngành tâm điểm này bị bán chốt lãi trong 2 phiên gần đây.

- Như vậy, để có điểm mua tối ưu cho những cổ trên thì cần xem xét xu hướng của từng cổ phiếu trong những phiên giao dịch tới. Có 2 kịch bản có thể xảy ra cho từng cổ phiếu, ví dụ đối với 1 số cổ phiếu cụ thể như PDR, SHS (Các cổ phiếu khác tương tự)

(1) KỊCH BẢN 1: Tích lũy đi ngang rồi vượt kháng cự tăng mạnh

(2) KỊCH BẢN 2: Điều chỉnh về vùng thấp hơn để tìm điểm cân bằng mới rồi tăng mạnh trở lại

=> Các cổ phiếu còn lại nhà đầu tư áp dụng đánh giá tương tự để xác định thời điểm mua chính xác nhất. Tuy nhiên, tùy thuộc vào diễn biến thực tế của cổ phiếu trong phiên giao dịch mà có hành động bám sát chính xác nhất, chi tiết về phiên mua, giá mua.

=> Bên cạnh đó, trong quá trình diễn biến thực tế của thị trường, nếu dòng tiền có dấu hiệu dịch chuyển sang các ngành nghề/cổ phiếu mới thì BOT tự động SIMPLE TRADING của hệ thống sẽ ngay lập tức phát hiện ra và hỗ trợ nhà đầu tư

Follow kênh để đọc được sớm nhất các bài Phân tích chuyên sâu, Nhận định thị trường, Chiến lược đầu tư tối ưu!

SimpleInvest chúc nhà đầu tư chiến thắng mọi thị trường!