VCR sống nhờ vào hoạt động tài chính trong quý 3/2019

CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (HNX: VCR) vừa công bố BCTC quý 3/2019 với kết quả kinh doanh không mấy khả quan.

Trong quý 3/2019, VCR tiếp tục không phát sinh doanh thu, đây là quý “trống” doanh thu thứ 3 liên tiếp trong năm 2019. Thực tế, từ năm 2017 trở đi, VCR bị yêu cầu dừng các hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá nên Công ty không có nguồn thu từ dự án.

Nguồn thu duy nhất trong kỳ của Công ty đến từ hoạt động tài chính gần 3 tỷ đồng, trong đó chủ yếu từ lãi tiền gửi và tiền cho vay. Tính đến ngày 30/09/2019, VCR có ghi nhận hơn 5.7 tỷ đồng khoản tiền gửi ngân hàng.

Nguồn thu không nhiều nhưng Công ty vẫn phải duy trì bộ máy hoạt động với hơn 2.7 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, con số này gấp đôi so với chi phí được ghi nhận trong cùng kỳ. May thay thì Công ty vẫn có được khoản lãi ròng gần 150 triệu đồng, trong khi cùng kỳ báo lỗ hơn 4 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của VCR

Nguồn: BCTC quý 3/2019 của VCR

Sau 9 tháng không phát sinh doanh thu từ hoạt động, doanh thu tài chính chỉ gần 3 tỷ đồng không đủ bù đắp cho chi phí quản lý doanh nghiệp gần 6.5 tỷ đồng nên VCR phải ôm khoản lỗ hơn 3.5 tỷ đồng, con số này khiêm tốn hơn nhiều so với số lỗ hơn 12 tỷ đồng được ghi nhận trong 9 tháng năm rồi. Như vậy, lỗ lũy kế tại thời điểm cuối quý 3/2019 của VCR là hơn 84 tỷ đồng.

Với tình hình lỗ liên tiếp trong 2 năm liền 2017 và 2018, VCR sẽ phải nỗ lực trong 3 tháng còn lại để thoát án hủy niêm yết bắt buộc.

Tại thời điểm ngày 30/09/2019, VCR có tổng tài sản gần 1,065 tỷ đồng, tăng 23% so hồi đầu năm, phần lớn tài sản nằm ở khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (hơn 559 tỷ đồng) và chi phí xây dựng cơ bản dở dang (gần 388 tỷ đồng).

Khoản nợ phải trả của VCR cũng tăng đến 34% lên hơn 772 tỷ đồng, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng hơn 67%, vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm 17%. Ngoài ra, tại thời điểm cuối quý 3/2019, Công ty có ghi nhận 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, được biết số trái phiếu chuyển đổi này được huy động để thực hiện dự án Khu đô thị Cái Giá, Cát Bà.