Tuần 18-22/05/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: DAH, DIG, DPG, HBC, HDB, PNJ, SSI, TTF, VHM và VIC.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

DAH - CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Sau khi dao động sideway tại vùng 8,200-8,900 (vùng sideway tháng 04/07/2019), DAH đã có phiên Fake Breakout khỏi cận dưới kênh này trong phiên 24/03/2020, khi giá tạo mẫu hình nến Bullish Engulfing trong phiên 25/03/2020 và trở lại kênh này. Mặt khác, phiên tăng tiếp theo cho thấy giá đang trong một nhịp tăng mới và sẽ test lại cận trên vùng 8,200-8,900.

Ngày 27/03/2020, giá đã tạo phiên breakout hoàn hảo khỏi kênh sideway khi tạo cây nến thân lớn cùng khối lượng đột biến, qua đó cho thấy sự trở lại của xu hướng tăng.

Sau khi điều chỉnh trở lại dưới áp lực từ kháng cự vùng 9,500-9,800 (đáy tháng 10/2019), DAH đã test thành công cận trên kênh 8,200-8,900 với tín hiệu từ cây nến ngày 11/05/2020.

Hiện tại, DAH đã có phiên breakout hoàn hảo trong ngày 14/05/2020 khỏi vùng 9,500-9,800 (khối lượng cao và thân nến lớn), qua đó dự báo đà tăng sẽ còn tiếp diễn. Kháng cự trước mắt của mã nằm ở vùng 11,500-11,900.

DIG - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

DIG đang di chuyển trong kênh giảm trung hạn, và sau khi rơi về cận dưới kênh, DIG đã tạo tổ hợp nến Morning Star trong ngày 25/03/2020, Morning Star Doji trong ngày 01/04/2020 qua đó hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm. Phiên 03/04/2020 đã xác nhận một nhịp hồi ở cổ phiếu. Chỉ báo RSI cũng tạo phân kỳ giá lên và hàm ý điều này.

Giá đã tạo tổ hợp nến gần giống Rising Three Method trong phiên 14/04/2020, đồng thời cây nến xanh trong phiên tiếp theo cho thấy nhiều khả năng, nhịp tăng hiện tại sẽ còn tiếp diễn.

Sau khi liên tục test kháng cự là cận giữa kênh (vùng 11,400-11,700), DIG đã điều chỉnh, song giá vẫn giữ được vùng 10,800-11,000 (đỉnh tạo ngày 03/04/2020) cho thấy tình hình hình vẫn khá khả quan. Tổ hợp nến Morning Star Doji trong phiên 04/05/2020 dự báo giá sẽ tiến đến test lại vùng này trong những phiên tới.

Hiện tại, giá đã phá vỡ vùng 11,400-11,700, song mẫu hình nến Bearish Harami ngày 13/05/2020 dự báo sự kết thúc của nhịp tăng. Nhiều khả năng giá đang trong nhịp pullback về lại vùng này.

DPG - CTCP Đạt Phương

DPG đã liên tiếp test thành công hỗ trợ tại vùng 22,000-23,500 (đỉnh tháng 01/2018) trong 3 lần liên tiếp, với các tín hiệu là cây nến Bullish Belt Hold ngày 05/02/2020, Bullish Engulfing (13/03/2020), Morning Star (ngày 03/04/2020), qua đó cho thấy hỗ trợ tại đây khá mạnh và nhiều khả năng nhịp giảm trước đó đã kết thúc.

Sau khi tạo mẫu nến Morning Star Doji tại ngưỡng này trong ngày 08/05/2020, DPG đã bứt phá và tạo cây nến gần giống White Marubozu trong phiên 11/05/2020, qua đó cho thấy khả năng cao một nhịp tăng mới đã trở lại.

Hiện tại, giá đã tạo tổ hợp nến Evening Star tại vùng kháng cự 25,700-26,800, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp tăng. Nhiều khả năng giá sẽ rung lắc trở lại tại đây và nếu vượt được vùng này, khả năng cao giá sẽ tiến đến test vùng 28,200-30,000 (đỉnh cũ tháng 03/2020).

HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Khi rơi về hỗ trợ tại vùng 5,500-6000 (đáy cũ tháng 09/2015), HBC cho tín hiệu đảo chiều khi tạo mẫu hình nến Morning Star vào ngày 01/04/2020 và cây nến White Marubozu vào ngày tiếp theo đã xác nhận cho điều này. Trước đó, HBC tạo phân kỳ giá lên (bullish divergence) với chỉ báo RSI và được xác nhận trong phiên 03/04/2020.

Tuy đã điều chỉnh vì test kháng cự tại vùng 7,900-8,300, HBC vẫn không rơi khỏi middle Bollinger Bands và vùng 7,000-7,400 (đỉnh tháng 04/2020), qua đó cho thấy tình hình vẫn khá khả quan. Mặt khác, tổ hợp nến Tower Bottom ngày 07/05/2020 dự báo một nhịp tăng trở lại ở cổ phiếu.

Sau khi bứt phá khỏi vùng 7,900-8,300, HBC đã tạo tổ hợp nến Evening Star trong ngày 15/05/2020 hàm ý sự kết thúc của nhịp tăng. Hiện tại, nhiều khả năng mã sẽ rung lắc trở lại.

HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM

HDB rớt khỏi vùng 27,200-27,700 (hội tụ với đường trendline tăng trung hạn từ tháng 12/2019) bằng mẫu hình nến Falling Window (phiên ngày 09/03/2020), qua đó cho thấy nhịp giảm đang hình thành trên giá. Giá cũng xuyên thủng luôn vùng hỗ trợ mạnh 24,600-25,100 (đáy cũ tháng 08/2019) với cây nến Black Opening Marubozu (phiên ngày 11/03/2020), điều này hàm ý nhịp điều chỉnh vẫn còn tiếp tục. Cây nến Black Marubozu trong phiên tiếp theo xác nhận điều này.

Giá chững đà giảm tại ngưỡng Fibonacci Projection 423.6% với cây nến dạng Hammer (phiên ngày 31/03/2020), qua đó hàm ý sự đảo chiều trong tâm lý của nhà đầu tư. Tín hiệu phân kỳ giá lên trên chỉ báo Relative Strength Index cũng hàm ý cho điều này. HDB xác nhận nhịp phục hồi trong phiên tiếp theo bằng cây nến White Marubozu.

Hiện tại, sau khi dự báo nhịp tăng sẽ còn tiếp diễn với cây nến White Opening Marubozu (phiên 08/05/2020), HDB đã tạo mẫu hình nến Bearish Harami sau khi chạm ngưỡng Fibonacci Projection 161.8%. Điều này dự báo sự kết thúc của nhịp tăng, song sự đảo chiều vẫn chưa xảy ra.

PNJ - CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

PNJ đã giằng co tại kháng cự vùng 56,000-61,000 (đáy cũ tháng 07/2018) trong hơn 1 tháng qua.

Sau khi rơi về cận dưới vùng 56,000-61,000, giá đã tạo mẫu hình nến Piercing Line trong ngày 06/05/2020 qua đó hàm ý sự trở lại của nhịp tăng. Phiên tiếp theo đã xác nhận điều này. Mặt khác, phiên tạo White Closing Marubozu ngày 12/05/2020 và bứt phá khỏi vùng này đã cho tín hiệu nhịp tăng sẽ càng được củng cố.

Vùng 65,000-68,000 (đáy tháng 10/2018) hiện sẽ là kháng cự gần nhất của mã. Nếu vượt được ngưỡng này thì khả năng cao vùng quanh mốc 75,000 sẽ là điểm đến tiếp theo của cổ phiếu.

SSI - CTCP Chứng khoán SSI

Sau khi rơi về hỗ trợ mạnh là vùng 9,600-10,000 (đỉnh cũ tháng 02, 05/2013), SSI đã tạo tổ hợp nến gần giống Three Insdie Up trong ngày 01/04/2020, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm. Phiên tiếp theo đã xác nhận sự trở lại của nhịp tăng,

Mặt khác, khi đó, chỉ báo RSI cũng tạo phân kỳ giá lên tại vùng oversold hàm ý sự đảo chiều trong xu hướng hiện tại. Phiên 01/04/2020 cũng xác nhận điều này trên chỉ báo.

Sau khi tiến đến test kháng cự là trendline giảm trung hạn, SSI đã điều chinh trở lại, với tổ hợp nến Evening Star trong ngày 21/04/2020 cho thấy nhịp tăng trước đó đã kết thúc. Tuy nhiên, mã không rơi khỏi Rising Window trong ngày 09/04/2020 mà đã đóng Window này, sau đó bật tăng trở lại với tổ hợp nến Morning Star trong phiên 06/05/2020, qua đó cho thấy khả năng cao nhịp điều chỉnh đã kết thúc. Phiện tiếp theo đã xác nhận nhịp tăng mới ở mã.

Hiện tại, SSI đã vượt khỏi kháng cự tại vùng 13,100-13,600 và tiến đến test vùng 14,500-15,000. Song mẫu hình nến Dark Cloud Cover trong ngày 15/05/2020 cho thấy khả năng cao nhịp tăng đã kết thúc.

TTF - CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành

TTF đã di chuyển trong kênh giảm trong suốt 1 năm qua, và phiên rớt khỏi cận dưới kênh này ngày 27/03/2020 (giá tạo Falling Window) cho thấy một kênh mới ngắn hạn đã được thiết lập.

Tuy nhiên, sau khi rơi về cận dưới kênh giảm ngắn hạn, giá đã tạo cây nến High Wave (ngày 31/03/2020) dự báo sự suy yếu của đà giảm, trong khi cây nến Bullish Belt Hold trong phiên tiếp theo dự báo sự trở lại của nhịp tăng. Phiên tiếp theo gần như đã xác định điều này.

Sau khi tiến đến test trở lại cận dưới kênh giảm dài hạn, TTF đã tạo cây nến White Closing Marubozu cùng khối lượng lớn, đồng thời bứt phá khỏi ngưỡng này. Điều này hàm ý nhịp tăng ở mã sẽ càng được củng cố.

Hiện tại, mã đã vượt được cận giữa kênh nên khả năng cao giá sẽ tiến đến test cận trên kênh (hội tụ vùng 2,700-2,830). Nhiều khả năng mã sẽ chững lại đà tăng ở đây.

VHM - CTCP Vinhomes

Sau khi chạm cận dưới kênh giảm từ tháng 03/2020, VHM đã tạo cây nến Hammer trong Bollinger Bands ngày 01/04/2020, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm. Mặt khác, phiên bứt phá khỏi kênh này ngày 06/04/2020 đã mở ra nhịp tăng mới ở cổ phiếu.

Sau khi tiến đến kháng cự là cận dưới kênh giảm từ tháng 11/2019, VHM đã test thành công 2 lần liên tiếp, và hình ảnh mẫu hình nến Bearish Counter Attack ngày 17/04/2020 tại đây đã cho thấy khả năng cao, nhịp tăng đã kết thúc.

VHM đã điều chỉnh về hỗ trợ tại vùng 61,000-64,000 (đáy cũ tháng 10/2018), và hình ảnh cây nến White Marubozu cùng khối lượng lớn (ngày 06/05/2020) dự báo sự kết thúc của nhịp điều chỉnh. Hiện tại, mã đang rung lắc trở lại khi test cận giữa kênh, song tổ hợp nến gần giống Morning Star trong ngày 15/05/2020 cho thấy nhiều khả năng, mã sẽ vượt được ngưỡng này và vùng quanh mốc 75,000 sẽ là điểm đến của mã.

VIC - Tập đoàn VINGROUP - CTCP

VIC rớt khỏi vùng 103,000-105,000 (đỉnh cũ tháng 08, 10/2018) với mẫu hình nến Falling Window trong phiên ngày 09/03/2020, qua đó cho thấy nhịp giảm đã hình thành trên giá. Tuy giá đã chững lại đà giảm tại 82,000-85,000 (đáy cũ tháng 05/2018) bằng cây nến Bullish Engulfing trong phiên ngày 13/03/2020, song phiên tạo Black Marubozu trong ngày 20/03/2020 đã gạt bỏ ý nghĩa cây nến này, đồng thời dự báo nhịp giảm sẽ còn tiếp diễn (được xác nhận trong phiên tiếp theo).

Giá đã chững lại tại 71,000-73,000 (đỉnh cũ tháng 01/2018) với cây nến Gravestone Doji, qua đó hàm ý nhịp giảm dường như đã kết thúc. VIC xác nhận nhịp phục hồi trong phiên tiếp theo với cây nến thân xanh dài.

Sau khi tăng từ tín hiệu ở tổ hợp nến Morning Star Doji (trong phiên 05/05/2020), VIC đã điều chỉnh sau khi chạm kháng cự tại vùng quanh mốc 100,000 (đỉnh tháng 04/2020), với tín hiệu từ tổ hợp nến Evening Star ngày 12/05/2020. Hiện tại, mã đã tạo tổ hợp nến Morning Doji Star trong ngày 14/05/2020, qua đó hàm ý mã sẽ tiến đến test vùng quanh mốc 100,000 một lần nữa.