Tuần 04-08/05/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: CTG, DGW, DPM, FPT, HCM, HSG, NLG, POW, SAB và SZL.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

CTG - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Sau khi rơi khỏi vùng 24,400-25,000 (đáy tháng 01/2020) với mẫu hình Falling Window 09/03/2020, CTG đã dự báo sự đảo chiều trong xu hướng tăng từ tháng 12/2019). Phiên 11/03/2020 đã xác nhận điều này.

Sau khi rớt về vùng hỗ trợ 17,300-18,200 (đáy cũ tháng 01/2019, tháng 08/2017…), giá đã tạo mẫu hình nến Three Outside Up vào ngày 03/04/2020, qua đó hàm ý về sự trở lại của nhịp tăng. Chỉ báo RSI tạo phân kỳ giá lên và xác nhận điều này trong phiên 03/04/2020.

Tuy nhiên, sau khi chạm vùng kháng cự 19,900-20,500 (đáy cũ tháng 12/2019, tháng 09/2019…), giá liên tục tạo các cây nến đảo chiều như Shooting Star (trong phiên 09/04/2020), Bearish Belt Hold (trong phiên 17/04/2020), song middle Bollinger Bands vẫn được giữ vững chứng tỏ tình hình không mấy bi quan.

Hiện tại, CTG đã tạo tổ hợp nến gần giống Morning Star trong phiên 29/04/2020 (cùng khối lượng bứt phá), qua đó chứng tỏ chứng tỏ khả năng cao giá đang trong nhịp tăng mới. Vùng 19,900-20,500 nhiều khả năng sẽ bị phá vỡ và SMA 50 ngày sẽ là kháng cự tiếp theo của mã.

DGW - CTCP Thế Giới Số

Sau khi rơi về gần hỗ trợ tại vùng 16,000-17,000 (đỉnh cũ tháng 10/2016), hai tổ hợp nến Morning Star xuất hiện trong phiên 25/03/2020 và 01/04/2020, qua đó hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm trước đó. Đồng thời, giá đã xác nhận một nhịp tăng ngắn hạn trong phiên tiếp theo.

Sau khi điều chỉnh vì test kháng cự tại vùng 23,000-23,900 (cận trên Falling Window ngày 13/03/2020 hội tụ SMA 50, 200 ngày), DGW tạo tổ hợp nến gần giống Morning Star trong phiên 14/04/2020, qua đó cho thấy nhịp tăng đã trở lại.

Hiện tại, sau khi cho tín hiệu Fake Breakout khỏi vùng 23,000-23,900 trong ngày 27/04/2020, DGW đã tạo tổ hợp nến Morning Star trong phiên 29/04/2020, đồng thời bứt phá khỏi ngưỡng này. Với chỉ báo RSI cũng vượt đỉnh trước đó và khối lượng tăng mạnh, phiên breakout này khá đáng tin cậy và khả năng cao giá sẽ tiến đến test vùng 26,000-27,000 (đỉnh cũ tháng 11/2019) trong những phiên tới.

DPM - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

DPM đã tiếp tục tạo mẫu hình nến đảo chiều Bullish Engulfing trong phiên 13/03/2020 (tại hỗ trợ vùng 10,200-10,900), qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm trước đó, đồng thời nhiều khả năng chứng tỏ giá đã tạo đáy lớn tại đây.

Phiên tạo 01/04/2020 và bứt phá khỏi SMA 20, 50 ngày đã cho thấy khả năng cao, một nhịp tăng mới đã xuất hiện. Phiên bứt phá khỏi vùng 12,500-13,000 trong ngày 08/04/2020 (cây nến White Closing Marubozu) càng hàm ý điều này.

Sau khi test kháng cự tại vùng 14,700-15,200, DPM đã tạo cây nến Black Opening Marubozu trong phiên 27/04/2020, đồng thời rơi khỏi trendline tăng ngắn hạn. Điều này cho thấy nhiều tăng khả năng cao đã kết thúc. Hiện tại, giá đang rung lắc trở lại với hỗ trợ tại vùng 13,900-14,300, song với chỉ báo RSI chưa rơi khỏi trendline hỗ trợ, tình hình vẫn khá khả quan.

FPT - CTCP FPT

Phiên tạo Falling Window trong ngày 09/03/2020 đã mở ra nhịp giảm mới ở cổ phiếu, khi giá rơi khỏi hỗ trợ mạnh ở vùng 51,200-52,300 (đáy tháng 08/2019). Giá sau đó đã pullback về ngưỡng này, và mẫu hình nến Bearish Engulfing xuất hiện trong ngày 11/03/2020 đã xác nhận điều này.

Sau khi rơi về hỗ trợ mạnh tại vùng 39,900-40,600 (đỉnh cũ tháng 09/2018), FPT đã tạo tổ hợp nến Three Outside Up trong ngày 03/04/2020, đồng thời vượt khỏi trendline giảm ngắn hạn chứng tỏ nhiều khả năng, một nhịp tăng mới đã xác nhận ở mã. Chỉ báo RSI vượt kênh giảm và rời vùng oversold trong phiên này cũng hàm ý điều này.

Tuy đã giằng co trở lại tại kháng cự ở vùng 46,200-47,800 (đáy tháng 03/2020), phiên tạo White Closing Marubozu và bứt khỏi vùng này trong ngày 14/04/2020 chứng tỏ nhịp tăng sẽ còn tiếp diễn. Hiện tại, mã đã tiến đến test vùng 51,200-52,300 và rung lắc trở lại. Song nếu giá có bứt phá khỏi đây thì tình hình cũng không mấy khả quan, khi vẫn còn kháng cự tại trendline giảm trung hạn (hội tụ SMA 200 ngày) kề bên.

HCM - CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Sau khi hoàn thành mẫu hình nến Bearish Engulfing vào ngày 14/11/2019, HCM đã bước vào giai đoạn giảm điểm khá sâu với mức khối lượng thường xuyên xấp xỉ mức trung bình 20 phiên.

Tuy nhiên, sau khi giảm và chạm hỗ trợ vùng 10,500-11,500 (đáy tháng 01, 12/2016) HCM tạo mẫu hình Bullish Island Reversal trong phiên 03/04/2020, qua đó chứng tỏ nhịp tăng đã trở lại với cổ phiên. Cây nến ngày 08/04/2020 đã xác nhận nhịp tăng sẽ còn tiếp diễn trong những phiên tới, khi giá vượt đỉnh trước đó và tạo nến White Closing Marubozu.

HCM đã tạo mẫu hình nến Bullish Engulfing trong phiên ngày 22/04/2020, qua đó hàm ý khả năng cao giá sẽ tiến đến test trở lại vùng 17,000-18,000 (đỉnh cũ tháng 03/2020). Hiện tại, mã đang rung lắc trở lại tại đây. Song với chỉ báo RSI có dấu hiệu tạo phân kỳ giá xuống, tình hình hiện không mấy khả quan. Trendline cùng SMA 20 ngày hiện là hỗ trợ của mã trong những phiên tới.

HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen

Sau khi đã rơi về hỗ trợ mạnh ở vùng 4,400-4,700 (đỉnh cũ tháng 01/2013), HSG đã tạo tổ hợp nến Three Outside Up trong phiên 03/04/2020, đồng thời vượt trendline giảm ngắn hạn. Điều này đã xác nhận nhịp tăng mới ở mã. Chỉ báo RSI cũng tạo phân kỳ giá lên tại vùng oversold và xác nhận nhịp tăng mới trong phiên này.

Tuy đã rung lắc vì test vùng 5,500-6,000 (hội tụ Falling Window trong phiên 23/03/2020), HSG đã tạo cây nến White Marubozu và bứt phá khỏi vùng này, qua đó chứng tỏ đà tăng sẽ còn tiếp diễn.

Mặt khác, HSG tạo mẫu hình nến Bullish Engulfing trong ngày 22/04/2020 (tại hỗ trợ là trendline tăng ngắn hạn), qua đó chứng tỏ khả năng cao giá sẽ bứt phá khỏi trendline giảm, và tiến đến test vùng 7,200-7,500 trong (đáy tháng 11/2019) những phiên tới. Hiện tại, mã đang test lại vùng này, song hình ảnh cây nến Spinning Top trong ngày 27/04/2020 cho thấy nhịp tăng đang bị đe dọa.

NLG - CTCP Đầu tư Nam Long

Vào ngày 25/03/2020, NLG hoàn thành mẫu hình Morning Star sau khi đã chạm hỗ trợ tại vùng 17,500-18,300 (đáy cũ tháng 05/2017). Giá sau đó tiếp tục tăng và vượt khỏi trendline giảm ngắn hạn, qua đó hàm ý xác nhận sự kết thúc của xu hướng giảm này.

Sau khi rung lắc trở lại tại vùng 20,500-21,900 và với việc giá vẫn giữ được SMA 20 ngày, khả năng giá có bứt phá lên trên vùng này là có. Hiện tại, phiên 29/04/2020 đã đánh dấu điều này khi giá tạo cây nến White Closing Marubozu với khối lượng đột biến (phiên breakout hoàn hảo). Kháng cự tiếp theo của mã trong những phiên tới sẽ là vùng 22,600-23,300 (đáy tháng 01/2019).

POW - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Phiên tạo Black Marubozu trong ngày 28/11/2019 đã mở ra một nhịp giảm mới ở mã. Sau khi rơi về hỗ trợ mạnh tại ngưỡng Fibonacci Projection 161.8% (hội tụ cận dưới kênh giảm trung hạn), POW đã tạo mẫu hình nến gần giống Bullish Island Reversal trong ngày 03/04/2020, qua đó hàm ý sự trở lại của nhịp tăng.

Trong khi đó, phiên xác nhận bứt phá khỏi kênh giảm trung hạn và middle Bollinger Bands (ngày 13/04/2020) đã chứng tỏ sự trở lại của xu hướng tăng.

Giá đã tạo Rising Window trong ngày 27/04/2020 và bứt phá khỏi ngưỡng Fibonacci Projection 100%, qua đó cho thấy khả năng cao đà tăng của mã sẽ còn tiếp diễn. Hiện tại, vùng 10,500-11,100 (đỉnh tháng 01/2020) là kháng cự mạnh của mã. Chỉ báo RSI cũng đã tiến vào vùng overbought nên khả năng có điều chỉnh trở lại tăng lên.

SAB - Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

Sau khi rơi khỏi trendline tăng dài hạn từ tháng 08/2018 (được xác nhận trong phiên 08/10/2020), SAB đã xác nhận đi vào xu hướng giảm dài hạn khi có nhịp pullback thành công về SMA 200 ngày (hội tụ với đỉnh tháng 05/2018 tại vùng 252,200-258,800) . Phiên tạo cây nến Black Marubozu trong ngày 11/11/2020 (rơi khỏi vùng 252,200-258,800) đã xác nhận sự kết thúc của nhịp pullback và xu hướng giảm sẽ còn tiếp diễn. Kể từ đó, SAB đi chuyển trong kênh giảm có độ dốc lài.

Tuy nhiên, phiên rơi khỏi kênh này trong ngày 03/02/2020 cho thấy kênh này không còn hiệu quả, và một kênh mới đã hình thành trên mã là kênh giảm với độ dốc lớn hơn. Song nhịp giảm đã kết thúc, khi giá xác nhận bứt phá khỏi kênh này tron phiên 06/04/2020, với sự xác nhận đến từ chỉ báo RSI khi chỉ báo cũng bứt phá khỏi kênh Sideway Up và vùng oversold.

Hiện tại, sau khi đã chạm kháng cự mạnh tại vùng 186,000-196,000 (đáy cũ đầu tháng 02/2020 hội tụ cận dưới kênh giảm có độ dốc lài), SAB đã xác nhận một nhịp điều chỉnh khi tạo cây nến Black Closing Marubozu trong phiên 28/04/2020, đồng thời chỉ báo RSI rơi khỏi vùng overbought và đáy cũ trước đó. Middle Bollinger Bands sẽ là hỗ trợ của mã trong những phiên tới.

SZL - CTCP Sonadezi Long Thành

Sau khi rơi khỏi trendline tăng ngắn hạn trong phiên 29/11/2019, một nhịp giảm mới đã bắt đầu ở cổ phiếu. Đồng thời, phiên rơi khỏi hỗ trợ tại vùng 41,600-43,600 (đỉnh cũ tháng 01/2019) hàm ý nhịp giảm sẽ còn tiếp diễn. Khi đó, một kênh giảm đã được hình thành trên cổ phiếu.

Sau khi rơi về cận dưới kênh giảm (hội tụ đáy cũ tháng 08/2018 tại vùng 28,000-29,200), SZL đã tạo cây nến Inverted Hammer (ngày 30/03/2020) hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm trước đó. Chỉ báo RSI khi đó cũng tạo phân kỳ giá lên, và phiên 06/04/2020 (giá tạo White Marubozu cùng khối lượng bứt phá) đã xác nhận điều này và thể hiện một nhịp tăng mới đã trở lại với mã.

Hiện tại, sau khi điều chỉnh vì gặp SMA 50 ngày, SZL đã bứt phá khỏi ngưỡng này trong phiên 27/04/2020 với cây nến White Closing Marubozu (cùng khối lượng bứt phá), qua đó cho thấy khả năng cao đà tăng sẽ còn tiếp diễn. Song hình ảnh tổ hợp nến gần giống Evening Star trong ngày 29/04/2020 cho thấy nhiều khả năng, mã sẽ có nhịp pullback về ngưỡng này.