Tuần 21-25/10/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA, HBC, HDB, HSG, IDI, NLG, POW, STB, VIC và VNM.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

AAA - CTCP Nhựa An Phát Xanh

Sau khi đã rớt khỏi vùng 15,700-16,500, AAA đã hoàn thành mẫu hình Double Top và liên tục điều chỉnh từ đó. Mục tiêu của giá theo mẫu hình sẽ là vùng 13,400-13,900 (trùng với đáy cũ tháng 10, 11/2018 và 01/2019). Dự kiến giá sẽ có hồi phục trở lại sau khi rớt về vùng này. Song mục tiêu này chỉ có thể đạt được nếu giá rơi khỏi vùng 14,400-14,700 (đỉnh cũ tháng 11/2018 và 01/2019).

Giá tuy đã hồi phục trở lại sau khi tiến gần vùng trên và đã vượt khỏi cận trên kênh giảm ngắn hạn, song mẫu hình nến gần giống Morning Star xuất hiện trong phiên 18/10/2019 hàm ý về sự kết thúc của nhịp hồi này.

Vùng 14,400-14,700 sẽ tiếp tục là hỗ trợ của giá trong những phiên tới.

HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Sau khi chạm kháng cự mạnh là trendline giảm dài hạn, HBC đả đảo chiều giảm giá trở lại. Điều này cho thấy xu hướng tăng vẫn chưa trở lại với mã này. Song nếu giá vẫn giữ được vùng 13,500-13,700 thì tình hình vẫn khá khả quan.

Nếu giá rơi khỏi vùng này thì khả năng cao giá sẽ rớt về gần vùng 11,600-12,800 (đáy cũ tháng 09, 12/2016).

Tuy nhiên, khối lượng liên tiếp nằm ở mức thấp trong những phiên gần đây, đồng thời chỉ báo Relative Strength Index dao động quanh mốc 50 cho thấy nhiều khả năng HBC đang dao động sideways trở lại.

HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM

HDB đã dao động theo xu hướng đi ngang (sideway) trong gần 6 tháng qua, với 3 vùng chỉnh là vùng 25,000-25,400 (đáy cũ tháng 08/2019), vùng 26,000-26,500 (đáy cũ bị phá vỡ tháng 05/2019) và vùng 27,300-28,200 (đỉnh cũ tháng 05, 06/2019).

Hiện tại, sau khi thất bại trong việc vượt được vùng 28,500-28,700, giá đã điều chỉnh trở lại. Tuy nhiên, mẫu hình nến Bullish Harami xuất hiện trong phiên ngày 18/10/2019 hàm ý về sự chững lại của nhịp điều chỉnh hiện tại. Nếu giá bật tăng trở lại và vượt vùng 28,400-28,600 thì đà tăng sẽ càng được củng cố.

HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen

Hiện tại, sau khi tạo mẫu hình Bearish Engulfing trong phiên ngày 14/10/2019 tại vùng 7,200-7,500, HSG đã điều chỉnh trở lại và đang test lại hỗ trợ là hội tụ của trendline giảm trung hạn, SMA 50 ngày và middle của Bollinger Bands.

Nếu giá hồi phục trở lại tại đây thì triển vọng của HSG sẽ còn tích cực hơn.

IDI - CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI

Sau khi tạo tổ hợp nến Evening Star trong phiên ngày 07/10/2019, một nhịp tăng mới đã trở lại với IDI và đưa giá tiến đến test lại kháng cự mạnh là vùng 7,500-7,800 (hội tụ của SMA 200 ngày với trendline giảm trung hạn và cận dưới mẫu hình Descending Triangle).

Và sau đó, giá đã tiếp tục điều chỉnh sau một tổ hợp nến Evening Star trong phiên ngày 15/10/2019. IDI tuy đã tăng trở lại trong phiên ngày 18/10/2019 song dấu hiệu đảo chiểu trở lại vẫn chưa xuất hiện, vì vậy nhiều khả năng đây chỉ là phiên hồi kỹ thuật sau 3 phiên giảm liên tiếp. Middle của Bollinger Bands sẽ tiếp tục là hỗ trợ gần nhất của giá trong phiên tới.

Khối lượng liên tiếp nằm dưới mức trung bình 20 hàm ý sự thận trọng trở lại của nhà đầu tư.

NLG - CTCP Đầu tư Nam Long

NLG liên tiếp xuất các cây nến thân nhỏ cho thấy tâm lý giằng co của nhà đầu tư. Hiện tại, giá đang liên tục rung lắc với hỗ trợ là đường SMA 20 ngày và 50 ngày.;

Một điều nhà đầu tư cần chú ý là giá đã hoàn thành mẫu hình cái nêm sau khi bứt phá khỏi cận trên của mẫu hình này. Điều này cho thấy triển vọng của giá vẫn khá lạc quan. Mục tiêu của giá theo mẫu hình sẽ là vùng vùng 29,700-30,500 (tương ứng với đỉnh cũ tháng 10/2018 và tháng 08/2019).

POW - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

POW đã và đang trong dao động trong kênh giảm trong hơn 9 tháng qua. Hiện tại, sau khi rơi về cận dưới kênh này, POW đã hồi phục trở lại và đang test kháng cự là đáy cũ tháng 05/2019 và đỉnh cũ tháng 08/2019 (tương đương vùng 13,100-13,600). Vùng này còn được củng cố bởi các đường SMA trung hạn nên độ tin cậy khá cao.

Song nếu giá vượt được vùng này thì triển vọng của POW sẽ khá lạc quan.

Tuy nhiên, POW đã tạo mẫu hình nến Shooting Star trong phiên ngày 18/10/2019 tại vùng trên cho thấy dự báo về sự đảo chiều trong xu hướng ngắn hạn.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã tiến sát vùng overbought nên khả năng giá co rung lắc trở lại tăng lên.

STB – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Sau nhiều mẫu hình nến đảo chiều (Tweezers Top và Graveyard Doji) xuất hiện tại kháng cự là vùng 10,900-11,300 (hội tụ với SMA 150 ngày), STB đã điều chỉnh trở lại và tạo tổ hợp nến Three Black Crows trong phiên ngày 18/10/2018.

Mặt khác, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán sau khi tạo phân kỳ giá xuống. Điều này cho thấy nhiều khả năng nhịp điều chỉnh sẽ còn tiếp diễn.

Tuy nhiên, nếu giá vẫn giữ được hội tụ của middle Bollinger Bands với đỉnh cũ tháng 08, 09/2019 (tương đương vùng 10,600-10,800) thì triển vọng của giá vẫn khá lạc quan.

VIC - Tập đoàn Vingroup - CTCP

VIC xuất hiện mẫu hình nến Dragonfly Doji trong phiên ngày 18/10/2018. Điều này cho thấy tâm lý của nhà đầu tư đang tích cực hơn và hàm ý về khả năng giá sẽ đảo chiều trong ngắn hạn.

Giá hiện đang test hỗ trợ tại vùng tạo bởi đường SMA 150 và 200 ngày. Vùng này còn được củng cố bởi vùng tích lũy từ tháng 05/2019 tới tháng 07/2019 (tương đương vùng 114,000-117,000) nên độ tin cậy tại đây khá cao. Điều này khiến khả năng giá có phục hồi trở lại tại hỗ trợ này là khá cao.

Mặt khác, MACD histogram cũng đã tạo phân kỳ giá lên cho thấy triển vọng ngắn hạn của cổ phiếu đã tích cực hơn.

VNM - CTCP Sữa Việt Nam

VNM tiếp tục tăng giá và vượt ra khỏi Upper Band của Bollinger Bands trong phiên ngày 18/10/2018. Mặt khác, giá cũng đã tiến vào vùng kháng cự 130,000-135,000 (tương ứng với tháng 09/2019 hội tụ với trendline giảm dài hạn) nên nhiều khả năng giá sẽ có điều chỉnh trở lại trong phiên tới. Nếu vượt được mức này thì đà tăng của giá sẽ càng được củng cố.

Khối lượng sụt giảm trở lại trong phiên cuối tuần cho thấy lực cầu cũng đã yếu dần.