Vào đúng đỉnh VN-Index, quỹ ngoại đến từ Singaprore thua lỗ sau 13 năm

Năm 2007, LionGlobal Vietnam Fund đầu tư vào Việt Nam, đây là giai đoạn thăng hoa của VN-Index. Đến 30/9, sau 13 năm, NAV/Shares LionGlobal Vietnam Fund đạt 0,695 SGD (đô la Singapore), giảm 2,6%.

LionGlobal Vietnam Fund là quỹ thành viên của LionGlobal Investors Fund thuộc OCBC Group (Singapore). Lion Global Investors Fund được sở hữu 70% bởi Great Eastern Holdings Limited, một công ty con của OCBC Bank, và 30% sở hữu bởi Orient Holdings Private Limited, công ty con 100% của OCBC Bank.

LionGlobal Investors hiện là một trong những công ty quản lý tài sản lớn nhất Đông Nam Á với tài sản đang quản lý vào cuối tháng 6 lên tới 61 tỷ SGD (43,8 tỷ USD).

Năm 2007, LionGlobal Invesstors bắt đầu đầu tư vào Việt Nam, đây là giai đoạn VN-Index đang ở ngưỡng 1.075 điểm, khá sát với vùng đỉnh 1.200 điểm được thiết lập chỉ khoảng 1 tháng sau đó. Năm 2007 cũng là năm ghi dấu ấn rất lớn của kinh tế Việt Nam với mức tăng trưởng lên đến 8,48%, cao nhất 10 năm, tăng trưởng kinh tế nhanh thứ hai thế giới. Năm 2007 cũng ghi nhận lần đầu tiên dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam đạt 20,3 tỷ USD.

Năm 2008 khủng hoảng toàn cầu khiến kinh tế Việt Nam ảnh hưởng, tăng trưởng GDP chỉ ở mức 6,23%, thị trường chứng khoán chứng kiến đợt sụt giảm mạnh có thời điểm xuống mức thấp nhất 286,85 điểm vào 10/12/2008.

Phải đến năm 2018, VN-Index mới có thể trở lại cột mốc đỉnh cao 1.200 điểm đã ghi nhận năm 2007, tuy nhiên, cột mốc quan trọng này lại không thể duy trì và liên tục trải qua sóng gió, gần đây nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trở lại với LionGlobal Vietnam Fund, đến thời điểm 30/9, NAV/Shares LionGlobal Vietnam Fund đạt 0,695 SGD (đô la Singapore), giảm 2,6% so với thời điểm bắt đầu hiện diện tại Việt Nam. Điều này có nghĩa hiệu suất đầu tư của quỹ là con số âm trong hơn 13 năm qua.

Tại ngày 30/9, quy mô danh mục LionGlobal Vietnam Fund có giá trị 123,5 triệu SGD, tương đương 2.100 tỷ đồng. Trong đó, VNM là khoản đầu tư lớn nhất với tỷ trọng 15,5%.

Cơ cấu danh mục LionGlobal Vietnam Fund tại ngày 30/9/2020

Xét về nhóm ngành, Bất động sản đang là nhóm có tỷ trọng lớn nhất của LionGlobal Vietnam Fund với 24,1%, tiếp theo là hàng tiêu dùng (23%), tài chính (12,4%)…

Thời gian đầu, quỹ dùng VN-Index làm chỉ số benchmark. Kể từ 1/5/2012 tới nay, LionGlobal Vietnam Fund đã chuyển sang FTSE Vietnam Index làm benchmark. Tuy vậy, LionGlobal Vietnam Fund là quỹ đầu tư chủ động nên danh mục không hoàn toàn giống với FTSE Vietnam Index mà có sự thay đổi dựa vào chủ quan người quản lý quỹ. Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ có sự hiện diện của FPT (tỷ trọng 4,6%), ACV (4,3%) và REE (2,9%), đây là 3 cổ phiếu không nằm trong danh mục FTSE Vietnam Index.