2 tín hiệu lựa chọn cổ phiếu khỏe hơn thị trường

Làm cách nào để biết cổ phiếu tăng tốt hơn thị trường trong tương lai?

Sơn đã băn khoăn câu hỏi này khi giao dịch trên thị trường chứng khoán từ rất lâu. Ai lại không muốn tối ưu vốn đầu tư của mình để có mức sinh lời tốt hơn chỉ số Vnindex cơ chứ?

Trong bài viết này bạn sẽ biết được 2 tín hiệu nhỏ nhưng có võ sẽ giúp bạn nhận diện cổ phiếu khỏe so với thị trường chung.

Tín hiệu 1: Trong đợt giảm cùng thị trường, cổ phiếu giảm ít hơn so với thị trường chung

Trong thời gian tháng 08/2023, thị trường giảm mạnh với tâm lý lo sợ NHTW Mỹ (FED) tăng lãi suất cùng với việc tý giá USD/VND tăng cao đã khiến Vnindex mất hơn 200 điểm từ 1255 xuống 1020, những cổ phiếu thành phần không thể tránh khỏi đợt giảm chung cùng thị trường.

Bằng việc nhận diện sau đợt giảm mạnh cùng thị trường, cổ phiếu nào không giảm nhiều so với Vnindex sẽ là tín hiệu tốt để bạn xác định cổ phiếu khỏe.

Cổ phiếu khỏe là những cổ phiếu đã có tiền lớn từ nhà đầu tư tổ chức mua gom, khi gặp đợt sụt giảm mạnh cùng thị trường cũng sẽ không bị bán nhiều (vì tiền lớn mua vào họ đã khiến lượng cung trên thị trường của cổ phiếu đó giảm cùng với chiến lược nắm giữ dài của họ).

Khác với cổ phiếu không được dòng tiền lớn nâng đỡ, tâm lý tiêu cực khiến nhà đầu tư cá nhân bán ngắn hạn khi thị trường xấu hoặc chạm giá cắt lỗ sẽ gây nên mức độ giảm rộng hơn.

Ví dụ so sánh giữa ACB và SSI.

ACB mất 14% (từ số 1 xuống số 2) trong đợt giảm cùng thị trường thời gian tháng 08/2023, quá trình hồi phục từ tháng 11/2023 ACB có khối lượng giao dịch và biên độ giá tăng đồng thuận, điều đặc biệt là ACB cũng đã vượt khỏi đỉnh tháng 8/2023 nhanh hơn chỉ số Vnindex và SSI vào đầu tháng 01/2024.

…trong khi đó Vnindex chưa thể vượt khỏi đỉnh tháng 08/2023 như ACB

SSI giảm 30% từ số 3 xuống số 4 thời gian tháng 08/2023 và giảm sâu hơn so với ACB, khi hồi phục SSI đã tăng với khối lượng giao dịch tăng dần đều từ tháng 11/2023, Sơn quan sát thấy kết quả không được đồng thuận do giá chưa thể vượt đỉnh cũ tháng 08/2023, hàm ý lượng cung bán ra tại những phiên tăng điểm ẩn sau và ngăn chặn quá trình tăng của SSI.

Thời gian này 2 cổ phiếu đều có thông tin tích cực như ACB quản trị vốn cho vay tốt nên mức nợ xấu thấp hơn mặt bằng ngân hàng chung cùng tăng trưởng tín dụng (lãi suất cho vay lúc đó giảm ít hơn mức lãi suất huy động giúp lợi nhuận ngân hàng tăng tốt).

SSI có câu chuyện tăng vốn và hưởng lợi từ kỳ vọng hệ thống giao dịch KRX vào hoạt động nhưng chỉ có ACB vượt khỏi đỉnh tháng 8/2023 vào tháng 01/2024.

Dòng tiền lớn rất thông minh và họ biết tiềm năng của cổ phiếu nào vượt trội hơn dù 2 mã đều có thông tin tích cực, và bạn sẽ dễ dàng đi theo “ngài” qua tín hiệu dòng tiền trên biểu đồ.

Chỉ với sự thay đổi nhỏ qua tín hiệu kỹ thuật vượt đỉnh này cũng sẽ giúp bạn nhân diện cổ phiếu dẫn dắt trên thị trường.

Tín hiệu 2: Quá trình hồi phục sau đó tăng tốt hơn thị trường chung

Trong tháng 01/2021, VND và CTS cùng giảm mạnh với Vnindex và mất hơn 35%, nhưng đến tháng 4, VND đã vượt đỉnh tại vùng giá 7 trong khi CTS chưa thể vượt khỏi đỉnh tại vùng 13. Trong phiên giao dịch (số 1) ngày 06/04 VND tăng lên 7.8 nhưng cuối phiên giảm còn 7.1, dù vậy những phiên sau đó giá vẫn duy trì tăng đạt 8.1 vào phiên 12/04 (số 2), đây là biểu hiện lực cầu chấp nhận mua giá cao và giúp cổ phiếu duy trì tăng.

Trong khi đó CTS dù có phiên bật tăng và khối lượng lớn cùng thời gian với VND nhưng vẫn chưa thể tạo giá cao mới, đây là biểu hiện lượng cung bên trên CTS còn nhiều cũng như tiền lớn chưa sẵn sàng mua giá cao để đẩy CTS lên so với VND trong giai đoạn tháng 04/2021.

Tín hiệu cổ phiếu khỏe cần có sự mua vào quyết liệt của dòng tiền với việc vượt đỉnh gần nhất thành công như VND.

Thời điểm mua bạn có thể đơi giá giảm do nhà đầu tư theo lướt sóng ngắn hạn chốt lời khi cổ phiếu vượt đỉnh, ta sẽ mua tại vùng kháng cự nay chuyển thành hỗ trợ (như với VND ta sẽ mua khi giá giảm về vùng giá 6.8~7) hoặc mua khi giá về gần đường EMA20.