Tuần 14-18/10/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: CTI, DGW, HBC, HDB, GAS, HVN, IDI, MSN, TCM, VPB và VRE.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

CTI - CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

CTI đã dao động trong kênh đi ngang dài hạn trong hơn 1 năm qua, với cấu trúc được tạo bởi ba vùng. Vùng 25,800-26,800 là cận trên của kênh, vùng 23,900-24,700 là vùng giữa kênh và vùng 22,100-22,900 là cận dưới kênh.

Hiện tại, triển vọng của giá đã tích cực hơn khi đã vượt hội tụ của đường SMA 200 ngày với vùng giữa kênh. Giá đã liên tục test lại vùng gần hỗ trợ là đường SMA này trong những phiên gần đây và luôn phục hồi trở lại khi rớt về đây. Điều này cho thấy vùng gần ngưỡng này hiện là hỗ trợ khá mạnh cho giá trong ngắn hạn, qua đó tạo nền cho một nhịp tăng mới trong những phiên tới.

DGW - CTCP Thế Giới Số

DGW đang dao động trong kênh tăng trung hạn cho thấy xu hướng tăng trung hạn đang được ủng hộ.

Sau khi test thành công kháng cự là đỉnh cũ tháng 10, 11/2018 (tương đương vùng 24,900-25,600) hội tụ với cận trên kênh này, DGW đã điều chỉnh trở lại và tạo hình ảnh phân kỳ giá xuống trên chỉ báo Relative Strength Index (RSI). Điều này cho thấy một nhịp giảm ngắn hạn đang trở lại với giá.

Tuy nhiên, sau khi rơi về gần hỗ trợ mạnh là hội tụ của đỉnh cũ bị phá vỡ tháng 02 và 08/2019 (tương đương vùng 24,000-24,500) với Fibonacci Retracement 38.2%, giá đã tạo mẫu hình nến Bullish Harami trong phiên ngày 10/10/2019 và tiếp tục tăng trong phiên kế tiếp. Điều này báo hiệu về sự kết thúc của nhịp điều chỉnh hiện tại. Hình ảnh phân kỳ giá lên ẩn xuất hiện trên chỉ báo RSI cũng hàm ý điều này.

HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Sau khi chạm kháng cự mạnh là trendline giảm dài hạn, HBC đả đảo chiều giảm giá trở lại. Điều này cho thấy xu hướng tăng vẫn chưa trở lại với mã này.

Tuy nhiên, giá đã tiến gần hỗ trợ mạnh là đáy cũ tháng 12/2016 (tương đương vùng 11,600-12,800) nên khả năng giá có điều chỉnh sâu khá thấp. Ngoài ra, mẫu nến Tweezers Bottom xuất hiện trong phiên ngày 11/10/2019 hàm ý về sự kết thúc của nhịp điều chỉnh hiện tại.

Chỉ báo Relative Strength Index đã tăng trở lại và nếu chỉ báo vượt được mốc 50, triển vọng của giá sẽ tích cực trở lại.

HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM

HDB đã dao động theo xu hướng đi ngang (sideway) trong gần 6 tháng qua, với 3 vùng chỉnh là vùng 25,000-25,400 (đáy cũ tháng 08/2019), vùng 26,000-26,500 (đáy cũ bị phá vỡ tháng 05/2019) và vùng 27,300-28,200 (đỉnh cũ tháng 05, 06/2019).

Sau khi tạo mẫu hình nến Tweezers Bottom trong phiên ngày 08/10/2019, HDB đang tăng trở lại. Nếu giá vượt được vùng 28,500-28,700 thì việc bứt phá khỏi cận trên kênh đi ngang sẽ được xác nhận, qua đó giúp đà tăng của giá càng được củng cố. Kháng cự tiếp theo gần nhất sẽ là vùng 29,700-30,300.

HVN - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Sau khi tích lũy tại hỗ trợ là cận dưới của kênh trung hạn và tạo các mẫu hình nến Morning Star, Tweezers Bottom, HVN đã bứt phá trở lại và dự báo một nhịp tăng mới trên cổ phiếu.

Tuy nhiên, dưới áp lực từ đường SMA 50 ngày, đà tăng của giá đã chững lại và HVN tạo mẫu hình nến Bearish Harami trong phiên ngày 11/10/2019. Điều này cho thấy nhiều khả năng nhịp tăng của giá đã kết thúc.

Song nếu giá vẫn giữ được vùng 34,000-34,600 thì triển vọng của giá vẫn giữ được sự tích cực.

IDI -CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI

Sau khi tạo mẫu hình nến Evening Star trong phiên ngày 07/10/2019, một nhịp tăng mới đã trở lại với IDI và đưa giá tiến đến test lại kháng cự mạnh là vùng 7,500-7,800 (hội tụ của SMA 200 ngày với trendline giảm trung hạn và cận dưới mẫu hình Descending Triangle). Nếu vượt được vùng này thì triển vọng của giá sẽ được cải thiện mạnh mẽ.

Khối lượng có sự bứt phá trong 2 phiên liên tiếp cho thấy lực cầu đang khá mạnh.

MSN - CTCP Tập đoàn Masan

MSN đang dao động tại kênh đi ngang trong hơn 2 tháng qua với ba vùng chính, cụ thể là vùng 71,000-74,000 (cận dưới kênh), vùng 76,500-78,000 (nằm giữa kênh) và vùng 80,000-82,000 (cận trên kênh). Chỉ báo ADX cũng giảm và nằm dưới mốc 25 cho thấy xu hướng hiện tại của giá đang rất yếu.

Hiện tại, sau khi đã hồi phục từ một nhịp điều chỉnh về vùng giữa kênh, MSN đang rung lắc trở lại và tạo cây nến thân nhỏ. Điều này cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, các chỉ báo Stochastic Oscillator, MACD đều đang trong trạng thái bán nên rủi ro vẫn còn. Điều này khiến khả năng giá điều chỉnh trở lại và rớt khỏi vùng 76,500-78,000 tăng lên.

TCM - CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công

Sau một nhịp hồi phục nhờ vào hỗ trợ là đáy cũ tháng 11/2019, TCM đã sụt giảm mạnh trở lại dưới áp lực từ kháng cự là đường SMA 50 ngày. Chỉ báo Stochastic Oscillator đã giảm mạnh và cho bán trở lại sau khi tiến gần vùng overbought. Điều này hàm ý về khả năng giá sẽ tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn.

Mặt khác, TCM đã hoàn thành mẫu hình Bearish Pennant cho thấy triển vọng của giá đã bi quan hơn. Theo mẫu hình thì mục tiêu của giá sẽ vùng 19,400-20,500 (trùng với đáy cũ tháng 10/2018 và 01/2019). Khả năng cao giá sẽ có hồi phục trở lại khi rớt về vùng này, bởi độ tin cậy của vùng là rất cao.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này thì giá cần phải test thất bại vùng 21,200-21,800 (đáy cũ tháng 12/2018 và 09/2019)

VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Sau khi tạo mẫu hình nến Bearish Engulfing tại kháng cự mạnh là đỉnh cũ tháng 12/2018 và 03/2019 (22,300-23,000), VPB đã tiếp tục điều chỉnh với cây nến Black Opening Marubozu trong phiên 07/10/2019, qua đó xác nhận tín hiệu đảo chiều của mẫu hình nến trên. Sau đó, nhờ vào hỗ trợ là ngưỡng Fibonacci 23.6%, giá đã hồi phục trở lại trong 3 phiên liên tiếp.

Tuy nhiên, nhiều khả năng đây chỉ là nhịp hồi kỹ thuật khi khối lượng suy yếu dần trên 3 phiên này. Mặt khác, mẫu hình nến Dark Cloud Cover xuất hiện trong phiên 11/10/2019 cho thấy khả năng cao nhịp hồi này đã kết thúc.

Chỉ báo MACD đã cho bán, Stochastic Oscillator đã rơi khỏi vùng overbought và liên tục lao dốc nên rủi ro vẫn khá lớn.

VRE - CTCP Vincom Retail

Hiện tại, VRE đang dao động trong kênh giảm 3 tháng cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn đang chi phối.

Hiện tại, sau khi chạm kháng cự là cận trên kênh này, giá đã tạo tín hiệu cho thấy đà hồi phục trong 3 phiên gần nhất đã kêt thúc. Cây nến Shooting Star xuất hiện trong phiên ngày 11/10/2019 đã hàm ý điều này. Khối lượng bật tăng và đạt mức cao nhất trong vòng 2 tuần qua cho thấy lực cung mạnh tại ngưỡng kháng cự này.

Tuy nhiên, chỉ báo Relative Strength Index đã bứt phá khỏi kênh giảm cho thấy khả năng giá vượt khỏi kênh này là có. Nếu giá có hồi phục trở lại một lần nữa sau khi rớt về ngưỡng Fibonacci Projection 141.4% thì khả năng này sẽ tăng lên.