Tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí - PVD

Năm 2024, dự phóng PVD ghi nhận doanh thu đạt 6.753 tỷ đồng (+15% yoy)

>>LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ:

1.Mảng cho thuê giàn tiếp tục khả quan: Theo chia sẻ doanh nghiệp, các hợp đồng cho thuê giàn của PVD đã có lịch trình khoan 2024 và một số giàn đã có hợp đồng đến 2025, sẽ giúp cho PVD tiết giảm chi phí hoạt động và cải thiện biên lợi nhuận gộp.

2.Tăng tốc đầu tư: Tình hình thị trường cho thuê giàn khoan trong khu vực đang diễn biến thuận lợi, công ty dự kiến sẽ đầu tư thêm giàn khoan trong thời gian tới.

3.Giá cho thuê giàn khoan tự nâng ở khu vực Đông Nam Á tiếp tục giữ mức cao trong năm 2024, sẽ giúp cho PVD thuận lợi trong việc đàm phán hợp đồng thuê với khách hàng: giá thuê giàn khoan tự nâng đối với các hợp đồng ký mới đạt mức trên 100 nghìn USD/ngày.

4.Mảng dịch vụ kỹ thuật giếng khoan kỳ vọng tăng trưởng: chiến dịch khoan của các nhà thầu dầu khí sôi động trong năm 2024, kỳ vọng mảng dịch vụ giếng khoan hoạt động ổn định và xuyên suốt, đồng thời triển khai dịch vụ này sang nước ngoài nhằm mở rộng hoạt động.

5.Năm 2024, dự phóng PVD ghi nhận doanh thu đạt 6.753 tỷ đồng (+15% yoy), LNST đạt 559 tỷ đồng (+3,5% yoy), EPS 2024F đạt 955 đồng/cp.

*Về phân tích: Kết thúc phiên chiều ngày 12/3 giá PVD tăng nhẹ 0,83% với vol thấp, sau những nhịp điều chỉnh trước đó, giá đang có xu hướng bật tăng trở lại. Kỳ vọng ngắn hạn giá về vùng 32-36x.